WTO与国际贸易惯例实用教程 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国计量出版社

作者:张勇

出品人:

页数:192

译者:

出版时间:2006-5

价格:24.00元

装帧:

isbn号码:9787502623661

丛书系列:

图书标签:

• WTO
• 国际贸易
• 贸易惯例
• 实用教程
• 法律
• 经济
• 外贸
• 国际经济法
• 贸易规则
• 教材

国际金融市场与风险管理：理论、实践与案例分析 本书简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且兼具实务操作性的国际金融市场分析框架与风险管理工具箱。在全球化和金融科技快速发展的背景下，理解国际金融市场的复杂运作机制、识别并有效管理跨境金融风险，对于企业、金融机构乃至宏观经济决策者而言，已成为核心竞争力所在。本书摒弃空泛的理论说教，紧密结合当前的金融创新与监管环境，力求实现理论深度与应用广度的完美结合。 第一部分：国际金融市场基础架构与演变（约 400 字） 本部分首先对国际金融市场的基本概念、构成要素及运行逻辑进行了系统梳理。我们将从国际货币体系的演变史入手，追溯布雷顿森林体系瓦解后的浮动汇率制度的形成及其对全球资本流动的影响。重点剖析了外汇市场、国际资本市场（包括债券市场和股票市场）以及国际货币市场（如 Eurocurrency 市场）的核心功能、交易机制和主要参与者。 不同于传统的教科书叙事，本书在介绍外汇市场时，特别关注了电子化交易平台（如 EBS、Refinitiv）对市场效率和流动性的重塑。在国际债券市场方面，本书详述了主权债券、机构债券和跨国公司债券的发行流程、定价模型（如息票率、久期和凸性分析），并深入探讨了不同信用评级体系（S&P、Moody's、Fitch）在评估新兴市场和发达市场债务风险时的差异化考量。此外，本书还将探讨金融科技（FinTech）对传统市场基础设施，如清算、结算和信息传递方式带来的革命性变革，为后续的风险管理章节奠定坚实的市场认知基础。 第二部分：汇率决定理论与实务预测（约 400 字） 汇率波动是国际金融领域最核心的变量。本书从经济学理论的多个维度对汇率决定机制进行了详尽的阐述和对比。我们不仅回顾了经典的购买力平价（PPP）理论和利率平价（IRP）理论，更将重点放在了更具解释力的资产组合模型，如蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）在小型开放经济体中的应用，以及更现代的粘性价格模型（如 Dornbusch 超调模型）。 在实务预测方面，本书提供了多套工具集。一方面，我们教授如何运用技术分析工具（如关键支撑/阻力位、移动平均线、MACD 指标）在外汇衍生品交易中寻找短期交易机会；另一方面，更侧重于基本面分析的深度挖掘，包括对各国宏观经济指标（通胀率、失业率、经常账户余额、财政赤字）的动态跟踪与权重分配。本书还特别设立了“非常规货币政策影响分析”专题，详细解析了量化宽松（QE）、量化紧缩（QT）以及负利率政策对特定货币对长期走势的结构性影响，并辅以近十年主要经济体（美联储、欧洲央行、日本央行）的具体政策案例进行演算和检验。 第三部分：国际金融风险识别与量化管理（约 450 字） 风险管理是本书的核心价值所在。国际金融业务中常见的风险包括：信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险以及操作风险。本书系统性地拆解了这些风险的成因、传导机制及潜在的损失规模。 在信用风险管理上，本书引入了巴塞尔协议（Basel III）对银行资本充足率的要求，并详细介绍了信用风险的量化模型，如风险价值（VaR）模型在评估银行整体风险暴露时的局限性，以及更先进的预期损失（EL）和非预期损失（UL）的计算方法。 对于流动性风险，本书超越了简单的头寸监控，转向对资金期限错配的结构性分析，并探讨了压力测试（Stress Testing）在评估机构在极端市场条件下生存能力中的关键作用。 在汇率和利率风险对冲部分，本书提供了详尽的衍生品应用指南。这包括远期合约（Forwards）、期货合约（Futures）、互换（Swaps）和期权（Options）的结构设计、定价公式（如 Black-Scholes 模型在远期外汇期权上的调整应用），以及如何构建复杂的对冲策略，如领口策略（Collar Strategy）和动态套期保值（Dynamic Hedging）。我们特别强调了衍生品交易的法律和会计处理（如 IFRS 9 对金融工具分类的影响），确保读者在进行风险管理实践时能同时满足监管和财务报告的要求。 第四部分：全球金融监管与危机应对（约 250 字） 最后一部分将视角提升至宏观层面，审视全球金融体系的稳定框架。本书梳理了金融危机爆发的深层结构性原因，从 2008 年次贷危机到近年某些区域性银行的倒闭事件，分析了监管套利和金融创新在风险积聚中的作用。 重点内容包括了国际清算银行（BIS）、金融稳定理事会（FSB）在协调全球金融监管标准方面的工作。读者将了解如多德-弗兰克法案（Dodd-Frank Act）在美国的实施细节，以及欧盟的金融市场稳定措施。此外，本书还讨论了反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）在全球跨境交易中的重要性，以及地缘政治风险如何通过金融制裁等方式，转化为实际的交易障碍与风险敞口。通过对历史案例的深入剖析，本书旨在培养读者前瞻性的风险意识和审慎的决策能力。 本书特点： 案例驱动： 包含大量近五年的全球重大金融事件分析。 工具导向： 提供了可直接应用于 Excel 或专业金融软件的量化模型和计算步骤。 前沿视野： 涵盖了数字货币、央行数字货币（CBDC）对现有国际支付体系的潜在冲击。 本书适合金融机构的中高层管理者、风险控制专业人员、金融工程专业的学生以及所有希望系统掌握国际金融实务技能的人士阅读。

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