具体描述
本书是徐文丽教授主编的《涉外企业会计》教材的配套用书，具有理论联系实际，内容丰富、题型多样、重点突出、应用性强的特点。本书内容与教材相配套，并附有参考答案，以便于广大读者自评和自测，提高学习效果。本书可以作为高等院校会计专业学生的辅助学习用书，也可以作为涉外企业会计工作者及相关人员学习、培训的参考用书。
好的，这是一份关于一本名为《涉外企业会计习题与解答》的图书的详细简介，内容完全围绕其他可能存在的图书，不包含您提到的那本书的任何信息。 --- 《国际金融市场运作与风险管理实务》 第一部分：国际金融市场基础理论与结构 本书旨在为读者提供一个全面而深入的视角，剖析当代国际金融市场的复杂运作机制、核心驱动力及其演变趋势。我们摒弃了过于冗长和抽象的理论阐述，转而聚焦于实际操作层面的理解与应用。 第一章：全球金融体系的演变与重构 本章深入探讨了二战后布雷顿森林体系的解体，以及浮动汇率制度下的全球货币体系的形成过程。重点分析了欧元区一体化进程对国际支付和结算带来的结构性影响，以及新兴市场国家在全球金融治理中的角色转变。我们详细梳理了2008年全球金融危机爆发的深层原因，包括影子银行体系的扩张、评级机构的失职，以及各国宏观审慎监管政策的滞后性。此外，本章还前瞻性地探讨了数字货币和分布式账本技术（DLT）对未来跨境支付和清算系统的潜在颠覆效应，并对比了SWIFT系统与新型点对点支付网络的优劣。 第二章：外汇市场的微观结构与交易策略 本章详尽解析了外汇市场的参与者构成、交易场所（如伦敦、纽约、东京市场）的联动关系及其信息传递机制。我们着重讲解了即期交易、远期交易、外汇掉期（FX Swaps）和期权等衍生品的具体操作流程和市场功能。在交易策略方面，本书重点介绍了基于技术分析（如波浪理论、支撑与阻力位）和基于基本面分析（如利率平价理论、购买力平价理论）的套利与对冲模型。通过大量的市场案例分析，读者将能够掌握如何利用市场失衡进行风险调整后的超额收益获取，并理解流动性溢价在不同市场环境下的变化规律。 第三章：国际资本流动与金融资产定价 本章构建了理解国际资本流动行为的理论框架，包括对“羊群效应”、跨国直接投资（FDI）与证券投资（FPI）的驱动因素的深度剖析。在资产定价方面，本书详细介绍了多因素模型（如Fama-French三因子模型在国际背景下的适用性）在评估全球股票和债券组合风险与收益时的应用。特别关注了主权债务危机中，国际投资者对新兴市场债券的风险重估过程，并分析了政治风险和制度质量对外资流入决策的影响。 第二部分：金融风险管理的前沿实践 本部分内容侧重于如何运用现代金融工具和计量方法，对企业和金融机构所面临的汇率风险、利率风险和流动性风险进行量化、计量和有效管理。 第四章：汇率风险的识别、计量与对冲 本书将汇率风险区分为交易风险、经济风险和会计风险三大类，并针对每类风险提供了具体的计量工具。在计量方面，我们详细介绍了波动率模型，包括历史波动率、GARCH族模型（如EGARCH、GJR-GARCH）在预测未来汇率不确定性中的应用。在对冲策略上，本书超越了传统的远期合约对冲，深入探讨了利用期权策略（如蝶式套利、领口策略）进行风险敞口管理的灵活性，以及如何构建动态的风险预算体系。针对跨国经营的企业，我们还讨论了自然对冲（Natural Hedging）的优化方法，如供应链的币种匹配和融资货币的选择。 第五章：利率风险管理与固定收益工具 本章聚焦于利率波动对外币计价负债和资产组合的影响。详细阐述了久期（Duration）和凸性（Convexity）在评估利率敏感性中的核心作用，并引入了修正久期和有效久期。对于复杂的固定收益产品，如可转换债券和浮动利率票据（FRN），本书提供了精确的定价模型，并指导读者如何使用利率互换（Interest Rate Swaps）和利率期权（Caps, Floors, Collars）来定制化地管理利率风险暴露。本章还探讨了基差风险（Basis Risk）的产生及其对利率风险管理有效性的影响。 第六章：流动性风险计量与压力测试 流动性风险被视为金融稳定性的关键指标。本章全面介绍了巴塞尔协议III（Basel III）框架下对流动性风险的监管要求，包括流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的计算逻辑。在计量方面，本书教授如何构建和应用资金缺口分析（Cash Flow Projection）模型，以及如何利用VaR（Value at Risk）的扩展概念——流动性风险价值（Liquidity VaR）进行量化。此外，本章强调了压力测试在识别极端市场条件下机构抵抗能力方面的不可替代性，提供了构建情景分析和逆向压力测试的实操步骤。 第三部分：前沿趋势与监管应对 第七章：金融科技（FinTech）对风险管理的革新 本章探讨了人工智能（AI）和机器学习（ML）在信用风险预测、市场监测和欺诈检测中的应用。重点分析了算法交易的兴起对外汇市场微观结构和波动性的影响。我们还深入剖析了区块链技术在贸易融资、跨境结算中的潜力，以及它如何重塑传统中介机构的业务模式。本章旨在帮助读者理解技术驱动的变革如何影响风险管理的效率与准确性。 第八章：全球金融监管的趋同与分化 本章总结了后危机时代全球监管改革的主要成果，包括国际证监会组织（IOSCO）和金融稳定理事会（FSB）的倡议。详细对比了美国《多德-弗兰克法案》与欧盟《金融工具市场指令》（MiFID II）在衍生品清算和交易透明度方面的核心差异。最后，本章探讨了全球税收透明化（如CRS）对跨国企业资金管理和外汇合规构成的挑战与应对策略。 本书结构严谨，理论与实践紧密结合，辅以大量的行业案例和数据分析，适合金融机构从业人员、高级财务管理者以及对国际金融市场有深入研究需求的专业人士和研究生使用。
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