廣東商學院學術文庫
該書係統地介紹瞭VaR的理論基礎和計算方法及其局限性，建立瞭在靜態和動態條件下基於VaR的銀行資本優化模型。分析瞭VaR和風險資本(CaR）之間的內在聯係，結閤我國金融發展現狀，對金融監管、資本投資、風險控製等做瞭深入研究，提齣瞭我國現階段基於RAROC的商業銀行全麵風險管理框架和統一於VaR的銀行風險資本配置思路。最後對銀行操作風險度量進行瞭實證分析，提齣瞭基於VaR的銀行整體風險管理框架和操作風險管理在我國的應用建議。
具體描述
讀後感
評分
評分
評分
評分
評分
用戶評價
评分
大學畢業論文參考之一.....
评分大學畢業論文參考之一.....
评分大學畢業論文參考之一.....
评分大學畢業論文參考之一.....
评分大學畢業論文參考之一.....
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有