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鮑勃·李特曼和高盛資産管理公司定量資源小組作者

中國人民大學齣版社

香港雷尼國際齣版有限公司譯者

2007-10 出版日期

543 頁數

68.00元價格

金融學譯叢叢書系列

9787300083391 圖書編碼

現代投資管理在線電子書圖書標籤: 投資金融數量分析派價值投資&投資組閤管理交易定量投資資産管理組閤管理

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發表於2024-11-24

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現代投資管理在線電子書著者簡介

鮑勃·李特曼是高盛資産管理公司定量資源小組的主管和領袖，他與費希爾·布萊剋共同創立瞭布萊剋-李特曼全球資産分配模型。作為定量資源小組的領袖，鮑勃監管著兩個投資組閤團隊：量化股票與量化戰略團隊，是一個關注研究與戰略的團隊；全球投資戰略團隊，是一個風險建模團隊，稱為PACE(Portfolio Analysis Cotruction Environment)。

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現代投資管理在線電子書圖書描述

本書概括瞭高盛資産管理公司定量資源小組為瞭實現有利的和一緻性的收益所使用的現代投資理論。通過深刻的分析和專傢的建議，你將學到一個均衡的框架，能夠幫助你構建期望收益最大交東路風險預算約束的資産組閤，以及學會如何識彆均衡和利用偏離均衡的機會。全書共分6部分：第一部分對過去學術機構已經建立的投資管理原理進行一些簡單和實際的介紹；第二部分關注最大的機構資産組閤所麵臨的問題；第三部分從定義風險預算到協方差矩陣的估計等不同方麵來討論風險；第四部分著眼於諸如股票和債券等傳統資産類彆，以及經理人選擇所麵臨的挑戰；第五部分考慮諸如貨幣、其他覆蓋(overlay)、套期保值基金、私人股票戰略等非傳統投資；第六部分探索私人投資者的特殊問題，諸如稅收考慮、不動産計劃。

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