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出版者:Springer

作者:Didier Sornette, Yannick Malevergne

出品人:

页数:328

译者:

出版时间:2008-5-23

价格:GBP 55.99

装帧:Paperback

isbn号码:9783540272649

丛书系列:

图书标签:

• 风险管理
• 复杂
• BEF
• 金融风险
• 风险管理
• 投资风险
• 市场风险
• 风险评估
• 衍生品风险
• 信用风险
• 流动性风险
• 极端事件
• 风险模型

《全球金融风暴：预警与应对》 一、 简介 《全球金融风暴：预警与应对》是一部深入剖析现代金融体系脆弱性，并提供前瞻性风险管理策略的权威著作。本书不仅致力于揭示当前全球金融市场面临的潜在危机，更着重于为个人、企业及政府机构提供一套切实可行的风险规避和应对框架。作者凭借其在国际金融领域的深厚造诣和丰富实践经验，将复杂的金融理论以清晰易懂的方式呈现，旨在帮助读者建立对金融风险的全面认知，并掌握在动荡市场中保护自身财富和利益的有效方法。 二、 内容概述 本书共分为五个主要部分，层层递进，系统性地构建起读者对金融风险的认知体系： 第一部分：现代金融体系的脆弱性剖析 系统性风险的根源： 本部分深入探讨了导致金融体系脆弱性的深层原因，包括金融工具的复杂化、金融机构之间的联动性增强、以及全球化带来的风险传染效应。作者将以2008年金融危机为例，详细解析次贷危机如何通过金融衍生品和全球化网络迅速蔓延，造成前所未有的经济动荡。 金融创新的双刃剑： 详细阐述了金融创新在提升市场效率和流动性方面的积极作用，同时也揭示了其潜在的风险，如影子银行的扩张、杠杆率的失控以及信息不对称的加剧。我们将审视各种新型金融产品，如信用违约互换（CDS）、资产支持证券（ABS）等的运作机制及其可能引发的系统性风险。 监管的滞后与挑战： 分析了当前金融监管框架在应对快速变化的金融市场时所面临的困境，包括监管套利、跨境监管协调困难以及新兴金融科技（FinTech）带来的新挑战。我们将回顾历次金融危机后监管改革的得失，并探讨未来监管的方向。 第二部分：识别与评估潜在金融风险 宏观经济风险： 详细讲解了通货膨胀、利率波动、货币政策变化、地缘政治冲突、大宗商品价格剧烈波动等宏观经济因素如何影响金融市场。我们将学习如何通过宏观经济指标的分析，预测市场走向，规避潜在的风险。 市场风险： 深入分析了股票市场、债券市场、外汇市场、商品市场等各类市场的特有风险，包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等。本书将介绍多种市场风险评估模型，如VaR（Value at Risk）、ES（Expected Shortfall）等，并结合实际案例进行讲解。 信用风险： 探讨了企业和个人违约的可能性及其对金融体系的影响。本书将详细讲解信用评级体系，并分析信贷扩张、不良贷款率上升等信用风险指标。 操作风险与合规风险： 关注金融机构内部流程、技术系统、人员以及法律合规方面可能出现的风险，如技术故障、数据泄露、欺诈行为、以及违反监管规定等。 第三部分：构建有效的风险管理策略 个人投资者的风险管理： 为普通投资者提供个性化的风险管理建议，包括资产配置、分散投资、止损策略、以及利用保险等工具规避风险。本书将强调“了解你的风险承受能力”的重要性，并指导读者制定适合自己的投资计划。 企业金融风险管理： 针对企业层面，本书提供了全面的风险管理框架，涵盖市场风险、信用风险、操作风险、战略风险等。我们将重点讲解企业如何利用金融工具（如对冲、套期保值）管理汇率、利率、商品价格等风险，并强调建立健全内部控制体系的重要性。 金融机构的风险管理： 深入探讨了银行、保险公司、证券公司等金融机构在风险管理方面的最佳实践，包括资本充足率要求、流动性管理、风险敞口控制、以及内部审计和风险评估体系的建设。本书将重点介绍巴塞尔协议等国际监管框架对金融机构风险管理的要求。 国家层面的风险防范： 讨论了中央银行、金融监管机构和政府在维护金融稳定方面的作用，包括宏观审慎监管、最后贷款人职能、以及危机干预措施。我们将分析各国在应对金融危机中的经验教训，并探讨建立全球金融安全网的必要性。 第四部分：应对金融危机的实践指南 危机预警信号的识别： 本部分教授读者如何识别可能预示金融危机到来的早期信号，如资产泡沫的形成、信贷的快速扩张、市场情绪的极度乐观或悲观等。 危机发生时的应对策略： 为个人、企业和政府机构在危机期间提供详细的行动指南，包括如何保护资产、调整投资组合、寻求政府援助、以及在极端情况下采取的必要措施。 危机后的复苏与重建： 分析了危机后金融体系的修复过程，包括不良资产处置、金融机构重组、以及经济复苏的路径。本书将探讨如何从危机中吸取教训，建立更具韧性的金融体系。 第五部分：展望未来：金融风险的新趋势 金融科技与新风险： 探讨了人工智能、区块链、大数据等新兴技术在金融领域的应用，以及它们可能带来的新风险，如算法偏见、网络安全威胁、以及监管的挑战。 气候变化与金融风险： 分析了气候变化可能对金融体系造成的冲击，包括物理风险（如极端天气事件）和转型风险（如能源转型带来的资产搁浅），并探讨了绿色金融和可持续投资的机遇与挑战。 全球经济格局的演变： 关注全球经济力量的转移、贸易保护主义抬头、以及新兴经济体崛起等因素对金融风险的影响，并探讨了未来全球金融治理的可能走向。 《全球金融风暴：预警与应对》 是一本集理论深度、实践指导和前瞻性思考于一体的必读之作。无论您是专业的金融从业者，还是普通的投资者，亦或是关注宏观经济的读者，本书都将为您提供宝贵的洞察和实用的工具，帮助您在风云变幻的金融世界中保持清醒，稳健前行。

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这本书的名字《Extreme Financial Risks》让我产生了一种强烈的学习欲望，因为我一直认为，理解金融的极限状态，比仅仅掌握日常的交易策略更为重要。金融市场的复杂性在于，它总是在不断演变，新的风险不断涌现，而传统的风险管理模型可能无法应对。我非常好奇作者是如何定义“极端”风险的。这是否仅仅是指那些低概率、高影响的事件，例如金融危机或市场崩溃，还是会包含那些随着技术发展而出现的新型风险？例如，人工智能在算法交易中的应用，或者量子计算可能对加密技术带来的挑战，这些是否会被纳入讨论范围？我期待这本书能够提供一个深入的分析，揭示金融系统内在的脆弱性，以及这些脆弱性是如何在特定条件下被触发的。更重要的是，我希望这本书能够提供一些关于如何建立更具弹性的金融体系的思路，以及个人投资者如何在不确定性中保护自己的资产。这本书是否能为我们提供一个更宏观的视角，去理解金融风险是如何与宏观经济、地缘政治以及社会因素相互交织的，这将是我衡量其价值的关键。

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我对《Extreme Financial Risks》的期待，源于我对金融市场背后那些不可预测的力量的持续好奇。那些能够揭示市场潜在危险，并深入探讨其可能引发的灾难性后果的书籍，总是能吸引我的注意力。我非常想知道，作者是如何定义“极端”风险的。是仅仅指那些发生概率极低但后果极其严重的事件，比如全球性的金融危机，还是也包括了那些虽然发生概率较高，但其影响会像滚雪球一样不断扩大，最终导致系统性崩溃的风险？我特别关注书中是否会深入分析金融创新带来的双刃剑效应，例如区块链技术在提升效率的同时，也可能带来新的监管挑战和系统性风险。这本书是否会提供一个关于如何识别、量化和管理这些极端风险的全面框架？我希望它能够帮助读者理解，即使在最不寻常的条件下，金融市场是如何运作的，以及我们如何才能为可能发生的市场动荡做好准备。我期待这本书能够提供一些深刻的见解，帮助我更深入地理解金融世界的复杂性和脆弱性。

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我对《Extreme Financial Risks》这本书的期待，源于我对金融市场深层运作机制的好奇，尤其是在危机时刻。那些能够揭示市场潜在危险，并深入探讨其可能引发的灾难性后果的书籍，总是能吸引我的注意力。我非常想知道，作者是如何定义“极端”风险的。是仅仅指那些发生概率极低但后果极其严重的事件，比如全球性的金融危机，还是也包括了那些虽然发生概率较高，但其影响会像滚雪球一样不断扩大，最终导致系统性崩溃的风险？我希望这本书能够深入分析金融体系内在的脆弱性，以及这些脆弱性是如何在特定条件下被触发的。例如，长期的低利率环境是否会鼓励过度冒险，最终导致资产泡沫的破裂？或者，新兴技术（如人工智能、加密货币）的快速发展，是否会带来我们尚未完全理解的系统性风险？我期待这本书能够提供一个关于金融风险的综合性视角，不仅涵盖了传统的市场风险、信用风险和操作风险，还能触及那些更难以捉摸的风险，例如流动性陷阱、道德风险的累积，甚至是监管套利所造成的潜在漏洞。

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在阅读《Extreme Financial Risks》之前，我曾涉猎过不少关于金融危机和市场波动的书籍，但大多数都停留在表面，或者过于理论化，未能深入触及那些真正令人警醒的极端情境。这本书的标题暗示了一种更深层次的探索，它承诺要剥离那些看似稳固的金融体系外层，直抵其内在的脆弱性。我非常好奇作者将如何构建这本书的论证逻辑。是会从宏观经济层面，比如全球债务、货币政策失误，还是会聚焦于微观层面，例如特定资产类别、衍生品市场，甚至是交易员的心理偏差？我尤其关注书中是否会深入分析那些“非线性”的风险传播机制，即微小的扰动如何被放大，最终演变成系统性的崩溃。例如，当一个事件触发了大量自动化交易的平仓指令时，其连锁反应可能是指数级的。书中对这些“极端”事件的定义是否会包含那些我们现在尚未充分认识到的风险，例如地缘政治冲突对金融市场的意外冲击，或是气候变化带来的长期经济影响？我希望这本书能够提供一些关于如何识别、量化和管理这些难以预测的风险的实用方法，而不仅仅是停留在理论的层面。

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《Extreme Financial Risks》这个书名，直接指向了金融领域中最令人不安但又至关重要的议题。我一直认为，只有充分理解金融系统的极限状态，才能更好地应对日常的投资挑战。我非常好奇作者将如何界定“极端”风险。这是否仅仅是指那些发生概率极低但后果极其严重的事件，例如全球性的金融危机，还是也包括了那些随着时间推移缓慢累积，最终爆发的系统性风险？我期待这本书能够深入剖析金融市场内在的脆弱性，以及这些脆弱性是如何在特定的压力下被触发的。书中是否会探讨那些难以预测的“黑天鹅”事件，以及它们对金融市场可能产生的颠覆性影响？我希望这本书能够提供一个清晰的框架，来理解和应对这些极端的金融挑战，并从中学习如何构建一个更具韧性的投资组合。这本书是否能帮助我理解，即使在最不寻常的条件下，金融市场是如何运作的，以及我们如何才能为可能发生的市场动荡做好准备，将是我衡量其价值的重要标准。

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《Extreme Financial Risks》这个书名本身就充满了吸引力，它触及了金融领域最令人不安但也最引人入胜的议题。我一直对那些可能导致市场急剧动荡，甚至引发全球性经济衰退的“黑天鹅”事件充满好奇。这本书是否会深入分析这些事件发生的根源，以及它们在金融体系中是如何被放大和传播的？我特别想知道，作者是如何定义“极端”的。是仅仅指那些历史上的重大金融危机，如1929年的大萧条或2008年的次贷危机，还是会展望未来可能出现的新型风险？例如，网络攻击对金融基础设施的潜在破坏，或者是新兴技术（如去中心化金融 DeFi）可能带来的意想不到的系统性风险。我希望这本书能够提供一个关于金融风险的综合性视角，不仅涵盖了传统的市场风险、信用风险和操作风险，还能触及那些更难以捉摸的风险，例如流动性陷阱、道德风险的累积，甚至是监管套利所造成的潜在漏洞。这本书是否能为普通投资者和专业人士提供一个更清晰的框架，来理解和应对这些极端情况，将是我非常关注的。

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《Extreme Financial Risks》这个书名承诺了对金融领域最严峻挑战的深入剖析，这正是我一直在寻找的。我对那些能够揭示金融市场内在脆弱性，以及解释为何看似稳健的系统会在瞬间崩塌的书籍情有独钟。我非常好奇作者将如何界定“极端”风险。这仅仅是概率极低但影响巨大的“黑天鹅”事件，还是也包括了那些随着时间推移缓慢累积，最终爆发的系统性风险？例如，长期的低利率环境是否会鼓励过度冒险，最终导致资产泡沫的破裂？我对书中是否会深入探讨金融衍生品的复杂性以及它们在放大风险方面的作用感到特别期待。那些复杂的结构性产品，如果被滥用，可能会成为引爆危机的导火索。我希望这本书能够提供一些关于如何识别、评估和管理这些极端风险的实用工具和框架，而不仅仅是停留在理论分析。这本书是否能帮助我理解，如何在不确定性极高的金融环境中做出更明智的决策，以及如何在个人层面建立更强的风险抵御能力，将是我衡量其价值的重要标准。

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这本书的标题《Extreme Financial Risks》一下子就抓住了我的眼球，因为我一直在金融领域寻找能够真正深入探讨那些隐藏在数据背后、可能引发市场颠覆性变革的风险的书籍。我对那些泛泛而谈的理论感到厌倦，更渴望理解那些在最坏情况下会如何运作，以及我们能否从中汲取教训的实际案例。这本书无疑给了我这样的期待，它承诺将带领读者穿越复杂金融世界的阴暗角落，揭示那些被忽视但极具破坏力的力量。我非常好奇作者是如何界定“极端”的，是基于概率的低发生率，还是基于其潜在影响的巨大破坏性？是侧重于历史上的金融危机，还是会展望未来可能出现的新的风险形式？例如，像系统性风险、黑天鹅事件，甚至是新兴技术（如人工智能、量子计算）可能带来的前所未有的金融脆弱性，这些都是我非常感兴趣的讨论点。这本书是否能为理解这些复杂风险提供一个清晰的框架，以及提供一些实用的应对策略，将是我衡量其价值的重要标准。我期待它能提供对金融市场韧性的深刻洞察，以及如何在不确定性中保持冷静并做出明智决策的指导。

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这本书的标题《Extreme Financial Risks》立刻抓住了我的注意力，因为我一直在金融领域寻找能够深入剖析那些可能导致市场剧烈动荡，甚至引发全球性经济危机的“黑天鹅”事件的书籍。我非常好奇作者将如何界定“极端”风险。这是否仅仅指那些发生概率极低但后果极其严重的事件，还是也包括了那些虽然发生概率较高，但其影响会像滚雪球一样不断扩大，最终导致系统性崩溃的风险？我希望这本书能够深入分析金融体系内在的脆弱性，以及这些脆弱性是如何在特定条件下被触发的。例如，长期的低利率环境是否会鼓励过度冒险，最终导致资产泡沫的破裂？或者，新兴技术（如人工智能、加密货币）的快速发展，是否会带来我们尚未完全理解的系统性风险？我期待这本书能够提供一个关于金融风险的综合性视角，不仅涵盖了传统的市场风险、信用风险和操作风险，还能触及那些更难以捉摸的风险，例如流动性陷阱、道德风险的累积，甚至是监管套利所造成的潜在漏洞。

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《Extreme Financial Risks》这个书名，一下子就点燃了我对金融市场最深层次的探索欲望。我一直坚信，理解金融体系在最坏情况下的反应，远比掌握常规的投资策略更为重要。我非常好奇作者将如何界定“极端”风险。是仅仅指那些历史上的金融危机，如1929年的大萧条或2008年的次贷危机，还是会展望未来可能出现的新型风险？例如，人工智能在金融领域的广泛应用，是否会带来新的系统性风险？我希望这本书能够深入剖析那些隐藏在繁荣景象下的脆弱性，并揭示它们是如何在特定的压力下被触发的。我特别期待书中是否会探讨那些难以预测的“黑天鹅”事件，以及它们对金融市场可能产生的颠覆性影响。这本书是否能为我提供一个清晰的框架，来理解和应对这些极端的金融挑战，并从中学习如何构建一个更具韧性的投资组合，将是我衡量其价值的重要标准。

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