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金融市场风险度量
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潘志斌 作者
译者
2008-11 出版日期
253 页数
20.00元 价格
丛书系列
9787807453000 图书编码

金融市场风险度量 在线电子书 图书标签: 风险管理   

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发表于2024-11-22

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金融市场风险度量 在线电子书 图书描述

《金融市场风险度量》在总结国内外现有g—h分布和VaR研究成果的基础上，以基于g—h分布的VaR计算方法——g—h VaR法为研究对象，以统计学、金融学为研究工具，以定量实证研究为主，结合定性分析讨论，集中深入地研究了基于g—h VaR法的金融风险管理理论，提出了基于g—h分布的蒙特卡洛模拟法的g—h MC法与基于g—h分布的VaR参数方法的三个g—h VaR模型(根据g—h分布可对分布、分布左侧和分布左尾部分分别建模的统计特性，提出了基于金融资产或投资组合回报损益、损失、极端损失的g—h VaR参数模型)，给出了参数估计方法，阐述了各方法的性质、特点和应用，建立了VaR方法的评价体系，给出了投资组合VaR分解的一般过程，提出了全局最小二乘法、非对称响应模型估计法、局部线性近似估计法和理性近似估计法四种分解方法，填补了VaR理论在这些方面的空白。

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