具体描述
《新编经济法教程》主要针对高职院校非法律专业学生的学习特点及就业方向进行编写。全书共14章，其主要内容包括：经济法基础理论；企业法、公司法等市场主体法；破产法、物权法、合同法等包含经济法规范的民事法律规范；工业产权法、竞争法、产品质量法、消费者权益保护法等市场规制法；财税法、金融法等宏观调控法；经济争议的解决。《新编经济法教程》具有以下特点。第一，内容新颖，结构完整。以目前最新的法律规范为依据，结合非法律专业学生的法学知识基础薄弱特点，打破了传统经济法部门的体系，增加了法律基础、民法的一些章节，使知识结构更加完整。第二，突出实用性。《新编经济法教程》以学生的视角审视内容，深入浅出，并用生活中的案例加以说明，紧密联系学生生活及今后工作的需要。
《新编经济法教程》可供高职院校非法律专业学生使用，当然因其专业性较强，亦可供各个层次法律专业学生使用，同时可供法学教学人员和从事司法审判实务的工作人员参考。
现代金融市场风险管理与监管实践 作者： 钱德明 曹雪萍 出版社： 法律出版社 ISBN： 978-7-5640-3852-1 定价： 128.00 元 --- 内容简介 本书深入剖析了当前全球金融市场复杂多变的风险图景，并系统阐述了现代金融机构与监管机构为应对这些挑战所采取的前沿管理策略与监管框架。本书旨在为金融从业者、风险管理专业人士、监管机构工作人员以及相关专业院校师生提供一套兼具理论深度与实务操作性的参考指南。 第一部分：全球金融风险的演进与结构 本部分首先回顾了二十世纪末至今，全球金融市场在自由化、全球化和数字化浪潮推动下所经历的结构性变革。我们详细分析了这些变革如何催生了新型风险暴露。 第一章：金融全球化与系统性风险的传导机制 本章重点探讨了跨境资本流动、跨国银行体系以及影子银行活动对全球金融稳定性的影响。系统性风险不再是孤立事件，而是通过复杂的金融合约和信息网络迅速扩散。我们引入了网络理论模型，来量化不同金融节点之间的耦合程度及其对传染效应的放大作用。特别关注了主权债务风险、汇率波动与国际收支失衡如何相互作用，形成负反馈循环。 第二章：金融创新驱动下的新型风险形态 随着金融工程的飞速发展，衍生工具（如复杂的抵押贷款支持证券MBS、债务抵押债券CDO）的普及，使得风险的定价和分散变得更加困难。本章详细解析了结构化产品的“不透明性”如何掩盖真实风险敞口，并着重分析了金融危机后，对这些工具的风险重估与再定价过程。同时，本书首次引入了“算法交易风险”的探讨，分析高频交易的潜在不稳定性和闪电崩盘（Flash Crash）的成因机制。 第三章：信用风险的计量与管理前沿 信用风险仍是金融机构面临的核心风险之一。本书超越传统的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的计算，深入介绍了高级计量模型，包括蒙特卡洛模拟在投资组合信用风险评估中的应用。此外，我们详细比较了内部评级法（IRB）和标准化法的优劣，并探讨了在特定行业（如可再生能源项目融资）中，如何构建更具前瞻性的信用风险评估指标体系。 第二部分：现代金融风险管理的技术与工具 本部分侧重于介绍金融机构为有效管理自身风险敞口所采用的先进技术和内部控制体系。 第四章：市场风险的压力测试与情景分析 市场风险管理的核心在于对未来不确定性的预判。本书详细介绍了巴塞尔协议III框架下的市场风险监管资本要求，并侧重于操作层面。我们展示了如何构建“逆向压力测试”（Reverse Stress Testing），即从潜在的灾难性后果倒推所需满足的初始条件，以识别机构的“生存极限”。书中提供了多个真实案例分析，展示了情景设计在应对地缘政治冲突和能源价格剧烈波动时的有效性。 第五章：操作风险与声誉风险的量化与治理 操作风险不仅包括流程错误和系统故障，还涵盖了欺诈行为和合规漏洞。本章重点讲解了“关键风险指标（KRI）”的设定方法，以及如何利用机器学习技术对内部交易数据和员工行为模式进行异常检测，以预防操作风险事件。关于声誉风险，本书提出了一个“风险感知耦合模型”，用以衡量负面信息传播速度与公众信任度下降之间的非线性关系。 第六章：流动性风险的精细化管理与危机应对 流动性风险被认为是导致金融机构迅速倒闭的“催化剂”。本书详细解析了净稳定资金比率（NSFR）和流动性覆盖率（LCR）的计算精髓，并提供了大型商业银行如何运用内部资金转移定价（FTP）机制，激励各业务部门主动管理自身的久期错配。此外，本书还包含了“极端流动性压力情景下的恢复与处置计划（RRP）”的实操指南。 第三部分：全球监管框架的重塑与未来趋势 本部分聚焦于后危机时代，全球监管体系为增强金融韧性所做的重大调整，以及新兴技术对监管的冲击。 第七章：巴塞尔协议III/IV的深入解读与资本充足率优化 本章对巴塞尔协议（Basel）的最新修订进行了详尽的解读，特别是对信用风险权重、操作风险的新框架（SA/OSA/AMA的替代方案）以及杠杆率（Leverage Ratio）的引入进行了深入探讨。重点分析了“资本缓冲”（Capital Buffers）的设计逻辑，及其对银行股本回报率（ROE）的潜在影响，为银行的高级管理层提供资本规划的决策依据。 第八章：金融科技（FinTech）与监管科技（RegTech）的交汇 金融科技的崛起正在颠覆传统金融业态，同时也带来了新的监管挑战，例如加密资产的合规性、分布式账本技术（DLT）在清算结算中的应用。本书着重介绍了监管科技（RegTech）如何利用人工智能和大数据分析，实现对海量交易数据的实时监控、自动化报告和合规验证，从而提高监管的效率和穿透力。 第九章：宏观审慎监管工具箱的构建与应用 宏观审慎监管的目标是维护整个金融体系的稳定，而非仅关注个体机构的稳健性。本章详细介绍了逆周期资本缓冲（CCyB）、系统重要性金融机构（G-SIFI）附加资本要求（TLAC/MREL）等工具的政策意图和实施效果。我们通过跨国比较研究，评估了不同国家在应用这些工具时所面临的政治经济阻力与实际效果的差异。 结论：迈向韧性与可持续的金融体系 本书最后总结了当前风险管理与监管实践面临的长期挑战，包括气候变化相关的金融风险（TCFD框架的应用）以及如何平衡金融创新与审慎监管之间的关系，以期构建一个更具韧性、更可持续的全球金融生态系统。 --- 适用对象： 银行、保险、证券等金融机构的风险管理、合规、内审部门专业人员。 金融监管机构（如央行、证监会、银保监会）的政策制定与执行人员。 金融工程、应用数学、量化金融等专业的研究生及高年级本科生。 致力于深入理解现代金融体系运作机制的专业人士。
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