期货交易技术分析 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:地震

作者:一阳

出品人:

页数:152

译者:

出版时间:2009-12

价格:30.00元

装帧:

isbn号码:9787502836177

丛书系列:

图书标签:

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具体描述

《期货交易技术分析》内容简介：期货交易没有牛熊市之分，可做多做空及T＋0的交易制度使得每个交易日都充满了获利的机会，学习《期货交易技术分析》中的投机技术，再学习一阳锁套利交易方式，您会深深爱上这种极为接近公平的投资工具。

好的，这是一份为您准备的图书简介，聚焦于期货交易领域中，但内容不涉及《期货交易技术分析》的具体技术分析方法。 --- 《市场脉动：期货交易的底层逻辑与策略构建》导论：穿越迷雾，探寻期货市场的真实面貌期货市场，这个充满活力、高度杠杆化且瞬息万变的金融领域，既是全球经济活动的晴雨表，也是风险管理与财富增值的竞技场。然而，许多交易者在进入市场时，往往被复杂的图表、层出不穷的指标以及纷繁的理论所淹没，忘记了市场运行最核心的驱动力。本书《市场脉动：期货交易的底层逻辑与策略构建》，旨在剥离那些华而不实的“秘籍”和过度简化的工具，带领读者深入理解驱动期货价格波动的根本力量。我们关注的焦点不是“如何看图”，而是“市场为何如此波动”，以及在信息不对称与群体心理作用下，如何建立一个理性、系统化的交易框架。本书致力于提供一个宏观且扎实的理论基础，帮助交易者从根本上把握市场本质，从而构建出既符合自身风险偏好，又能在不同市场环境下保持韧性的交易体系。第一部分：期货市场的宏观生态与制度设计期货市场并非一个孤立的真空地带，它是全球经济链条中至关重要的一环。理解其制度背景，是构建有效交易策略的前提。第一章：期货的起源、演变与角色定位本章将追溯期货合约的诞生，探讨其从最初的农产品贸易需求到今天涵盖金融、能源、金属等多个领域的演变历程。我们将深入分析期货市场在现代经济体系中的双重角色：价格发现机制与风险转移工具。价格发现的艺术：探讨远期价格如何通过市场参与者的预期聚合，形成对未来供需的共识。风险的对冲与转移：详细解析生产者、消费者、投机者和套利者在市场中的具体职能，以及他们如何共同构成了市场的流动性生态。第二章：合约结构、交割制度与市场微观结构对合约细节的精确掌握，是避免交易陷阱的关键。本章将全面解析不同类型期货合约的标准条款，并着重剖析交割流程在不同品种中的差异性影响。合约的“肌肉”与“骨架”：保证金制度（初始、维持、追缴）、最小变动价位（Tick Size）的实战意义。 “基差”的奥秘：深入解析现货与期货价格之间的关系——基差（Basis），这是套期保值和跨期套利策略的命脉。我们将讨论影响基差波动的核心因素，如持有成本（Carry Cost）的构成（仓储、利息、保险）。交易所与清算所的角色：探讨中央清算对手方（CCP）在确保市场信用和防止系统性风险中的不可替代作用。第三章：监管框架、合规性与全球市场联动期货市场受严格监管，了解监管的边界与目标至关重要。本章将审视主要国际期货市场的监管哲学，并探讨全球化背景下，各国市场的相互影响。监管的平衡艺术：探讨监管机构在促进效率与防范过度投机之间的权衡。跨市场溢出效应：分析不同时区、不同资产类别的期货市场（如原油、股指）之间的联动机制，以及重大宏观事件如何迅速在全球范围内传递价格信号。第二部分：交易的心理学、资金管理与决策科学成功的交易并非单纯依赖对市场的预测能力，而更多地取决于对自身行为的约束和对资本的科学管理。本部分聚焦于交易者自身的“内在市场”。第四章：行为金融学在期货交易中的应用期货市场是一个由人类群体行为驱动的场所。了解认知偏差和群体心理如何扭曲价格，是理解市场情绪波动的关键。损失厌恶与处置效应：解释为何交易者倾向于过早获利了结而过晚止损。羊群效应与信息瀑布：分析在市场极端行情中，信息如何被误读并加速群体决策，从而放大波动性。情绪纪律的构建：如何通过流程化和标准化操作来对抗恐惧与贪婪的本能冲动。第五章：稳健的资金管理与风险敞口控制在零和博弈的期货市场中，生存是第一要务。本章不谈如何赚钱，而重点讨论如何“不破产”。资本保护的核心原则：设定每日、每周的最大亏损限额（Drawdown Limit）的科学性。凯利公式的局限与修正：探讨在实际交易中，应如何根据胜率和盈亏比来设定合理的头寸规模，避免过度杠杆的风险。波动率与头寸规模的动态调整：介绍根据市场实时波动率来调整风险敞口的重要性，以确保在市场剧烈波动时，单位风险暴露保持恒定。第六章：交易系统的构建与回溯验证的科学性一个完整的交易系统需要明确的进场、离场和风险控制规则。本章阐述如何将交易理念转化为可执行的、可回测的量化框架。规则的定义：清晰界定“交易信号”的构成要素，确保信号的客观性、可重复性。回测的陷阱与过滤：重点讨论过度拟合（Overfitting）的危害，以及如何通过样本外测试（Out-of-Sample Testing）来评估策略的稳健性。系统适应性与周期切换：讨论在趋势市场、盘整市场和高波动率环境下，系统应如何进行适应性调整，而非僵化执行。第三部分：宏观经济因子与基本面分析的深度挖掘期货价格的长期运行轨迹，最终由宏观经济的供需基本面决定。本部分着眼于识别和量化这些驱动力。第七章：利率、汇率与宏观货币政策的传导机制货币政策与利率环境是影响所有资产价格的“母因子”。本章解析美联储、欧洲央行等主要央行的决策逻辑，以及这些决策如何通过汇率和资金成本影响大宗商品和金融期货。美元的“尺子”效应：探讨强势美元（或弱势美元）对以美元计价的大宗商品价格的负相关性。期限结构分析：利率期货与国债期货如何反映市场对未来经济增长和通胀的集体判断。第八章：供需平衡的量化建模：以能源与农产品为例对于商品期货，基本面分析的核心在于供需的精确描绘。库存周期的识别：学习如何解读官方库存报告（如EIA原油库存、USDA谷物报告），并理解库存的绝对水平与变动趋势所代表的市场意义。 “隐藏”的供给与需求：讨论地缘政治、天气事件、技术进步等非量化因素如何转化为可观察的供需冲击，并量化其潜在影响。第九章：通货膨胀预期与结构性通胀的交易机会通胀是驱动固定收益和贵金属期货的核心主题。本章将区分“周期性通胀”和“结构性通胀”，并探讨如何在两者切换的节点捕捉交易机会。通胀挂钩债券（TIPS）的信号：如何利用TIPS的隐含通胀率来衡量市场对未来物价的真实预期。黄金与白银的特殊地位：分析贵金属在对冲极端风险和实际利率变化中的独特定价逻辑。结语：持续学习与长期主义的胜利期货市场是一个终身学习的场所。本书所提供的知识框架，旨在培养交易者的系统性思维和批判性分析能力。真正的成功，来源于对市场脉动的深刻理解、对自身心性的严格约束以及对交易流程的持续优化。市场将永远存在，而具备扎实基本面理解和稳健风险管理能力的交易者，才能在这场没有终点的马拉松中保持长久的竞争力。

作者简介

一阳，职业投资者，投资时代证券研究分析系统开发者，热衷于证券市场赢利模式研究、投资者投资技术教育，擅长大资金运作。著有《短线必杀》、《短线必胜》、《短线必读》、《实战采风》、《决战牛市》、《短线天王1～5》、《钱是怎么赔的1～2》及《期货交易技术分析》等著作。

目录信息

第一章指标辨机会第一节线上金叉做多第二节强势上涨第三节五日变值第二章分钟K线战术第一节该涨不涨去做空第二节该跌不跌要做多第三节前高点蓄势上涨第四节前低点蓄势下跌第五节经典中轨压力做空第六节经典中轨支撑做多第七节震荡走势的交易技巧第三章分时绝技第一节如何判断价格还会继续上涨第二节如何判断价格还会继续下跌第三节高点不过做空点第四节前低不破做多点第五节上涨高点的技术特征第六节下跌低点的技术特征第四章一阳绝技：一阳锁套利第一节套利的定义第二节一阳锁套利的定义与特点第三节一阳锁涉及的操作与分析技术第四节什么情况下使用一阳锁第五节一阳锁套利方式第六节一阳锁套利风险后记
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