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《现代金融理论探索与中国实践(第9辑)》收录了2008年1月至2008年12月《资本市场评论》上刊载的23篇论文。在这些论文中，有的是从资本市场发展的角度探讨现代金融的演变特征；有的是从多样性的角度研究不同金融模式的异同，有的是从基础理论的角度探讨现代金融的质的规定；有的是从现实出发论述并评析当前的金融政策特别是资本市场的政策；有的则总结了成熟市场经济国家在金融领域的经验与教训。这些论文反映了作者对现代金融特别是资本市场的探索和思考。
《全球经济格局变迁与宏观金融调控前沿》（第十辑） 图书简介 本书是“现代金融”系列研究的最新力作，聚焦于当前全球经济格局的深刻变迁背景下，各国宏观金融调控所面临的复杂挑战与前沿实践。作为对前九辑研究成果的深化与拓展，本辑不再着眼于某一特定历史阶段或某一类金融工具的细致剖析，而是采取宏观视野，致力于构建一个多维度、跨区域的金融分析框架，以应对日益碎片化、高度互联的全球金融新常态。 第一部分：全球经济新周期与地缘政治风险传导 本部分深入剖析了近年来全球经济增长模式的结构性转变，重点关注逆全球化趋势对国际贸易和资本流动的影响。我们考察了主要发达经济体与新兴市场在后疫情时代复苏路径的差异性，特别是通胀压力、劳动力市场结构变化以及技术进步对传统经济理论的冲击。 核心议题之一是“碎片化”时代的风险溢价重估。地缘政治冲突加剧，贸易壁垒的重新竖立，使得传统的风险模型有效性降低。本书详细梳理了关键供应链的重塑过程，并构建了基于投入产出表的敏感性分析模型，用以量化地缘政治冲击向各国金融市场（包括主权债市场、外汇市场及大宗商品市场）的传导机制。研究发现，在信息不对称加剧的情况下，市场对非经济因素的反应速度和幅度显著增加，这要求央行和财政部门在政策制定时必须纳入更高维度的地缘政治因子。 此外，本辑对“去美元化”的讨论进行了升级，不再停留在口号层面，而是通过实证分析了区域性货币合作机制（如金砖国家新开发银行的运作、特定区域贸易协定中的本币结算比重变化）对全球储备货币体系的潜在影响。我们测算了不同场景下，储备资产多元化对新兴市场资本账户稳定性的长期效应。 第二部分：宏观审慎政策的演进与系统性风险的动态识别 在全球低利率环境结束、高利率成为新常态的背景下，金融稳定面临的挑战呈现出新的特征。本部分将焦点转向宏观审慎政策工具箱的更新与优化。 我们探讨了如何在全球信用扩张周期结束时，更有效地管理金融体系的脆弱性。传统上依赖资本充足率和拨备覆盖率的监管框架，在面对非银行金融机构（NBFI，影子银行）快速扩张和资产负债表错配加剧时，显示出滞后性。本书重点研究了针对NBFI的“穿透式监管”的实践困境，并比较了不同司法管辖区在管理货币市场基金流动性风险和对冲基金杠杆使用上的监管差异及其有效性。 一个重要的创新点是对“金融传染”的动态建模。我们利用复杂的网络科学方法，构建了跨市场、跨机构的金融连接矩阵，用以识别那些在压力情景下可能成为系统性风险放大器的“枢纽节点”。通过对历史危机数据的回溯检验，我们提出了一个基于压力测试的早期预警指标体系，该体系能够更早地捕捉到资产价格泡沫破裂与流动性枯竭之间的非线性关系。 此外，本辑还审视了气候变化带来的金融风险。我们将物理风险（如极端天气事件）和转型风险（如能源政策转向）纳入宏观审慎框架的必要性进行了深入探讨，并分析了央行和金融监管机构在推动绿色金融与管理“棕色资产”缩水风险之间的权衡艺术。 第三部分：货币政策有效性的边界与财政-货币政策的协同重构 进入高通胀和高债务时代，传统货币政策的有效性受到了严峻考验。本部分集中分析了当前制约央行调控能力的结构性因素，并探讨了财政政策在稳定宏观经济中的角色回归。 首先，本书详细分析了“财政主导”（Fiscal Dominance）风险的潜在表现。在主权债务负担普遍加重的情况下，如何划清货币政策的独立性与财政可持续性之间的界限，成为核心难题。我们通过分析不同国家央行在量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）过程中的资产负债表操作，评估了其对市场预期的影响，并讨论了在政治压力下，央行如何维护其信誉。 其次，我们对供给侧冲击下的通胀管理进行了细致考察。面对劳动力短缺、能源价格波动等非需求性因素驱动的通胀，仅依赖利率工具可能导致经济“硬着陆”。本书提出了“基于预期的灵活政策框架”，强调信息透明度和前瞻性指引在稳定通胀预期的关键作用。我们还对比了不同国家央行在加息周期中对汇率波动的容忍度，揭示了全球利率差异对资本流出敏感型经济体的冲击路径。 最后，本部分探讨了财政纪律与货币政策操作的协调。不同于传统的“不干预”模式，本书主张在特定宏观环境下，财政政策应更具针对性地支持结构转型（如绿色投资、关键技术研发），以期从供给侧缓解长期通胀压力，从而为货币政策创造更有利的紧缩空间，避免不必要的总需求抑制。 结语 《全球经济格局变迁与宏观金融调控前沿》（第十辑）力求以严谨的学术训练和敏锐的现实洞察，为政策制定者、金融机构高管以及资深研究人员提供一个理解当代宏观金融复杂性的综合性参考。它提供的不是简单的结论，而是一套用于分析和应对未来不确定性的工具与视角。本书的讨论深度和广度，旨在引领读者超越短期市场波动，把握全球金融体系变革的底层逻辑。
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