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出版者:中国财政经济出版社

作者:

出品人:

页数:354

译者:

出版时间:1997-09

价格:12.50

装帧:平装

isbn号码:9787500535201

丛书系列:

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图书名称： 深入理解全球宏观经济：驱动力、挑战与政策应对 图书简介： 本书旨在为读者提供一个全面、深入且富有洞察力的全球宏观经济分析框架。我们不再局限于单一国家的视角，而是将目光投向跨国界、跨周期的复杂互动网络，剖析塑造当代世界的关键经济力量、潜在的系统性风险以及各国政府和国际组织所采取的政策工具。 第一部分：宏观经济学的核心基石与演变 本部分首先回顾了宏观经济学的基本理论模型，从早期的古典主义到凯恩斯主义的兴起，再到新古典主义和新凯恩斯主义的辩论。我们重点分析了总需求（AD）与总供给（AS）模型的动态演变，并引入了更现代的动态随机一般均衡（DSGE）模型的概念，解释其在模拟政策冲击和经济波动中的作用。 增长的源泉与陷阱： 详细探讨了索洛模型（Solow Model）与内生增长理论（Endogenous Growth Theory）的区别与联系。我们分析了技术进步、人力资本积累以及制度质量如何共同决定一个国家长期的潜在增长率。同时，我们也将研究“中等收入陷阱”的结构性根源，并考察如何通过结构性改革突破增长瓶颈。 通货膨胀与失业的权衡： 深入剖析了菲利普斯曲线（Phillips Curve）在不同历史时期的表现，特别是其在新时代背景下——如全球化和供应链重塑——的有效性变化。我们比较了需求拉动型通胀、成本推动型通胀以及资产价格通胀的成因及其对货币政策的挑战。 第二部分：全球化的深度剖析与逆流 全球化是过去几十年最重要的经济现象之一。本书将从多个维度审视全球化的深化与当前的碎片化趋势。 国际贸易的结构变迁： 不仅关注传统的货物贸易，更侧重于服务贸易、数字贸易和全球价值链（GVCs）的重组。我们将分析跨国直接投资（FDI）的流向变化，以及供应链韧性与效率之间的再平衡。 国际收支与汇率决定机制： 全面阐述了国际收支平衡表的构成，并详细比较了固定汇率制、浮动汇率制以及有管理的浮动汇率制在应对外部冲击时的优劣。购买力平价（PPP）和利率平价（IP）理论在现代金融市场中的实际适用性将接受严格检验。 地缘政治对经济的溢出效应： 探讨了贸易战、技术封锁和区域冲突如何通过影响投资信心、资源配置和贸易壁垒，对全球经济增长路径产生深远影响。 第三部分：货币、财政与金融的宏观调控 本部分聚焦于各国政府和中央银行用以稳定经济、实现可持续增长的主要政策工具。 现代货币政策的挑战： 深入分析了后危机时代（Post-2008）中央银行面临的“零利率下限”（ZLB）问题，以及量化宽松（QE）、负利率政策（NIRP）等非常规工具的传导机制、有效性及其副作用。我们还将讨论中央银行独立性与政策信誉的构建。 财政政策的空间与约束： 评估了财政乘数在不同经济周期和负债水平下的变化。本书将批判性地审视公共债务的可持续性，并研究财政整顿对经济增长的短期与长期影响。特别关注代际公平问题。 金融稳定与宏观审慎监管： 讨论金融市场如何成为宏观经济波动的放大器。我们将详细分析宏观审慎工具（如贷款价值比LTV、债务收入比DTI限制）如何被用来管理系统性风险，并研究影子银行体系的崛起及其对传统货币政策有效性的挑战。 第四部分：全球经济失衡与未来风险 本书的最后一部分将目光投向当前全球经济面临的最紧迫的结构性挑战和潜在的“黑天鹅”事件。 全球储蓄过剩与投资不足： 探讨发达国家与新兴市场国家之间持续存在的经常账户失衡现象，分析其背后的储蓄偏好和资本流动驱动力，以及这种失衡如何影响全球利率水平。 气候变化与绿色转型： 将环境经济学融入宏观分析框架。评估碳定价机制、绿色技术投资和能源转型对长期生产率、通胀结构以及财政可持续性的影响。 人口结构变迁的冲击： 深入研究全球老龄化趋势如何影响劳动力供给、储蓄率、消费模式以及养老金体系的财政压力，并探讨技术进步在多大程度上可以对冲人口红利的消退。 本书的特色在于其跨学科的整合能力，它不仅讲述了“发生了什么”，更重要的是解释了“为什么发生”以及“我们能做什么”。通过丰富的案例研究和对前沿学术观点的梳理，本书为政策制定者、金融专业人士以及对全球经济运行机制感兴趣的读者，提供了一把理解复杂世界的锐利钥匙。

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这本书在处理新兴金融科技（FinTech）与传统金融体系的交融问题上，展现出了惊人的前瞻性和平衡感。我原本以为这是一本专注于传统资产配置的书，但它却花了足够的篇幅去分析去中心化金融（DeFi）的潜在颠覆性，以及人工智能在量化交易中的实际应用边界。令人称赞的是，作者并未陷入对新技术的盲目崇拜，而是以一种极其审慎的态度，详细列举了智能合约的法律风险、算法偏见可能带来的系统性问题，以及数字资产监管的滞后性。这种“既拥抱变革，又保持警惕”的立场，非常符合当下金融环境的复杂性。它不是简单地告诉你“什么是区块链”，而是深入探讨了区块链技术如何从根本上重塑信任机制和结算效率，进而对清算所和中介机构的传统功能构成挑战。读到这些内容时，我感觉到作者仿佛站在未来十年后的角度，回望今天的布局，这种站在时间轴上的高度，让这本书的价值瞬间提升了一个层级，它不仅仅是教授知识，更是在帮助读者构建面向未来的思考框架。

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这本书的装帧设计实在是太有意思了，封面那种深沉的靛蓝色调，配上烫金的字体，一眼看上去就透着一股专业和稳重感，让人忍不住想翻开看看里面到底有什么乾坤。我本来对这种理论性很强的书有点望而却步，总觉得会充斥着密密麻麻的公式和晦涩难懂的术语，结果一上手才发现，作者在排版和图示上下了很大功夫。他们没有选择那种枯燥的表格堆砌，而是大量使用了信息图和流程图来解释复杂的市场运作机制，比如衍生品定价模型那种常让人头疼的部分，在这里竟然变得可视化了许多。而且，不得不提的是，书中对历史案例的选取也很有眼光，不是那种人尽皆知的经典案例，而是穿插了一些相对冷门但极具启发性的事件，让我对市场的周期性波动有了更深一层的理解。比如，书中对某一时期亚洲货币危机的剖析，不仅仅停留在宏观数据层面，还深入探讨了当时本土金融机构的微观决策失误，这种多层次的视角，让这本书的厚度立刻就显现出来了。阅读过程中，我感觉自己像是在跟着一位经验丰富的向导，穿梭在金融世界的迷宫里，每走一步都有清晰的指引，而不是被扔进一片浓雾中。那种知识被系统化、美学化地呈现出来，确实极大地提升了阅读的愉悦感和知识的吸收效率。

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我特别欣赏作者在讨论市场参与者行为模式时所采取的批判性视角。很多金融读物倾向于将市场参与者描述为完全理性的经济人，但这本书却大胆地挑战了这一传统假设。它花了相当大的篇幅去探讨行为金融学，但不是简单地罗列那些认知偏差，而是将这些偏差与实际的市场波动挂钩，力求解释那些“非理性”行为是如何在特定市场结构下被放大并最终影响定价的。比如，书中对“羊群效应”的分析，就结合了信息不对称和社交网络效应两个维度，提出了一个非常新颖的解释框架。这种打破砂锅问到底的追问精神，让我作为一个读者感到了极大的尊重——作者没有把我们当成被动接受知识的容器，而是邀请我们共同参与到对市场规律的深度思辨中。这种探讨的深度，远远超越了市面上大多数介绍基础概念的书籍，它更像是一次思维上的“高强度训练”，迫使你去审视自己过往的投资决策是否也受到了类似的心理陷阱的影响。每次读完相关章节，都有一种醍醐灌顶的感觉，仿佛拨开了几层迷雾。

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这本书的参考文献和附录部分，简直是宝藏级别的存在。我通常不太注意一本书的尾部内容，但这里的资料组织方式实在太用心了。它不仅列出了大量的学术期刊、官方报告，还为一些关键概念提供了深入阅读的推荐路径，并注明了这些推荐材料的难度等级和侧重点。举个例子，当你读完关于期权波动率微笑的章节后，附录中会精准地推荐几篇华尔街顶级量化分析师在特定年份发表的关于“波动率套利”的实战报告摘要，这为那些希望从理论走向实践的读者搭建了一个完美的桥梁。这种对知识体系的完整构建，体现了作者极强的职业素养和对读者的负责态度。它不是草草收尾，而是为每一个有求知欲的读者，铺设了一条可以无限延伸的学习阶梯。因此，这本书的价值是复合的，它既是当下可以使用的工具书，也是未来继续深造的导航图。它教会我的不仅仅是“是什么”，更是“如何学得更深、更远”。

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这本书的叙事节奏把握得相当精准，它不像有些教科书那样平铺直叙，而是像一部精心编排的交响乐。开篇部分，它用一种近乎散文诗的笔法，勾勒出了全球金融市场的宏大图景和它与实体经济之间那种微妙的、共生的关系，很有代入感，一下子就把读者的思维拉到了一个更高的维度。接着，它突然转入一种严谨的分析模式，对不同金融工具的底层逻辑进行拆解，那种行云流水的过渡，毫无生涩感。最让我印象深刻的是，在介绍固定收益类产品风险评估的那一章，作者巧妙地插入了一段关于“技术进步对利率期限结构影响”的讨论，这个跳跃看似突然，实则暗藏玄机——它提醒我们，传统的静态模型在面对快速迭代的科技世界时，必须保持警惕和适应性。这种在知识深度和广度之间自如切换的能力，体现了作者深厚的学术功底和敏锐的现实洞察力。读完这部分内容，我甚至觉得我以往对“风险”这个概念的理解都变得立体了许多，不再是一个单一的负面指标，而是一种动态的、多因素耦合的结果。它真正做到了把枯燥的理论，讲成了引人入胜的故事。

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