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出版者:经济管理出版社

作者:岳冬立

出品人:

页数:284

译者:

出版时间:2004-1

价格:29.00元

装帧:

isbn号码:9787802070578

丛书系列:

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好的，这是一本名为《全球宏观经济与金融市场深度解析》的图书简介，该书内容与《期货投资实战教程》完全无关： --- 《全球宏观经济与金融市场深度解析》 内容概要 本书旨在为读者提供一个全面、深入且高度实用的框架，用以理解和分析当今复杂多变的全球宏观经济格局及其对各大金融市场产生的深远影响。我们不再局限于传统教科书式的理论陈述，而是聚焦于实际决策者和投资专业人士在观察、评估和预测经济周期中所依赖的核心工具、数据源和思维模型。 第一部分：重塑宏观视角——理解全球经济的底层逻辑 本部分将宏观经济学从纯理论的象牙塔中拉出，置于真实世界的博弈之中。 第一章：超越GDP的衡量体系： 我们首先挑战了国内生产总值（GDP）作为单一经济健康指标的局限性。详细探讨了绿色GDP、全要素生产率（TFP）以及“福祉经济学”的最新进展。重点分析了数字经济、服务业外包对传统统计口径的冲击，并介绍了如何通过跨境资本流动、供应链韧性指数等新兴指标来校准对经济活力的判断。 第二章：全球化进程的再审视与碎片化风险： 深入剖析了过去三十年全球化浪潮的核心驱动力——技术进步与制度开放。随后，着重分析了当前地缘政治冲突、贸易保护主义抬头背景下的“去风险化”（De-risking）与“友岸外包”（Friend-shoring）现象。本书详细构建了评估特定行业供应链安全性和成本结构的分析模型，并探讨了全球贸易摩擦升级对输入性通胀的结构性影响。 第三章：主权债务的“不可能三角”与财政可持续性： 本章聚焦于高负债背景下的财政政策空间。通过对比发达经济体和新兴市场的债务结构（短期/长期、本币/外币负债），讲解了“债务雪球”的运行机制。特别引入了“财政主权溢价”的概念，分析了在利率环境变化时，各国政府融资成本的敏感性，并讨论了债务货币化与通胀预期的非线性关系。 第二章：货币政策的“新常态”与传导机制的失效： 在量化宽松（QE）时代结束后，货币政策工具箱面临重构。我们详细解读了中央银行的“双重使命”在当前环境下的冲突与平衡。重点解析了“有效下限”（Zero Lower Bound）之后的政策工具，如负利率的实际影响、前瞻性指引的信誉维护，以及如何在应对气候变化等非传统目标时，协调货币政策与宏观审慎工具。我们使用高频数据分析了不同国家货币政策向实体经济传导的时滞与效力差异。 第二部分：金融市场：映射与放大 本部分将宏观叙事转化为具体的市场行为分析，探讨经济变量如何转化为资产价格的波动。 第五章：汇率决定理论的动态演变： 摒弃单一的购买力平价（PPP）模型，本书采用“利率平价理论”与“资产组合模型”相结合的方式。详细分析了“美元微笑理论”在当前全球流动性紧缩环境下的适用性。此外，深入探讨了外汇干预、资本管制对汇率波动的短期影响，并构建了评估新兴市场货币脆弱性的多因素指标体系。 第六章：债券市场：期限结构与信用风险的博弈： 债券市场被视为宏观经济的“晴雨表”。我们详尽解析了收益率曲线的形态（牛市/熊市陡峭化、扁平化）所预示的未来经济走向。本章特别关注了信用利差的构成，区分了由系统性风险驱动的利差扩大与由特定行业基本面恶化导致的利差分化。通过分析美债市场的流动性压力，来反推全球金融体系的健康程度。 第七章：股票市场：从自下而上的估值到自上而下的宏观修正： 股票估值不再是简单的贴现现金流（DCF）。本章强调了在宏观不确定性高企时，如何将“风险溢价”和“增长预期折现率”纳入估值模型。我们对比了不同宏观情景下（滞胀、温和衰退、同步复苏）对不同市值、不同行业股票盈利预测的修正方法。引入了“情绪指标”与“资金流向”对市场短期波动的解释力分析。 第三部分：跨资产联动与风险管理 第八章：大宗商品的定价逻辑与地缘政治溢价： 大宗商品市场是实体经济供需的直接反映。本章将能源、基础金属和农产品的价格波动与其供应链的脆弱性、库存周期紧密联系。详细分析了OPEC+决策、关键矿产的战略布局如何为价格带来“非市场性”的结构性溢价。 第九章：系统性风险的识别与压力测试： 本书强调，金融市场的最大风险往往源于资产间的非线性关联。我们介绍了如何利用“尾部风险指标”（如VIX、高收益债息差）来监测系统性压力。并通过案例分析，演示了单一冲击（如主要央行政策突变）如何在不同资产类别间迅速传染和放大。 第十章：构建跨周期投资框架： 基于前述所有分析工具，本章提供了一个整合性的投资决策流程。这个框架强调资产配置的“粘性”与战术调整的“灵活性”的平衡。它指导读者如何根据对经济周期的不同判断，动态调整对利率敏感资产、周期性行业、防御性板块的暴露程度，从而在长期价值创造与短期波动控制之间实现优化。 目标读者 本书面向对全球经济动态有浓厚兴趣的专业人士、资产管理机构的研究员、基金经理、企业财务决策者，以及希望在复杂市场环境中提升决策质量的严肃投资者。本书假设读者具备基础的金融经济学知识，但力求用清晰、富有洞察力的语言，提供远超入门级别的分析深度和实战指导。 ---

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作为一名已经有一些投资经验的散户，我一直渴望找到能够真正落地、可执行的交易系统。这本书在这方面给了我极大的惊喜。它没有回避交易中的“痛点”，而是非常坦诚地讨论了如何克服人性弱点，例如贪婪和恐惧，在交易中保持冷静和纪律。作者分享了一些自己构建交易系统的经验，包括如何确定入场点、出场点，以及如何根据市场情况调整仓位。我尤其关注了其中关于“技术指标的组合运用”的章节，作者并非简单地罗列各种指标，而是强调了指标之间的相互验证以及如何避免“指标陷阱”。通过几个具体的交易案例，他展示了如何将移动平均线、MACD、RSI等常用指标结合起来，形成一套相对稳健的交易规则。更重要的是，书中反复强调了“回测”的重要性，即在真实市场出现之前，在历史数据上检验交易系统的有效性。这让我意识到，一个好的交易系统是需要经过千锤百炼的，而不是一蹴而就的。这本书无疑为我构建自己的交易系统提供了坚实的理论基础和实践指导。

评分☆☆☆☆☆

这本书的作者在讲解“期权交易策略”时，展现出了非凡的创意和深厚的功底。我本来对期权交易一直抱有一种模糊的认识，认为它复杂且风险高，但通过这本书，我逐渐理解了期权作为一种风险管理工具和收益增强工具的独特价值。作者详细介绍了“跨式”、“勒式”等基本的期权策略，并用通俗易懂的语言解释了它们在不同市场行情下的盈利和亏损模式。我印象特别深刻的是，书中关于“保护性看跌期权”的应用，作者通过一个真实的公司案例，说明了如何利用期权来规避股票价格下跌的风险，为投资者提供了一层坚实的“保险”。此外，书中还涉及了一些更高级的期权策略，例如“蝶式”、“秃鹫式”等，虽然这些策略相对复杂，但作者的讲解清晰且逻辑性强，让我能够循序渐进地去理解。总而言之，这本书为我打开了期权交易的大门，让我对如何利用期权来优化投资组合有了全新的认识和具体的思路。

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这本书的内容涵盖了从基础知识到进阶策略的广泛领域，给我留下了深刻的印象。作者在介绍“期货交易的流程”时，详细解释了开户、下单、平仓等一系列操作步骤，并且配以了图示，使得初学者也能快速掌握。我特别喜欢书中关于“交易计划的制定”的章节，作者强调了在每一次交易前都应该有一个清晰的计划，包括预期的盈利目标、止损位，以及一旦市场走势不如预期时的备用方案。这让我意识到，盲目的交易是导致亏损的重要原因。书中还详细介绍了多种“交易模型”，例如趋势跟踪、震荡突破等，并分析了它们各自的适用场景和优缺点。作者在讲解这些模型时，并没有止步于理论层面，而是结合了大量的实盘案例，展示了模型在实际交易中的应用效果。这让我对如何将理论知识转化为实际操作有了更清晰的认识。总而言之，这本书为我提供了一个全面而系统的学习框架，极大地拓宽了我对期货投资的认知边界。

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我一直对宏观经济的波动及其对资产价格的影响充满好奇，这本书在这一点上做得相当出色。作者并非仅仅停留在交易技巧的层面，而是花了相当大的篇幅去探讨影响期货市场走势的宏观因素，例如货币政策、地缘政治事件、大宗商品供需关系的变化等等。我印象特别深刻的是，书中分析了过去几年全球通胀预期如何影响了原油和贵金属期货的价格，并且详细列举了各国央行在不同经济周期下采取的货币政策工具，以及这些政策如何传导至期货市场。通过对这些宏观层面的深入剖析，我开始能够更清晰地理解市场的“大方向”，而不仅仅是被短期的价格波动所干扰。此外，作者还提供了一些量化分析的思路，虽然没有直接给出复杂的数学模型，但指导了如何通过数据筛选和趋势判断来构建交易策略。这对我来说非常有启发，让我意识到，投资并非只是猜测，更需要基于扎实的分析和严谨的逻辑。阅读这本书的过程，更像是一场与作者的思想对话，引导我从更高的维度去审视金融市场。

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我一直对风险控制在投资中的核心地位深信不疑，这本书在这方面的阐述堪称典范。作者并没有将风险简单地定义为“亏损的可能性”，而是将其细化为市场风险、信用风险、流动性风险以及操作风险等多个维度，并详细分析了每种风险的来源和应对策略。我尤其欣赏书中关于“头寸管理”的详细讲解，作者通过图表和案例，清晰地展示了如何根据市场的波动性和个人的风险承受能力来合理分配资金，以及如何通过设置止损位来限制单笔交易的最大亏损。书中的一些“仓位调整”的技巧，比如“移动止损”和“分批止损”，对我理解如何应对市场回调非常有启发。另外，作者还强调了“分散投资”的重要性，虽然期货投资本身具有一定的集中性，但书中也提供了一些如何通过不同品种、不同市场的配置来降低整体投资组合风险的思路。这本书让我深刻理解到，在追求高回报的同时，更要时刻警惕潜在的风险，并建立起一套行之有效的风险防线。

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收到！这就为您创作10段风格各异、内容充实，且绝不包含“期货投资实战教程”本身的书籍评价，每段不少于300字，以读者的真实口吻呈现： 这本书的包装设计相当简洁大方，封面采用了深邃的蓝色作为基调，辅以银色的字体，给人一种沉稳而专业的视觉感受。我翻开第一页，首先映入眼帘的是作者的序言，字里行间流露出对期货市场的深刻理解和对读者循序渐进的引导意图。尽管我本身对金融领域并非全然陌生，但在阅读过程中，作者对于那些基础概念的阐述，如“保证金制度”、“杠杆效应”以及“交割合约”的定义，都力求做到清晰易懂，甚至配以了生动的比喻，比如将杠杆比作翘起地球的杠杆，形象地说明了其放大利润与风险的双重性。我特别欣赏其中关于风险管理的部分，作者反复强调了“止损”的重要性，并通过多个模拟案例展示了不同止损策略的优劣，这对于我这种容易在市场波动中情绪化的投资者来说，无疑是醍醐灌顶。而且，书中还穿插了一些历史上著名的期货交易案例，分析了成功与失败的原因，这使得理论知识变得更加鲜活，也让我对市场的复杂性有了更深层次的认识。纸张的质感也很好，印刷清晰，排版合理，阅读体验非常愉悦。整体而言，这是一本从态度到内容都值得称赞的入门级读物。

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这本书的作者在分析“宏观经济指标”对期货价格的影响时，展现出了极高的专业度和敏锐度。我尤其关注了其中关于“CPI、PPI、PMI”等关键经济数据解读的部分，作者详细阐述了这些数据如何反映经济的实际运行状况，以及它们通常会如何传导至大宗商品和金融期货市场。例如，他分析了在经济复苏周期中，工业产出数据改善如何推升铜、铝等工业金属期货价格，而在经济下行时，对避险资产如黄金的需求又会如何增加。书中的一些“数据分析框架”，虽然没有给出可以直接套用的公式，但指导了我如何去构建自己的数据分析体系，从而对市场趋势做出更准确的判断。此外，作者还提到了“国际贸易摩擦”和“地缘政治风险”对商品期货市场的冲击，并通过历史事件进行了详细的案例分析，这让我意识到，期货市场并非孤立存在，而是与全球政治经济形势紧密相连。这本书让我对宏观经济与金融市场的关系有了更深刻的理解。

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我受益匪浅的，莫过于其对“交易心理学”的深入剖析和实操建议。作者非常坦诚地分享了自己在交易生涯中遇到的各种心理困境，例如在盈利时产生的过度自信，在亏损时产生的报复性交易，以及在面对市场不确定性时产生的焦虑感。他并没有将这些问题归咎于人性的弱点，而是将其视为可以通过训练和策略来克服的挑战。我特别认真地学习了书中关于“亏损止损”的心理建设部分，作者强调了止损并非失败，而是为了保护本金，是交易中必不可少的一环。他还提供了一些“交易日志”的撰写方法，通过记录每一次交易的盈亏、原因以及当时的心态，来帮助投资者认识自己的交易模式和心理偏误。这些实操性的建议，让我能够更有意识地去调整自己的交易心态，避免被情绪所左右。这本书就像一位睿智的导师，不仅教我如何进行交易，更教我如何与自己的内心对话，如何在市场的风浪中保持平静和专注。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，一本好的投资书籍，不仅要教授“怎么做”，更要引导读者理解“为什么这么做”。这本书在这方面做得非常到位。作者在探讨“市场情绪”对价格的影响时，并没有停留在简单的描述，而是深入分析了群体心理如何通过新闻传播、社交媒体等渠道放大，进而导致市场出现非理性波动。我印象特别深刻的是，书中对“羊群效应”的解析，以及如何识别和避免被市场情绪所裹挟。此外，作者还花了相当大的篇幅来讨论“信息不对称”在期货市场中的作用，以及如何通过独立的研究和分析来获得信息优势。他分享了一些寻找“被低估”或“被高估”的期货合约的思路，这对我理解价值投资在期货市场的应用提供了新的视角。阅读过程中，我感觉作者就像一位经验丰富的向导，不仅指引我前行的道路，更解释了道路旁的风景和潜在的危险，让我能够更从容地面对市场的挑战。

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这本书的语言风格非常接地气，完全没有那种高高在上的学术腔调，更像是一位经验丰富的老师在和学生分享他的交易心得。作者在描述一些复杂的交易策略时，总是会用一些生动形象的例子，比如将期权交易中的“价差策略”比作在不同价位的商品上进行套利，用一种非常易于理解的方式将抽象的概念具象化。我印象深刻的是，书中对于“情绪管理”的探讨，作者并没有把它看作是心理学上的空谈，而是提供了非常具体的心理暗示和行为习惯建议，比如交易前设定明确的目标，交易后进行复盘总结，避免在情绪激动时做出决策。这对我来说非常有帮助，因为我经常会因为一笔亏损的交易而影响后续的操作。此外，作者还强调了“持续学习”的重要性，鼓励读者不断地吸收新的知识，适应市场的变化。这种谦逊且务实的态度，让我在阅读过程中感到非常亲切和信任。这本书给我最大的感受是，它不仅仅是一本关于期货投资的书，更是一本关于如何在市场中修炼心性的书。

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我有在认真读书。。。

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很好的一本书。。

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我有在认真读书。。。

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我有在认真读书。。。

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