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出版者:中国经济出版社

作者:许崇正

出品人:

页数:380

译者:

出版时间:2001-12-1

价格:24.00元

装帧:精装(无盘)

isbn号码:9787501753291

丛书系列:

图书标签:

• 国际金融
• 金融学
• 国际贸易
• 经济学
• 投资
• 汇率
• 外汇
• 金融市场
• 国际收支
• 跨境投资

国际金融学 本书名称： 国际金融学 图书简介 第一部分：国际金融学的理论基石与宏观框架 本书深入剖析了国际金融学的核心理论体系，旨在为读者构建一个全面而系统的认知框架，理解在全球化背景下资本、货币和商品流动的复杂机制。 第一章：国际经济学的基本概念与研究范畴 本章首先界定了国际金融学的研究对象，将其置于更广阔的国际经济学背景之下。我们将探讨国际经济学领域的两大支柱：国际贸易理论与国际金融理论的相互联系与区别。重点分析了自古典时期亚当·斯密的大卫·李嘉图的比较优势理论，到现代要素禀赋理论和新李嘉图学派的演变，为理解资本流动奠定基础。同时，详细阐述了国际收支（Balance of Payments, BOP）的构成、记录方法及其经济意义。BOP不仅是记录国家与世界经济往来的“账本”，更是分析宏观经济失衡的关键工具。我们将细致解析经常账户（Current Account）与资本和金融账户（Capital and Financial Account）的动态平衡关系，并引入对“双赤字”现象的深入解读。 第二章：外汇市场与汇率决定理论 外汇市场是国际金融活动的心脏。本章对全球外汇市场的结构、功能、参与者及其交易机制进行了详尽的描述。我们探讨了远期交易、掉期交易和期权等衍生工具在风险管理中的应用。核心内容集中于汇率的决定理论： 1. 相对价格法（Purchasing Power Parity, PPP）： 从绝对购买力平价到相对购买力平价的演变，探讨其实证有效性和局限性，尤其是在非贸易品和政府干预下的表现。 2. 利率平价理论（Interest Rate Parity, IRP）： 区分有抛补的利率平价（Covered IRP）和无抛补的利率平价（Uncovered IRP），揭示套利机会与外汇风险溢价的形成机制。 3. 货币方法（Monetary Approach）： 基于货币市场均衡来解释长期汇率变动，重点分析货币供给、需求与通货膨胀预期在汇率决定中的作用。 4. 资产市场方法（Asset Approach）： 强调汇率是不同国家金融资产相对价格的体现，引入了对金融资产组合选择的分析，这是理解短期汇率波动的关键。 第三章：固定与浮动汇率制度的比较分析 汇率制度的选择是各国宏观经济政策的重要议题。本章系统比较了固定汇率制、浮动汇率制以及中间地带制度的优劣。我们将运用著名的“三元悖论”（Mundell-Fleming Model的推论）——即一个国家不可能同时实现独立的货币政策、固定的汇率和资本的自由流动——来剖析不同制度下的政策空间。通过分析历史上的金本位制、布雷顿森林体系以及当代浮动汇率下的国家经验，读者将能掌握不同制度对国内稳定、国际收支调整和政策自主性的深远影响。 第二部分：国际金融的宏观经济政策与失衡调整 本部分聚焦于各国政府和央行如何在国际收支失衡、汇率波动和全球金融风险面前制定和实施宏观经济政策。 第四章：国际收支的调整机制 当一个国家出现长期的经常账户赤字或顺差时，市场和政策如何促使其回归均衡？本章详细探讨了经典的调整模型： 1. 价格调整机制（弹性法）： 侧重于汇率变动对外汇收入和支出的影响，引入马歇尔-勒纳条件（Marshall-Lerner Condition）来判断贬值对改善贸易平衡的有效性。 2. 收入调整机制（吸收论）： 阐述国内支出与国民收入在调整中的核心作用，区分国内资源配置与对外支付能力的关系。 3. 货币调整机制（价格-收入机制）： 分析在不同汇率制度下，如何通过货币供给的收缩或扩张，影响国内价格和收入水平，进而影响国际收支。 第五章：蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）及其政策含义 作为开放经济下的IS-LM模型扩展，蒙代尔-弗莱明模型是分析短期宏观经济政策在不同汇率制度下有效性的基石。本章将详尽推导该模型，并分析在资本完全可自由流动的情景下： 固定汇率下： 财政政策的扩张效应被完全抵消，而货币政策无效。 浮动汇率下： 财政政策无效，而货币政策成为强有力的工具。 通过这些分析，读者将清晰理解政策工具在不同国际金融环境下效力的根本差异。 第六章：国际金融危机与金融全球化的风险 金融全球化极大地便利了资本流动，但也带来了系统性风险。本章聚焦于国际金融危机的类型、传染机制和历史案例： 1. 债务危机与金融恐慌： 剖析1997年亚洲金融危机、1998年俄罗斯债务危机等案例，重点研究资本外逃、银行挤兑和货币贬值的恶性循环。 2. 汇率机制的脆弱性： 探讨“特里芬难题”（Triffin Dilemma）——即美元作为全球储备货币所固有的矛盾——如何引发国际货币体系的结构性不稳定。 3. 跨国资本流动的“热钱”效应： 分析短期投机性资本对新兴市场经济的冲击，以及宏观审慎工具在管理资本流入流出中的作用。 第三部分：国际货币体系与金融监管 本书的最后一部分将视角转向全球合作的层面，探讨国际货币体系的演变、当前国际金融机构的角色及其面临的监管挑战。 第七章：国际货币体系的演进与挑战 本章追溯了国际货币体系从古典金本位制到布雷顿森林体系，再到当代浮动汇率制度的历史脉络。我们将深入研究“美元本位”的运作机制及其内在的稳定与不稳定因素。重点讨论了人民币国际化的进程、欧元区的构建及其对现有国际货币秩序的潜在影响。此外，还将探讨“超主权货币”的设想，如特别提款权（SDR）的未来定位。 第八章：国际金融机构的角色与职能 国际货币基金组织（IMF）、世界银行（World Bank）和世界贸易组织（WTO）是维护全球金融稳定的三大支柱。本章详细阐述了这些机构的治理结构、贷款条件（如结构调整计划）以及它们在全球金融安全网中所扮演的关键角色。特别是对于IMF，我们将分析其作为最后贷款人的职能，以及在处理国家主权债务重组和金融危机救助中的争议与改革方向。 第九章：跨国公司金融管理与汇率风险对冲 对于企业而言，国际金融环境直接关系到其盈利能力和生存。本章将理论与实践相结合，探讨跨国公司（MNCs）在进行海外投资和国际贸易时必须面对的金融决策： 1. 跨国投资决策： 评估外国直接投资（FDI）的净现值（NPV）计算，考虑汇率波动对未来现金流折现的影响。 2. 营运风险管理： 重点解析企业如何运用远期合约、货币期权和互换（Swaps）等金融衍生工具来锁定汇率敞口，实现交易风险、经济风险和会计风险的对冲策略。 通过对以上九章内容的系统学习，读者将不仅掌握国际金融学的核心理论模型，更能够深刻理解当前全球经济格局下资本流动、汇率变动和宏观政策协调的复杂性与现实意义。本书力求平衡理论的严谨性与现实案例的丰富性，适合经济学、金融学专业学生以及关注全球经济动态的专业人士阅读。

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这本书的装帧设计简直是艺术品，封面采用了一种带有细微纹理的哑光纸张，触感温润而高级，那种沉静的深蓝色调，配上烫金的书名，在书架上立刻就能吸引住目光。我特地在咖啡馆里翻阅，发现它的开本设计非常人性化，既能保证阅读时的视野开阔，又方便单手持握，长时间阅读下来手腕也不会感到疲惫。内页纸张的克重拿捏得恰到好处，既能有效防止墨水洇透，又不会显得过于笨重。更值得称赞的是，排版布局极为考究，章节标题和正文之间的留白处理得十分精妙，使得文字在视觉上有了呼吸感，即便是面对大段的理论阐述，眼睛也不会产生强烈的压迫感。这种对阅读体验的极致追求，显然是出版方下了大功夫的成果，让人从拿起它的那一刻起，就对接下来的阅读内容充满了期待。它不仅仅是一本知识的载体，更像是一件值得收藏的桌面艺术品，摆在那里，本身就是一种品味的体现。

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这本书带来的启发是多维度的，它超越了纯粹的理论学习，更像是一场关于未来世界经济格局的深度冥想。读完后，我感到自己看待新闻报道时的视角都发生了微妙的变化，不再满足于表面的事件陈述，而是习惯性地去追问其背后的金融逻辑和权力结构。书中探讨的一些关于去全球化背景下金融主权的重塑，以及新兴市场如何构建自身金融安全屏障的章节，让我对宏观调控的艺术有了更深层次的理解。它没有给出简单的“是”或“否”的答案，而是提供了一个思考的框架，鼓励读者去批判性地评估每一种政策选择的长期代价与短期收益。这种激发独立思考的能力，远比单纯记忆几个公式或定律来得宝贵。这本书确实能让人从“知其然而知其所以然”的层面，迈向“预判其将如何发展”的更高阶思维模式。

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这本书的配图和数据可视化处理能力，绝对是同类书籍中的佼佼者。很多经济学著作的数据图表往往是简单粗暴的柱状图或折线图，信息密度过高，让人看得头疼。但在这里，作者似乎请来了一流的图形设计师。他们使用的信息图（Infographics）设计精美，色彩搭配和谐，并且每一个图表都旨在简化复杂关系，而不是展示原始数据的堆砌。我特别注意到某一章关于资本流动方向的对比图，它用不同粗细和色彩的箭头流向，直观地展示了资金在不同经济周期下的“情绪”变化，那种动态的美感让人过目不忘。此外，脚注和参考文献的排版也处理得非常规范且易于检索，如果你想深入挖掘某个具体论点的来源，查找起来也极为方便，这对于需要进行学术引用的读者来说，简直是福音。

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说实话，我对学术著作向来保持一种审慎的态度，很多读物往往前几章洋洋洒洒，到了核心部分却开始变得晦涩难懂，充满只有圈内人才懂的行话。然而，这本书的作者在概念解释上的耐心和清晰度，简直达到了“化腐朽为神奇”的境界。例如，书中对“溢出效应”的阐述，不是直接抛出复杂的数学模型，而是巧妙地构建了一个类似多米诺骨牌的动态情景模拟，即便是初涉此领域的朋友，也能立刻把握其内在传导机制。文字风格上，它糅合了严谨的学术规范与一种恰到好处的叙事流畅性，读起来毫不费力，却又字字珠玑。它没有故作高深地堆砌术语，而是确保每一个专业词汇的出现都伴随着清晰的上下文语境支撑。这种对知识普及的责任感，让阅读过程变成了一种享受，而不是煎熬，让人愿意一直翻阅下去，探索下一个知识点。

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我最近在研究全球供应链的韧性问题，这本书的内容深度和广度着实让我感到惊喜。它并没有停留在对传统贸易理论的机械重复上，而是大胆地引入了地缘政治风险、气候变化对跨国投资的影响等前沿议题。尤其是其中关于“隐性成本”的分析部分，作者似乎拥有极强的穿透力，将那些难以量化的、潜藏在复杂金融衍生品背后的系统性风险，用一种近乎手术刀般精准的语言解剖开来。我尤其欣赏它在案例选择上的独到眼光，那些并非教科书上烂熟于心的老旧案例，而是近五年内发生的，涉及新兴市场波动的鲜活实例，使得理论分析瞬间变得鲜活和具有现实指导意义。读到某一节关于数字货币跨境支付的探讨时，我甚至产生了“相见恨晚”的感觉，它对监管套利空间的细致描摹，远超我之前阅读的几本专业报告的总和，这绝对是为实战派人士量身定做的一份深度报告。

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