股指期货实务 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:湖北科技

作者:章晟

出品人:

页数:225

译者:

出版时间:2006-8

价格:28.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787535236272

丛书系列:

图书标签:

• 股指期货
• 期货交易
• 投资理财
• 金融投资
• 股票投资
• 金融市场
• 实战操作
• 风险管理
• 投资策略
• 衍生品

《股指期货实务》：洞悉市场脉搏，把握投资机遇 在波诡云谲的金融市场中，股指期货作为一种高效的风险管理工具和重要的投资载体，其重要性不言而喻。本书《股指期货实务》并非仅仅是一本枯燥的理论堆砌，而是力求通过生动详实的案例分析和循序渐进的讲解，为广大投资者、从业者以及对金融市场有浓厚兴趣的读者，提供一套系统、全面且极具实践指导意义的股指期货入门与进阶指南。 本书的编写宗旨在于“知其然，更知其所以然”。我们深知，金融市场的瞬息万变要求参与者不仅要了解股指期货的基本运作机制，更要深入理解其背后的市场逻辑、定价模型以及风险控制策略。因此，本书将从最基础的股指期货概念讲起，例如什么是股指期货、股指期货与股票现货的区别、股指期货的标的指数构成等等，确保没有任何基础的读者也能轻松理解。 随后，本书将着重深入探讨股指期货的交易实务。这部分内容将涵盖期货账户的开立、资金划转、交易指令的类型（如市价委托、限价委托、止损委托等）以及交易流程的每一个细节。我们还会详细解析不同市场环境下，交易者应如何选择合适的交易策略，例如对冲套利、趋势交易、事件驱动交易等，并通过大量的模拟交易和真实案例，展示这些策略在实际操作中的应用效果与潜在风险。 更为关键的是，本书将深入剖析股指期货的定价机制。我们将从期现套利、无风险套利等理论基础出发，逐步引导读者理解影响股指期货价格的关键因素，包括利率、分红、持有成本、市场预期等等。本书将介绍常用的股指期货定价模型，例如Black-Scholes模型在期货定价中的应用，并结合实际市场数据进行演算，帮助读者建立对期货价格形成过程的直观认识，从而更准确地判断期货的合理价格区间，发现潜在的交易机会。 在风险管理方面，本书将提供一套完整的风险控制体系。股指期货的高杠杆特性决定了风险管理的重要性。我们将详细讲解如何运用股指期货进行投资组合的风险对冲，例如如何通过股指期货对冲股票多头组合的系统性风险。此外，本书还将深入介绍止损策略、仓位管理、保证金制度等关键风险控制手段，并通过具体的风险事件分析，强调在极端市场情况下，严格执行风险管理原则的重要性。 本书的特色之一在于其丰富的案例研究。我们精选了国内外经典的股指期货交易案例，涵盖了市场波动剧烈时期、重大政策出台前后、宏观经济数据公布时等不同情境。这些案例将深入剖析交易者的决策过程、市场反应以及最终的交易结果，并从中提炼出可供借鉴的经验教训。通过对这些鲜活案例的学习，读者将能够更深刻地理解股指期货交易的复杂性与实践性。 此外，本书还将涵盖股指期货市场的发展趋势与前沿动态。我们将关注新兴的股指期货品种、交易技术以及监管政策的变化，帮助读者紧跟市场步伐，保持敏锐的洞察力。例如，对于程序化交易、高频交易等新兴交易模式，本书将对其基本原理、技术要求以及潜在风险进行介绍，为希望在科技驱动的交易时代获得优势的读者提供思路。 本书的目标读者群广泛，包括： 个人投资者： 希望通过股指期货进行资产配置、风险对冲或寻求更高投资回报的个人投资者。 金融从业者： 证券分析师、基金经理、交易员、风险管理师等需要深入了解股指期货的专业人士。 上市公司： 需要利用股指期货对冲股票市场波动风险的公司管理者。 学生与研究者： 金融、经济、投资相关专业的学生和研究人员，希望获得扎实的股指期货理论与实践知识。 《股指期货实务》力求做到理论与实践相结合，既有严谨的学术分析，又不乏生动的实操指导。我们相信，通过对本书内容的学习和实践，读者将能够更清晰地认识股指期货的市场定位，更自信地运用股指期货工具进行投资决策，从而在瞬息万变的金融市场中，把握机遇，规避风险，实现财富的稳健增长。本书将是您投资道路上不可或缺的良师益友。

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《股指期货实务》这本书，我一直想深入了解一下，但说实话，这本书的某些部分，尤其是那些关于宏观经济指标如何直接影响股指期货走势的章节，对我来说还是有点烧脑。我读的时候，感觉作者在分析CPI、PPI、GDP增长率等数据时，虽然列举了很多理论上的关联，但现实中这些数据的变动确实太复杂了，各种因素叠加，有时候即使理论上应该涨，市场却可能跌。我尤其对书中关于“蝴蝶效应”的例子印象深刻，比如一个看似微不足道的国际新闻，却可能引发股指期货市场的剧烈波动。我尝试着去追溯那些新闻事件和期货价格的对应关系，但感觉自己还是处于一种“雾里看花”的状态，没法像书中那样清晰地梳理出因果链条。我希望书中能有更多贴近实际的案例分析，比如挑选几个经典的股指期货行情，然后一步步拆解，告诉读者在当时的市场环境下，那些宏观数据是如何被解读，又有哪些非数据因素在起作用。有时候，我觉得理论讲得再多，不如实际操作中的一个具体例子来得实在，能够帮助我更好地理解那些抽象的概念。

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我对《股指期货实务》的章节中关于技术分析的讲解，觉得有些地方可以更加深化。书中详细介绍了各种常见的技术指标，如均线、MACD、RSI等，以及一些经典的K线形态。我阅读的时候，尝试着将这些指标和形态应用到实际的股指期货图表中，但感觉效果并不总是如预期般理想。有时候，指标发出的买卖信号会与实际走势背离，或者K线形态的识别存在主观性。我希望书中能提供更多关于如何结合多种技术指标进行分析的指导，避免“头痛医头，脚痛医脚”的单一指标操作。同时，我也想了解一些更进阶的技术分析方法，比如波浪理论、江恩理论在股指期货分析中的应用，以及如何理解和利用市场的“情绪指标”来辅助技术分析。毕竟，技术分析的本质是捕捉市场参与者的行为模式，而市场情绪是其中非常重要的一部分。如果能有更多的实盘案例，展示如何通过技术分析来解读市场情绪，并最终做出交易决策，那就更好了。

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《股指期货实务》这本书中，我尤其对关于期权在股指期货交易中的应用这一部分内容产生了浓厚的兴趣。作者介绍了一些基本的期权策略，比如买入看涨、买入看跌，以及一些简单的组合策略。但我感觉，期权的世界非常广阔，书中介绍的可能只是冰山一角。我希望作者能更深入地探讨一些更复杂的期权策略，例如价差策略、蝶式策略、乌龟策略等，并且详细解释这些策略的盈利模式、风险点以及适用的市场环境。另外，我对如何根据不同的市场预期，例如看涨、看跌、震荡，来选择合适的期权组合非常感兴趣。书中虽然提到了“隐含波动率”的概念，但我觉得可以更详细地讲解它对期权定价和策略选择的影响。如果能有更多的案例分析，展示如何利用期权对冲股指期货风险，或者通过期权交易来博取超额收益，那将非常有价值。

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我最近正在研究《股指期货实务》，对于书中关于风险管理策略的部分，我感觉收获颇丰，但也有些地方让我觉得不够尽兴。作者详细介绍了各种对冲工具，比如期权、其他股指期货合约的组合使用，以及如何通过止损、止盈来控制潜在损失。但我在实践中遇到的问题是，理论上的“完美对冲”在现实市场中往往很难实现，比如交易成本、流动性不足、市场突发事件等等，这些都会让理论模型打折扣。我特别希望能看到书中能更深入地探讨这些“现实世界的干扰因素”，并且给出一些应对策略。比如，在极端行情下，如何快速调整对冲比例？当市场出现闪崩时，手中的期权头寸是否还能有效发挥作用？书中虽然提到了“情景分析”，但我觉得可以做得更细致一些，针对不同的市场波动幅度、波动方向，给出更具体的操作建议。另外，对于利用股指期货进行套期保值，我也想了解更多不同行业、不同规模企业的实际案例，看看他们是如何根据自身的资产组合来制定套期保值的方案的。

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我认真研读了《股指期货实务》中关于量化交易和高频交易的章节，感觉内容虽然丰富，但距离我实际应用还有一定的距离。作者介绍了如何利用算法、模型来制定交易策略，并进行自动化交易。但我对于如何构建一个稳定有效的量化模型，以及如何评估和优化模型的表现，还有很多困惑。比如，在处理大数据时，如何筛选出真正有效的交易信号？如何应对模型过拟合的风险？以及在市场微观结构层面，如何抓住稍纵即逝的交易机会？书中虽然提到了“回测”的重要性，但对于如何进行有效的回测，以及如何解读回测结果，还想获得更具体的指导。此外，我也对高频交易中的技术挑战，比如延迟、滑点等问题，以及如何通过技术手段来克服这些挑战，感到好奇。如果书中能提供一些关于不同量化策略的实际应用案例，或者对一些经典的量化模型进行更深入的剖析，那就更好了。

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