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出版者:科学

作者:韩东平 编

出品人:

页数:297

译者:

出版时间:2007-4

价格:25.00元

装帧:

isbn号码:9787030187802

丛书系列:

图书标签:

• 财务管理学
• 财务管理
• 财务学
• 管理学
• 会计学
• 投资学
• 金融学
• 企业财务
• 财务分析
• 风险管理
• 公司理财

《投资策略与风险管理》 书籍简介 在瞬息万变的金融市场中，理解投资的本质、掌握有效的投资策略，并具备出色的风险管理能力，是每一位寻求财富增长和保值增值的投资者所必备的核心素养。《投资策略与风险管理》一书，深入浅出地剖析了现代投资理论的精髓，并将其与实践紧密结合，旨在为读者提供一套系统、科学且实用的投资决策框架。 本书内容涵盖了从宏观经济分析到微观资产配置的每一个关键环节。我们首先将引导您认识宏观经济环境对投资市场的影响，理解通货膨胀、利率变动、货币政策、财政政策以及国际经济形势等宏观因素如何塑造市场趋势，并为您提供一套分析和解读宏观经济数据的实用方法。在此基础上，我们将深入探讨各种主要资产类别的特点、收益与风险特征，包括股票（成长股、价值股、蓝筹股、中小盘股）、债券（国债、公司债、市政债、高收益债）、房地产、商品、外汇以及新兴的另类投资，帮助您建立对不同投资工具的全面认知。 本书的核心在于“策略”。我们将详细阐述多种经典的以及前沿的投资策略，例如价值投资、成长投资、指数化投资、动量投资、事件驱动投资以及量化投资等。对于每一种策略，我们都会深入分析其理论基础、适用场景、操作方法、优势与局限性，并结合大量的实际案例，展示这些策略在不同市场环境下的表现。我们还会探讨如何根据自身的风险承受能力、投资目标和时间 horizon，构建个性化的投资组合，实现资产的优化配置。本书强调分散化投资的重要性，并介绍构建有效分散化投资组合的具体技巧，以降低整体投资风险。 除了策略的制定，风险管理是投资成功的另一半。本书将全面讲解风险管理的理论与实践。我们将首先识别和分类投资过程中可能遇到的各种风险，包括市场风险（系统性风险）、信用风险、流动性风险、操作风险、政治风险以及汇率风险等。随后，我们将介绍多种风险衡量工具和技术，如标准差、Beta系数、VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）等，帮助您量化和评估投资组合的风险水平。 更重要的是，本书将提供一套完整的风险管理流程，从风险识别、风险评估、风险应对到风险监控。您将学习到如何通过止损策略、套期保值、保险工具以及审慎的资产配置来有效规避和控制风险。对于衍生品在风险管理中的应用，本书也会有详尽的介绍，包括期权、期货、掉期等工具如何帮助投资者对冲潜在的损失。 本书特别关注投资者心理和行为偏见对投资决策的影响。我们认识到，即使是最完美的投资理论，也可能因为投资者的非理性行为而功亏一篑。因此，本书将探讨常见的投资心理误区，如过度自信、羊群效应、损失厌恶、锚定效应等，并提供克服这些心理障碍的实用建议，帮助读者在投资决策中保持冷静和理性。 此外，本书还将涵盖投资组合的再平衡、绩效评估以及税务规划等重要议题。定期的投资组合再平衡是维持投资策略有效性的关键，本书将指导您如何制定合适的再平衡规则。对投资绩效进行客观的评估，有助于您检验投资策略的有效性并进行必要的调整。最后，合理的税务规划能够显著提升您的净收益，本书也将提供相关的策略和建议。 《投资策略与风险管理》不仅是一本理论著作，更是一本操作指南。它适合所有对投资理财感兴趣的个人投资者、有志于深入理解金融市场的学生、以及希望提升投资管理能力的金融从业人员。通过阅读本书，您将能够建立起一套属于自己的、经得起市场考验的投资体系，在风险可控的前提下，最大化您的投资回报，实现长期的财务目标。本书致力于帮助您成为一个更明智、更理性、更成功的投资者。

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这本《财务管理学》简直是金融学习的宝藏，我刚拿到手的时候，光是目录就让人眼前一亮，感觉作者对这个领域的理解非常透彻。书里的内容编排得极为逻辑清晰，从最基础的财务报表分析讲起，层层递进到资本结构、股利政策这些更复杂的议题。我尤其欣赏它在理论阐述上的严谨性，每一个公式推导都附带了详尽的解释，让我这个初学者也能轻松跟上思路。例如，在讲解净现值（NPV）和内部收益率（IRR）的对比时，作者没有停留在教科书式的定义上，而是结合了几个非常贴近实际业务的案例，深入剖析了在不同情境下，哪种决策工具更具指导意义，这比我之前看过的任何教材都要生动和实用。再者，书中对于风险与收益的权衡分析，采用了最新的量化模型，让我对现代投资组合理论有了更深一层的认识，感觉不再是干巴巴的数学符号堆砌，而是真正掌握了一套分析工具。整体来说，它不仅仅是一本教材，更像是一位经验丰富的财务总监在手把手教你如何管理好一个企业的“钱袋子”，读完后感觉自己的商业敏感度都提升了好几个档次。

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这本书的装帧和排版设计也值得称赞，细节之处见真章。纸张的质感很好，长时间阅读眼睛也不会感到特别疲劳，这对于需要反复翻阅参考的专业书籍来说至关重要。更重要的是，作者在内容组织上体现出极强的结构化思维。它不像很多参考书那样将所有知识点杂乱无章地堆砌在一起，而是构建了一个清晰的知识地图。比如，在讨论营运资本管理时，它不仅详细介绍了存货、应收账款的管理策略，还用一个专门的章节来讨论如何利用供应链金融优化现金流，这种前后呼应、融会贯通的处理方式，极大地帮助我将分散的知识点串联成一个有机的整体。我发现，当我遇到实际工作中的某个难题时，只要翻到这本书的对应章节，总能找到既有理论支撑又具操作性的解决方案。它真正做到了“授人以渔”，培养读者独立思考和解决问题的能力，而不是仅仅要求死记硬背。

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如果用一个词来概括这本书给我的感受，那就是“实用主义的智慧结晶”。这本书最吸引我的地方在于其无与伦比的案例库。作者没有采用那种脱离现实的虚拟情景，而是选取了大量来自全球不同行业、不同发展阶段的真实企业案例进行深入剖析。例如，书中对比分析了两家在同一行业竞争的公司，一家因为过度依赖短期借款导致流动性危机，另一家则通过稳健的资产负债结构成功抵御了经济衰退，这种鲜明的对比，比任何抽象的理论讲解都来得震撼和深刻。通过这些案例，我学会了如何识别财务报告背后的“红旗信号”，理解了财务杠杆是一把双刃剑，运用得当能放大收益，运用失当则会带来毁灭性后果。这本书真正教会我的不是如何做加减乘除，而是如何站在企业战略的高度，运用财务思维去规划企业的长期生命力，是指导我职业发展的绝佳路线图。

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我是在备考一个高级管理职位的过程中接触到这本《财务管理学》的，坦白讲，它成了我那段时间里最可靠的“战友”。这本书的强大之处在于它的前瞻性和对新兴财务工具的关注。它不仅仅关注传统的预算编制和成本控制，而是花了大量篇幅来探讨数字化转型背景下的财务共享服务、机器人流程自动化（RPA）在财务领域的应用，甚至还对区块链技术对未来审计和交易的影响进行了前瞻性分析。这让我明白，财务管理早已不是一个守旧的职能部门，而是驱动企业战略转型的核心引擎。书中那些关于兼并收购（M&A）估值模型的深度解析，特别是对不同行业估值乘数的敏感性分析，让我对复杂交易的谈判桌上如何保护公司利益有了更清晰的认识。我必须说，这本书提供的知识密度非常高，每一页都充满了价值，绝无任何注水的内容，非常适合追求高效率学习和实战能力的专业人士。

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说实话，我原本以为这类专业书籍都会枯燥乏味，但《财务管理学》这本书完全打破了我的固有印象。它的语言风格非常平易近人，作者似乎很擅长将那些晦涩难懂的金融术语转化为日常可以理解的白话。我特别喜欢它在引入新概念时所采用的“故事化”手法，比如讲述某家著名公司当年是如何通过一次成功的融资决策扭转乾坤的，这样的叙述方式极大地激发了我阅读的兴趣。而且，这本书的深度和广度都令人印象深刻。它没有满足于停留在基础知识的层面，而是大胆地引入了行为金融学的视角来解释管理层的一些非理性决策，这一点在传统教材中是很少见的。这种跨学科的融合，使得我们对“财务决策”的理解不再是纯粹的数字游戏，而是包含了心理学、社会学等多重因素的复杂博弈。每次翻开这本书，都有一种在和一位见多识广的朋友交流的轻松感，但交流的内容却又实实在在地提升了我的专业素养，让我对如何构建一个健康、可持续发展的企业财务结构有了更宏大、更全面的规划蓝图。

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