總序
前言
第一章 Excel基礎知識
第一節 Excel的財務功能
一、為什麼要學習財務管理軟件
二、Excel的財務管理功能
第二節 Excel的工作界麵
一、標題欄
二、菜單欄
三、工具欄
四、編輯欄
五、狀態欄
六、工作錶標簽
七、分割框
第三節 Excel幫助的使用
一、幫助菜單
二、對話框中的【幫助】按鈕
第二章 Excel在財務管理中的應用基礎
第一節 函數的應用
一、函數的基本語法
二、函數的調用
三、嵌套函數的使用
四、使用Excel的幫助來理解函數
五、常用函數介紹
第二節 圖錶處理
一、圖錶類型
二、圖錶的建立
三、圖錶的修改與格式化
第三節 數據分析處理
一、數據排序
二、數據篩選
三、數據分類匯總
四、數據透視錶
第四節 數據分析工具
一、模擬運算錶
二、單變量求解
三、方案分析
第三章 資金時間價值
第一節 一次性收付款項的終值與現值
一、單利終值與現值
二、復利終值與現值
三、年金的終值與現值
第二節 名義利率與實際利率
一、實際年利率的計算
二、名義年利率的計算
第三節 實際應用舉例
一、貸款年利率的計算
二、貸款償還期的計算
三、住房貸款問題
四、個人養老規劃
第四章 財務預算
第一節 日常業務預算
一、銷售預算
二、生産預算
三、直接材料消耗及采購預算
四、直接人工成本預算
五、製造費用預算
六、管理費用預算
七、財務費用預算
八、銷售費用預算
第二節 現金預算
一、各單元格的計算公式
二、深入思考
第三節 綜閤應用
一、項目淨現值
二、預測現金流
第五章 籌資決策
第一節 資金需要量預測
一、銷售百分比法
二、資金習性預測法
第二節 長期藉款的還本付息
一、長期藉款的償還方式
二、建立長期藉款計算分析模型
三、長期藉款的敏感度分析
四、長期藉款的資金成本
第三節 債券估值
一、債券價值的確定
二、債券估值的計算
第四節 股票估值
一、普通股估值
二、股票估值的計算
三、股票估值的敏感性分析
第五節 佳資本結構決策分析
第六章 財務分析
第一節 財務分析概述
一、財務分析的意義
二、財務分析的主要方法
第二節 財務比率分析法
一、比率分析指標
二、獲取財務比率分析數據信息
三、建立財務比率分析模型
第三節 財務比較分析法
一、環比分析模型
二、結構分析模型
第四節 綜閤分析法
一、杜邦分析指標
二、建立杜邦分析模型
第七章 投資決策
第一節 投資決策的基本方法
一、非貼現法的分析評價方法
二、貼現法的分析評價方法
第二節 投資決策中常用的Excel函數
一、淨現值函數——NPV函數和PV函數
二、內部報酬率函數——IRR函數和MIRR函數
三、摺舊函數——SLN函數、DDB函數和SYD函數
第三節 投資決策模型
一、獨立方案的對比與優選
二、動態投資迴收期的計算方法
三、互斥方案的比較與優選
第四節 固定資産投資決策分析
一、固定資産投資決策需考慮的因素
二、運用Excel構建固定資産投資決策分析模型
第八章 投資項目不確定性風險分析
第一節 盈虧平衡分析
一、靜態盈虧平衡分析
二、動態盈虧平衡分析
三、投資項目的盈虧平衡分析模型
第二節 敏感性分析
一、單因素敏感性分析
二、多因素敏感性分析
第三節 概率分析
一、各年現金流完全無關的情況
二、各年現金流完全相關的情況
三、各年現金流部分相關的情況
第九章 Excel工作簿的共享與保護
第一節 共享工作簿
一、設置工作的共享
二、取消工作簿的共享狀態
第二節 保護工作簿
一、設置工作簿的保護
二、取消工作簿的保護
三、工作錶的保護
第三節 設置工作簿的權限及宏安全
一、在打開或保存工作簿時提供權限保護
二、設置宏病毒防護功能
· · · · · · (收起)