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出版者:科学

作者:李慧，刘智远主编

出品人:

页数:270

译者:

出版时间:2008-7

价格:29.00元

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isbn号码:9787030198150

丛书系列:

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• Excel
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• 财务建模
• 数据处理

深入浅出：现代企业资源规划（ERP）系统实施与优化 本书旨在为企业管理者、IT专业人员以及对企业信息化建设感兴趣的读者，提供一套全面、实用的现代企业资源规划（ERP）系统实施、管理与优化指南。 面对日益激烈的市场竞争和快速变化的技术环境，企业迫切需要集成化的管理工具来提升效率、优化流程并驱动战略决策。本书正是为应对这一需求而创作，它聚焦于ERP系统的核心价值——集成化、标准化和智能化，并将其置于当前商业环境的宏大背景下进行深入探讨。 第一部分：ERP战略基石与选型决策 本部分将带领读者建立对ERP系统的宏观认知，理解ERP不仅仅是软件工具，更是一场涉及组织变革的管理革命。 第一章：重新认识企业管理架构：从职能孤岛到集成化平台 本章首先剖析传统企业管理模式中常见的“信息孤岛”现象及其对运营效率的深远影响。我们将详细阐述ERP系统如何通过统一的数据模型和流程集成，打破部门间的壁垒。重点内容包括： 信息集成化的价值链重塑： 探讨从采购、生产、销售到财务结算的全流程数据流如何实现无缝衔接，以及这种集成如何直接转化为更快的响应速度和更低的运营成本。 业务流程标准化（BPR）与ERP的协同作用： 强调实施ERP并非简单地“套用”软件，而是借此机会对现有业务流程进行优化和标准化。我们将分析成功BPR的要素及其对系统实施成功率的关键影响。 ERP在数字化转型中的核心定位： 将ERP置于更广阔的数字化蓝图下，讨论其如何作为企业数据中枢，支撑物联网（IoT）、人工智能（AI）等前沿技术的应用落地。 第二章：ERP系统选型：匹配企业基因的智慧选择 选型是ERP项目成功与否的第一道关键门槛。本章将提供一套严谨的、多维度的选型评估框架，帮助企业避免“买贵”或“买错”的风险。 不同类型ERP的深入对比： 详细分析主流部署模式（本地部署、SaaS/云ERP、混合模式）的优劣势，并结合行业特点进行场景适配性分析。例如，制造业应侧重于强大的物料需求计划（MRP）和车间执行系统（MES）集成能力；服务业则更关注项目管理和客户关系管理（CRM）模块的深度。 功能需求深度解析： 区分“必须有”（Must Have）和“最好有”（Nice to Have）的功能。我们将深入探讨关键功能模块如财务会计、成本控制、供应链管理（SCM）的深度要求，而非停留在功能列表的表面比较。 TCO（总体拥有成本）的全面核算： 引导读者超越初始许可费用，系统性地评估实施服务费、定制开发成本、硬件投入、持续维护及升级费用，构建一个清晰的长期成本模型。 供应商评估与风险管理： 提供一套基于技术实力、行业经验、服务响应速度和财务稳定性的供应商评估矩阵，并讨论如何通过合同条款有效规避实施过程中的潜在风险。 第二部分：精益化实施与项目管理艺术 本部分是本书的核心，聚焦于将战略决策转化为高效落地的执行艺术，重点关注项目管理、数据迁移和系统配置的精细化操作。 第三章：ERP项目管理的“双轨制”：技术与变革的并行推进 ERP项目失败的主因往往在于对“组织变革管理”的忽视。本章提出“双轨制”管理模式，确保技术实施与人员接受度同步推进。 敏捷与瀑布混合的项目交付模型： 探讨在不同阶段（如核心功能配置使用瀑布模型，用户培训和报表开发使用敏捷迭代）如何灵活应用项目管理方法，以最大化效率并及时响应业务变化。 高绩效项目组织架构的构建： 明确项目发起人（Sponsor）、核心业务代表（Key Users）和实施顾问团队之间的角色职责与沟通机制。特别强调业务部门对系统配置的最终决策权。 里程碑管理与关键路径分析： 教授如何识别和管理ERP实施中的关键路径，例如主数据准备、接口开发和UAT（用户接受度测试）阶段，确保资源集中于瓶颈环节。 第四章：数据立本：主数据治理与高质量迁移策略 “垃圾进，垃圾出”（Garbage In, Garbage Out）是信息化项目永恒的真理。本章是关于数据质量控制的实操手册。 主数据（Master Data）的统一标准制定： 详细阐述物料编码体系、客户/供应商分类标准、科目表结构等关键主数据领域的清洗、去重和标准化流程。提供行业最佳实践模板。 数据清洗与转换（ETL）的工程化方法： 介绍如何利用专业工具或脚本实现从旧系统到新系统的结构化数据提取、转换和加载。重点讨论历史数据的保留策略（归档还是迁移）。 分批次、分阶段的数据迁移实战： 避免“一次性切换”带来的巨大风险，本章推荐采用模拟运行和分批上线策略，并通过详细的“数据核对清单”确保业务科目的余额和关键交易记录的准确性。 第五章：系统配置与定制开发的平衡艺术 ERP的强大在于其配置性，但过度定制往往是维护噩梦的开始。本章指导读者如何在满足个性化需求与保持系统“纯净性”之间找到黄金分割点。 “配置优先”原则的深度应用： 系统性地展示如何通过配置（如工作流设置、权限矩阵定义、组织结构映射）来满足90%以上的业务需求，并提供常见业务场景的配置步骤示例。 定制开发（Z开发）的严格审批流程： 建立一套严格的定制开发需求评审机制，评估定制模块的必要性、对未来升级的影响以及长期维护成本。强调使用标准接口而非直接修改核心代码。 集成接口的设计与测试： 讨论ERP系统与其他周边系统（如WMS、PLM、MES）之间接口的通用设计模式（API、文件传输），并详细阐述接口联调（Integration Testing）的场景设计和异常处理机制。 第三部分：上线运维与价值持续释放 ERP系统上线并非终点，而是价值释放的起点。本部分关注系统稳定运行后的持续优化、性能监控和管理会计深化。 第六章：用户接受度测试（UAT）的实战演练与缺陷管理 UAT是检验系统是否“可用”的关键环节。本书强调UAT应由终端用户驱动，而非IT部门主导。 构建高覆盖率的测试用例库： 如何从实际业务单据流出发，设计出涵盖正常、异常和边界条件的测试脚本。提供制造业、贸易业等不同行业的测试场景集锦。 缺陷的优先级划分与闭环管理： 引入缺陷严重性（Severity）与优先级（Priority）矩阵，确保资源优先投入到影响核心业务流程的缺陷修复上。 “影子运行”与双系统并行验证： 详细介绍在系统切换前，如何让关键业务在原系统和新系统中同步操作，以时间换取信心的验证方法。 第七章：系统运维、性能优化与持续改进 系统上线后，如何保证其长期稳定运行并能随着企业发展而“成长”是新的挑战。 日常健康检查与性能监控： 介绍关键性能指标（KPIs），如批处理作业运行时间、数据库响应速度、高频交易处理时长，并提供主动式监控预警设置指南。 补丁管理与版本升级的风险控制： 建立定期的补丁审查和测试流程，平衡系统安全更新与业务稳定性之间的关系。 从“操作支持”到“价值创新”： 引导企业将IT团队从单纯的“救火队”角色，转变为业务流程的持续优化伙伴。探讨如何通过分析ERP系统沉淀的大数据，发现新的效率瓶颈和改进机会。 第八章：管理会计与决策支持的深化应用 ERP系统的最终价值在于提供准确、实时的管理信息。本章聚焦于超越基础账务处理，实现高级财务分析。 成本核算模块的精细化建模： 深入探讨作业成本法（ABC）、标准成本法在ERP系统中的具体配置，以及如何实现跨部门、跨产品的精细化成本归集与分析。 集成化预算编制与滚动预测（Forecasting）： 演示如何将ERP中的历史数据和当前运营数据无缝导入预算模块，实现与实际业绩的实时差异分析，支持更灵活的滚动预测。 经营驾驶舱（Dashboard）的设计理念： 结合可视化工具，指导读者如何从海量数据中提炼出面向CEO、CFO和业务部门负责人的关键运营指标（KPIs），实现“一屏览全局”的决策支持能力。 本书通过对技术、流程和人员管理的全面覆盖，旨在为所有参与和主导企业信息化建设的人员提供一套可操作、可借鉴的实践框架。它强调系统实施是一项复杂的系统工程，成功依赖于清晰的战略规划、严谨的项目执行，以及持续的价值迭代。

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这本《Excel在财务管理中的应用》简直是为我这种刚踏入职场、面对堆积如山的财务报表和预算表格手足无措的新手量身定做的指南。我记得刚接手一个小型项目预算时，脑子里一片空白，各种公式怎么组合都感觉不对劲。这本书的开篇没有过多地陷入那些晦涩难懂的理论，而是直接切入了最实用的部分，比如如何利用数据透视表快速梳理月度现金流；如何使用VLOOKUP和INDEX/MATCH函数来匹配不同部门的成本数据，确保信息的准确性。作者的讲解方式极其耐心，即便是像我这种对函数理解不够深入的人，也能通过书中的“实战案例”一步步跟着操作下来，最终成功做出一个结构清晰、逻辑严谨的初步预算模型。最让我感到惊喜的是，它还细致地讲解了如何利用条件格式来高亮显示异常的支出项，这比我之前手动翻阅数百行数据要高效太多了。这本书让我对Excel不再是仅仅停留在输入和美化上，而是真正把它变成了一个强大的财务分析工具，极大地提升了我的工作效率和对数据敏感度。

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坦白说，市面上的财务类Excel书籍很多，但大多流于表面或者过于侧重某一个孤立的功能点。这本书最与众不同的地方，在于它构建了一套完整的“财务报告自动化系统”的思路。我关注到书中对“财务报表结构化”的论述非常深刻。它没有直接告诉你如何填充数字，而是先规范了资产负债表、利润表和现金流量表在Excel中的最佳布局和相互引用关系。这种结构化的设计使得报表之间的数据衔接变得健壮且不易出错。例如，书中提到如何设置数据验证列表来确保科目编码的一致性，这解决了团队协作时最头疼的数据口径不统一的问题。此外，作者对Excel图表功能的挖掘也达到了专业水准，它不仅仅展示了柱状图和折线图，更深入讲解了如何利用组合图和迷你图来清晰地展示复杂的财务趋势和比率分解，让非财务出身的高层管理者也能一目了然地把握公司的运营健康状况。这本书真正做到了从底层数据结构到顶层可视化呈现的全流程指导。

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这本书的语言风格有一种沉稳而务实的魅力，读起来丝毫不觉得拖沓，字里行间透露出作者在真实企业环境中摸爬滚打多年的经验。我特别喜欢它在处理“营运资本管理”这一复杂环节时的清晰逻辑。它没有空泛地谈论提高周转率，而是具体指导读者如何在Excel中建立应收账款账龄分析表，并利用条件格式自动对逾期天数进行分级预警；如何精确计算和优化存货周转天数。这种对“流动性”和“效率”的量化管理，在书中得到了极好的体现。更难能可贵的是，它在最后的附录部分，还针对性地提供了几个不同行业（比如制造业和服务业）的财务模型模板的构建思路，这些模板都遵循了书中介绍的最佳实践原则。这表明作者的视野不仅局限于理论，更注重将知识转化为可复制、可落地的行业解决方案，让不同领域的财务人员都能从中汲取到针对性的营养。

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这本书对我来说，简直是教科书级别的“风险识别与内部控制”工具箱。我过去总觉得风险控制是审计部门的事情，但在阅读完有关“异常检测与预警系统”的章节后，我意识到利用Excel可以提前介入，建立第一道防线。书中介绍了一种非常实用的方法：利用标准差和Z-Score的概念，结合Excel的统计函数，来自动标记出那些超出正常业务波动范围的交易记录或费用报销。这种基于数据的异常值监控，远比依赖人工抽查要全面和客观得多。更进一步，书中还涉及了如何利用Excel进行供应商信用评估的模型构建，通过量化多个维度（如交货准时率、历史付款记录），生成一个综合的风险评分。这种前瞻性的风险管理视角，让我对Excel在“合规性”和“内控”方面的应用有了颠覆性的认识。它不再只是一个记账工具，而是一个主动发现潜在问题的“传感器”。

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读完这本书，我最大的感受是，它成功地将原本枯燥的财务流程与Excel的强大功能进行了完美的融合，提供了一种全新的、高效的思维框架。对于有一定基础的中层财务人员来说，这本书的价值绝不仅仅是函数教学那么简单。我尤其欣赏其中关于“滚动预测与敏感性分析”的那几章。传统的财务预测往往是静态的，一旦市场环境发生变化，整个模型就得推倒重做。然而，书中详尽地展示了如何构建一个动态的、可调整的财务预测模型，通过改变关键假设变量（比如销售增长率、原材料成本波动），即时看到对净利润和现金流的连锁反应。这种“what-if”分析的能力，是决策支持的关键。作者在讲解宏和VBA基础应用时，也处理得恰到好处，没有陷入编程的深奥，而是聚焦于如何自动化那些重复性的月度报告生成工作，比如自动生成差异分析表。这套方法论不仅优化了我的日常工作，更重要的是，它训练了我在面对不确定性时，如何系统性地运用数据工具来支撑管理决策。

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