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出版者:Elsevier Science Health Science div

作者:Lemmi, Freda O'bannon/ Lemmi, Carlos A. E.

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2000-1

价格:699

装帧:HRD

isbn号码:9780721676593

丛书系列:

图书标签:

• 医学
• 体格检查
• 临床评估
• 多用户
• 医学教材
• 健康评估
• 诊断
• 护理
• 医学学生
• 临床技能

深入探索：现代金融市场的复杂性与演进 图书名称：《现代金融市场：结构、工具与风险管理》 图书简介 在全球化与数字化浪潮的推动下，现代金融市场已经演化成一个高度复杂、瞬息万变的生态系统。它不仅是资本配置的核心枢纽，更是衡量宏观经济健康状况的关键晴雨表。本书《现代金融市场：结构、工具与风险管理》旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的框架，用以理解这个动态领域的内在运作机制、核心组成部分及其面临的挑战。 本书摒弃了过于僵化的传统理论叙述，转而聚焦于当前市场实践中的关键议题、新兴趋势以及实际操作层面的复杂性。我们将从基础概念出发，逐步深入到衍生品市场的精妙设计、高频交易的底层逻辑，以及全球监管环境的重塑。 第一部分：金融市场的基石与演化 本部分致力于构建读者对现代金融市场宏观图景的认知基础。 第一章：金融市场的新范式 我们首先探讨金融市场如何从传统的场内交易模式，向分散化、电子化、和全球互联的模式转变。重点分析了市场微观结构（Market Microstructure）的关键要素，包括订单簿的动态、做市商的角色以及流动性的测量与管理。传统上，流动性被视为一种稳定的资源，但在本书中，我们将探讨“闪电崩盘”（Flash Crashes）等事件如何揭示流动性的脆弱性以及系统性风险的隐藏渠道。此外，本章还将深入分析金融科技（FinTech）对传统中介机构的颠覆性影响，特别是分布式账本技术（DLT）在结算和清算环节的应用前景。 第二章：资产的重新定义与分类 现代投资组合不再局限于股票和债券。本章将详细解析另类投资（Alternative Investments）的崛起，包括私募股权（Private Equity）、风险投资（Venture Capital）的结构化融资方式、对冲基金（Hedge Funds）的策略多样性（如事件驱动、全球宏观、量化套利），以及基础设施投资（Infrastructure Investing）作为长期稳定回报来源的地位。我们还将探讨数字资产（Digital Assets）——如加密货币和代币化证券——如何在现有金融监管框架下寻求定位，并分析其对未来资本形成的影响。 第三章：定价理论的现实检验 虽然有效市场假说（EMH）仍然是讨论的起点，但本书更关注行为金融学（Behavioral Finance）在解释市场异象中的作用。我们将审视投资者情绪、羊群效应（Herding）和信息不对称如何导致资产价格偏离基本面。定价模型方面，我们将超越传统的Black-Scholes框架，重点分析随机波动率模型（Stochastic Volatility Models）和跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models）在处理极端市场事件时的适用性与局限性。 第二部分：衍生品市场与风险的对冲艺术 衍生品是现代金融风险管理和投机活动的核心工具。本部分将聚焦于这些复杂合约的设计、交易以及其内在的系统性关联。 第四章：利率衍生品与期限结构 本章深入探讨利率掉期（Interest Rate Swaps）、远期利率协议（FRAs）和利率期权的市场实践。重点分析收益率曲线的塑造因素，以及央行货币政策工具（如量化宽松与量化紧缩）如何直接影响固定收益衍生品的定价和风险敞口。我们将结合实际案例，解析银行和资产管理公司如何利用这些工具进行期限错配和利率风险的管理。 第五章：信用风险的量化与交易 信用衍生品市场，特别是信用违约互换（CDS），是理解金融危机成因的关键。本书将详细剖析CDS的结构、定价（特别是关联风险和相关性建模），以及CDS作为信用风险对冲和投机工具的双重角色。同时，我们将考察结构化信贷产品（如CDO和CLO）的再包装机制，及其在风险分散与集中化方面的争议。 第六章：外汇与商品市场的动态交互 全球贸易和能源安全使得外汇（FX）和商品市场的重要性日益凸显。本章分析外汇市场的驱动因素，包括央行干预、资本流动和地缘政治风险。在商品领域，我们将研究能源期货（石油、天然气）和农产品期货的市场结构，并探讨气候变化和ESG（环境、社会和治理）因素如何重塑大宗商品的定价模型和投资策略。 第三部分：风险管理、监管与未来趋势 金融市场的稳定性和透明度是其持续健康发展的关键。本部分将讨论当代金融体系面临的主要风险挑战以及全球监管的演变。 第七章：全面风险管理框架 本书强调“三道防线”的风险管理理念。市场风险、信用风险和操作风险的计量方法将通过VaR（风险价值）、ES（期望缺口）等现代工具进行深入探讨。此外，流动性风险管理——尤其是在压力情景下的资金头寸管理——被视为现代银行和投资机构生存的核心能力。本章还将引入压力测试（Stress Testing）作为监管和内部管理的关键工具。 第八章：监管重塑与金融稳定 自2008年金融危机以来，全球监管环境经历了根本性的变革。我们将详细分析巴塞尔协议III/IV（Basel III/IV）对资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率的影响。同时，对系统重要性金融机构（SIFIs）的监管强化、衍生品中央清算（Central Clearing）的推进，以及“多德-弗兰克法案”的实施逻辑，都将被置于审视之下，以评估其对市场效率与风险隔离的实际效果。 第九章：量化投资的革命与挑战 量化策略已成为市场的主导力量之一。本章将解析机器学习和人工智能（AI/ML）在因子投资、算法交易和投资组合优化中的应用。我们不仅探讨量化策略的优势，更深入分析其潜在的系统性风险——例如，算法之间的反馈循环、模型风险以及对市场深层结构的不透明影响。 结论：未来金融市场的适应性 本书的结论部分将展望未来，探讨全球央行数字货币（CBDC）的潜在影响、金融市场基础设施的数字化转型（如代币化证券的普及），以及如何平衡金融创新与审慎监管之间的微妙关系。最终目标是培养读者批判性思维，使其能够在持续变化的市场环境中做出明智的决策。 本书内容丰富、分析深入，适合金融从业人员、风险管理者、高级金融学学生以及任何希望全面掌握现代金融市场复杂运作机制的专业人士阅读。

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