Operational Risk with Excel and VBA pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
A valuable reference for understanding operational risk Operational Risk with Excel and VBA is a practical guide that only discusses statistical methods that have been shown to work in an operational risk management context. It brings together a wide variety of statistical methods and models that have proven their worth, and contains a concise treatment of the topic. This book provides readers with clear explanations, relevant information, and comprehensive examples of statistical methods for operational risk management in the real world. Nigel Da Costa Lewis (Stamford, CT) is president and CEO of StatMetrics, a quantitative research boutique. He received his PhD from Cambridge University.
作者简介
目录信息
读后感
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用户评价
我一直对金融市场的运作机制保持着浓厚的兴趣，尤其是在风险管理的领域。操作风险，作为金融机构运营中的一个重要组成部分，其复杂性和潜在的影响力，一直是我研究的重点。我曾阅读过不少关于操作风险的书籍，但很多都停留在理论层面，或者需要依赖于昂贵的专业软件。这对于许多资源有限的机构来说，学习和实践的门槛都比较高。当我偶然发现了《Operational Risk with Excel and VBA》这本书时，我被它的标题深深吸引——它提供了一种更加亲民、更加实用的解决方案。作者在书中，并没有回避操作风险的复杂性，而是将其化繁为简，一步步引导读者理解其核心概念。从操作风险的起源，到其在不同金融产品和业务流程中的体现，再到各种风险管理工具的应用，都进行了详尽的阐述。让我印象最深刻的是，作者在书中详细展示了如何利用Excel的强大功能，如数据筛选、排序、条件格式，以及各种统计函数，来支持操作风险的识别和评估。更令人惊喜的是，作者还深入探讨了VBA在自动化操作风险管理流程中的应用。他通过一系列精心设计的案例，演示了如何利用VBA编写宏来批量处理损失数据、生成风险报告、进行情景分析，甚至构建简单的风险模型。我尝试着书中提供的一些VBA代码，在自己的工作环境中进行测试，结果发现它们不仅易于理解和上手，而且能够显著提高工作效率，同时保证了数据的准确性和一致性。这本书让我认识到，即使是最基础的工具，只要掌握得当，也能够发挥出巨大的能量。它为我提供了一个全新的视角，让我能够以一种更加灵活和高效的方式来应对操作风险管理的挑战。
评分我对操作风险的理解，最初是非常模糊的，更多的是一种“听说”和“感觉”。直到我开始深入研究，才发现它是一个庞大而复杂的领域，涉及到制度、流程、人员、系统等方方面面。而如何将这些抽象的概念转化为可量化的指标和可执行的流程，一直是我所面临的挑战。这本书，就像一位经验丰富的向导，带领我一步步走进了操作风险管理的殿堂。作者从操作风险的基本框架入手，清晰地阐述了其重要性以及与信用风险、市场风险等其他风险类型的区别。但让我真正感到惊喜的是，他并没有止步于理论的讲解，而是将大量的篇幅用于演示如何利用Excel和VBA来构建一个完整的操作风险管理体系。我特别喜欢书中关于风险评估的部分。作者详细介绍了如何设计和实施风险评估问卷，以及如何利用Excel的公式和函数来汇总和分析评估结果。更令人称道的是，他通过VBA宏，实现了问卷的自动化分发、数据收集和风险等级的自动计算，这极大地减轻了我们手动处理问卷的繁重负担，并且显著提高了评估的效率和准确性。此外，书中关于风险监测和报告的章节也给了我很多启发。作者展示了如何利用Excel的图表和条件格式功能，来直观地展示风险指标的变化趋势，以及如何用VBA生成自动化的风险报告，包含关键风险指标（KRIs）的预警信息。这种将数据可视化和自动化报告相结合的做法，让我能够更清晰地向管理层汇报操作风险状况，并为决策提供有力支持。这本书让我觉得，操作风险管理不再是枯燥的合规工作，而是一个可以通过巧妙运用工具来创造价值的领域。
评分在我多年的金融风险管理生涯中，操作风险无疑是最具挑战性也最容易被低估的部分。那些看似微小的流程疏漏、系统故障或是人为失误，都可能演变成重大的损失。我一直在寻找一本能够将操作风险的理论框架与实用的分析工具相结合的书籍，以帮助我更有效地识别、评估和管理这些风险。当我的目光落到《Operational Risk with Excel and VBA》这本书上时，我被它的标题所吸引——它直接点出了解决问题的关键。这本书的作者显然对操作风险的本质有着深刻的理解，并且能够以一种非常清晰、有条理的方式将其呈现出来。从操作风险的定义、分类，到风险的识别、测量、监控和控制，每一个环节都被细致地剖析。但我最欣赏的是，它并没有仅仅停留在理论的层面。作者非常巧妙地将Excel和VBA这些我们日常工作中最常用的工具融入到操作风险管理的各个环节中。例如，在描述风险识别方法时，作者展示了如何利用Excel的数据透视表来分析历史损失事件的模式，以及如何使用VBA编写宏来自动化风险登记册的更新和维护。尤其是在处理损失数据时，作者提供的VBA脚本示例，能够极大地提高数据处理的效率和准确性，这对于我们这种需要处理海量、分散的损失数据的机构来说，无疑是巨大的福音。我尝试着书中介绍的一些方法，在我的工作中实践，发现效果显著。以前需要花费数天时间完成的数据整理和分析任务，现在通过几个VBA宏就能在几分钟内完成，而且结果的准确性和一致性也得到了保障。这本书不仅提升了我对操作风险的认识，更重要的是，它为我提供了一套切实可行的工具和方法论，让我能够更高效、更精准地履行我的风险管理职责。
评分在我看来，一本好的金融风险管理书籍，不仅要提供深厚的理论基础，更要具备强大的实践指导意义。我一直在寻找一本能够清晰地阐述操作风险的方方面面，并且能够指导我如何利用现有工具进行有效管理的书籍。《Operational Risk with Excel and VBA》这本书，恰恰满足了我的这一需求。作者在书中，以一种非常系统和深入的方式，剖析了操作风险的各个维度。从风险的定义、分类、识别，到评估、测量、监控和缓解，每一个环节都被他细致地阐述，并且配以大量的实例。最让我赞赏的是，作者并没有仅仅局限于理论的讲解，而是将大量的篇幅用于展示如何利用Excel和VBA来构建一个完整的操作风险管理体系。我尤其欣赏书中关于损失数据收集和分析的部分。作者详细介绍了如何构建一个结构化的损失数据库，以及如何利用Excel的强大功能，如SUMIFS、AVERAGEIFS、COUNTIFS等函数，对损失数据进行多维度分析，找出潜在的风险暴露。更令我印象深刻的是，作者通过VBA宏，实现了损失数据的自动导入、清洗、分类和标准化，甚至能够自动计算关键风险指标（KRIs）的频率和影响，并生成直观的报告。这对于我们这种需要处理海量、分散的损失数据的机构来说，无疑是巨大的福音。以前需要花费大量时间和精力手动处理的数据，现在通过几个简单的VBA脚本就能瞬间完成，而且错误率也大大降低。这本书让我深切体会到，即使是最基础的工具，只要掌握得当，也能够发挥出惊人的力量。它不仅为我提供了操作风险管理的一套完整理论框架，更重要的是，它给了我一套切实可行的工具和方法论，让我能够更自信地应对日常的风险管理挑战，并为我的工作带来实实在在的价值。
评分作为一名在金融领域深耕多年的风险管理从业者，我始终认为，理论知识的掌握固然重要，但将其转化为实际可操作的工具和方法，才是真正体现价值的关键。操作风险，以其隐蔽性、多变性和广泛性，一直是我工作中的一个重要关注点。我曾阅读过不少关于操作风险的书籍，但很多都过于理论化，或者依赖于专业的、昂贵的软件工具，这使得理论的落地变得困难。正因如此，《Operational Risk with Excel and VBA》这本书的出现，如同一股清流。作者在书中，并没有回避操作风险管理的复杂性，而是以一种非常系统且实用的方式，将操作风险的各个环节，从识别、评估、测量、监控到缓解和报告，都一一进行了阐述。最让我赞赏的是，作者将Excel和VBA这两个我们最熟悉的工具，完美地融入到了操作风险管理的各个方面。例如，在损失数据分析部分，作者详细讲解了如何利用Excel的各项功能，如数据透视表、SUMIFS、AVERAGEIFS等，对历史损失数据进行深入分析，找出风险发生的规律和模式。而VBA的应用更是让我眼前一亮。作者通过精心设计的VBA宏，实现了损失数据的自动导入、清洗、分类和标准化，甚至能够自动计算关键风险指标（KRIs）并生成可视化报告。我曾尝试着书中提供的VBA代码，在我的实际工作中进行应用，发现在数据处理、报表生成等环节，效率得到了极大的提升，并且数据准确性也得到了有力保障。这本书让我认识到，即使是最基础的工具，只要掌握得当，也能够发挥出惊人的能量。它不仅为我提供了操作风险管理的一套完整理论框架，更重要的是，它给了我一套切实可行的工具和方法论，让我能够更自信地应对日常的风险管理挑战，并为我的工作带来实实在在的价值。
评分说实话，刚拿到这本书的时候，我并没有报太大的期望，毕竟“Excel和VBA”这样的组合听起来似乎有点“复古”了。我的工作环境里，大家都在谈论Python、R，甚至更专业的风险建模软件。但我对操作风险的理解，一直觉得缺少一个能够落地的工具。理论性的框架虽然重要，但如何在日常工作中真正地去衡量、监测和管理风险，才是关键。这本书给了我一个全新的视角。作者在开篇就明确了操作风险管理的战略意义，以及它在现代金融机构中的核心地位，这一点我非常认同。随后，他对操作风险的各种识别方法，比如业务流程分析、风险与控制自我评估（RCSA）、关键绩效指标（KPIs）以及损失数据收集（LDC）等，都进行了详细的阐述。但最让我印象深刻的是，他并没有停留在理论层面，而是花了大量的篇幅，展示了如何巧妙地运用Excel的强大功能，如数据透视表、条件格式、VLOOKUP等，来支持这些方法的实施。更不用说VBA的部分了，我之前一直觉得VBA只是用来做一些简单的自动化任务，但在这本书里，我看到了VBA在构建复杂风险模型、生成详细分析报告方面的巨大潜力。作者通过一系列精心设计的案例，比如如何用VBA自动化RCSA问卷的生成和汇总，如何利用VBA从不同数据源导入损失数据并进行预处理，甚至是如何用VBA实现一些基本的风险情景模拟，都让我大开眼界。这本书让我意识到，即使是最基础的工具，只要掌握得当，也能发挥出惊人的力量。它重新点燃了我对Excel和VBA的兴趣，也让我看到了在操作风险管理领域，我们依然有大量的工作可以依托这些熟悉的工具来完成，而且效率和效果都可能超出预期。
评分这本书，我拿到的时候，确实是带着一丝好奇和几分疑虑。我是一名在金融机构从事风险管理多年的从业者，日常工作离不开各种量化分析和模型搭建。市面上关于操作风险的书籍不少，但很多都偏向理论，或者依赖于复杂的统计软件。我一直希望找到一本能够真正将理论与实践结合，并且能够利用我们最熟悉的工具——Excel和VBA——来解决实际问题的参考。当我翻开《Operational Risk with Excel and VBA》的扉页，首先吸引我的是它的标题。它直接点出了核心，没有拐弯抹角。接下来的内容，更是让我眼前一亮。作者并没有上来就抛出一堆枯燥的数学公式，而是从操作风险的定义、分类入手，循序渐进地引导读者进入这个领域。我尤其欣赏它对不同操作风险类别的细致划分，以及每个类别可能引发的场景分析，这为我理解和识别风险提供了更清晰的框架。更重要的是，书中对Excel和VBA的应用，不仅仅是简单的函数堆砌，而是深入到如何利用这些工具构建完整的操作风险管理流程。例如，在处理历史损失数据时，作者展示了如何用Excel进行数据清洗、分类和统计，并通过VBA编写宏来自动化重复性工作，极大地提高了效率。我尝试着跟着书中的步骤，在自己的工作中复现了一些案例，结果发现效果非常显著。以前需要花费大量时间手动处理的数据，现在通过几个简单的VBA脚本就能瞬间完成，而且准确性也大大提高。这本书的价值在于，它让你觉得操作风险管理不再是遥不可及的理论，而是可以通过触手可及的工具来实现的。它填补了我学习过程中一个很重要的空白，让我能够更自信地面对日常的风险管理挑战。
评分作为一名在风险控制领域工作多年的专业人士，我一直密切关注着操作风险管理的发展趋势。操作风险，因其隐蔽性、多变性和广泛性，一直是金融机构最头疼的风险之一。市面上关于操作风险的书籍很多，但真正能够提供实操性指导，并且能够帮助我们有效利用现有工具进行管理的，却寥寥无几。我带着一丝期待和一份审慎，翻开了《Operational Risk with Excel and VBA》。这本书的标题就直指核心，吸引了我。作者的开篇就点明了操作风险的定义、重要性以及在全球金融危机后日益凸显的地位，这与我的认知非常契合。更重要的是，他没有将操作风险的讨论停留在理论层面，而是将大量的篇幅聚焦于如何利用Excel和VBA这两个我们最熟悉的工具来解决实际问题。我特别欣赏书中关于损失数据分析的部分。作者详细讲解了如何构建一个结构化的损失数据库，以及如何利用Excel的强大功能，如数据透视表、SUMIFS、AVERAGEIFS等，对损失数据进行多维度分析，例如按风险类型、业务部门、事件原因等进行汇总和统计。而VBA的应用更是让我眼前一亮。作者通过编写VBA宏，实现了损失数据的自动导入、清洗、分类和标准化，以及对关键风险指标（KRIs）的自动计算和预警。这极大地提高了我们处理海量损失数据的效率和准确性。以前需要花费大量时间和精力手动处理的数据，现在通过几个简单的VBA脚本就能瞬间完成，而且错误率也大大降低。这本书让我深切体会到，即使是最基础的工具，只要掌握得当，也能发挥出惊人的力量。它不仅为我提供了操作风险管理的一套完整理论框架，更重要的是，它给了我一套切实可行的工具和方法论，让我能够更自信地应对日常的风险管理挑战，并为我的工作带来实实在在的价值。
评分我的职业生涯一直与数据打交道，尤其是在风险管理领域。操作风险，作为一个相对“软性”但又极其关键的风险类别，一直是我关注的焦点。市面上探讨操作风险的书籍不在少数，但能够真正提供“如何做”的指导，而不是仅仅停留在“为什么”的层面，这样的书籍却不多见。这本书《Operational Risk with Excel and VBA》恰恰满足了我的这一需求。作者的写作风格非常务实，他没有回避操作风险管理的复杂性，但也没有让这些复杂性成为障碍。相反，他将操作风险的各个组成部分，如风险识别、评估、监测、缓解和报告，拆解成一个个可执行的步骤，并为每一步都提供了具体的Excel和VBA解决方案。我特别赞赏书中关于损失数据分析的部分。传统上，损失数据的收集和分析是操作风险管理中的一个痛点。作者详细介绍了如何利用Excel建立一个结构化的损失数据库，以及如何使用VBA编写脚本来自动进行数据清洗、标准化、分类，甚至计算频率和影响的指标。这对于我们这种需要处理海量分散数据的机构来说，简直是福音。我尝试着书中介绍的“数据透视表+VBA”组合，来分析我们近几年积累的近万条操作风险事件记录，结果发现能快速找出损失金额最大的风险类别、最频繁的事件类型以及出现频率和影响都显著上升的业务流程。这种基于数据的洞察力，是传统定性分析难以比拟的。这本书让我对操作风险的量化管理有了更深刻的理解，并且给了我一套切实可行的工具和方法论。它不仅仅是一本书，更像是一个实用的操作指南，让我能够更有效地为我的工作贡献价值。
评分在金融行业，风险管理是一个永恒的主题，而操作风险，由于其复杂性和多变性，一直是风险管理中的一个难点。我一直致力于寻找一本能够将操作风险的理论与实践紧密结合的书籍，并且能够提供切实可行的工具来支持我的工作。《Operational Risk with Excel and VBA》这本书，无疑满足了我的这一期望。作者的写作风格非常清晰且逻辑性强，他从操作风险的基本概念、类型和重要性入手，逐步深入到各种具体的风险管理方法和技术。我特别喜欢书中关于风险评估的章节，作者详细地介绍了风险与控制自我评估（RCSA）的流程，以及如何利用Excel的强大功能，如数据透视表、条件格式，来汇总和分析评估结果。更令我惊叹的是，作者还演示了如何利用VBA编写宏，来实现风险评估问卷的自动化分发、数据收集和风险等级的自动计算，这极大地提高了我们处理大量评估数据的效率，并且显著降低了人为错误的发生概率。此外，书中关于关键风险指标（KRIs）的构建和监测部分也给了我很多启发。作者展示了如何利用Excel将各种业务数据转化为有意义的KRIs，并利用VBA编写脚本来自动化KRIs的计算和预警，这使得风险的早期识别和干预成为可能。我尝试着书中提供的VBA代码，在我的实际工作中进行应用，发现效果非常显著。以前需要花费大量时间和精力手动完成的数据分析和报告生成任务，现在通过几个简单的VBA脚本就能轻松搞定，而且结果的准确性和一致性也得到了保障。这本书让我对操作风险的管理有了更深入的理解，并且赋予了我更强大的工具来应对工作中的挑战。
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