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出版者:Cambridge University Press

作者:Joseph L. McCauley

出品人:

页数:226

译者:

出版时间:2004-5-6

价格:GBP 50.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780521824477

丛书系列:

图书标签:

市场动力学
经济学
市场分析
商业策略
供需关系
价格机制
竞争
博弈论
行为经济学
金融市场

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具体描述

Standard texts and research in economics and finance ignore the absence of evidence from the analysis of real, unmassaged market data to support the notion of Adam Smith's stabilizing Invisible Hand. The neo-classical equilibrium model forms the theoretical basis for the positions of the US Treasury, the World Bank and the European Union, accepting it as their credo. It provides the theoretical underpinning for globalization, expecting to achieve the best of all possible worlds via the deregulation of all markets. In stark contrast, this text introduces a empirically based model of financial market dynamics that explains volatility, prices options correctly and clarifies the instability of financial markets. The emphasis is on understanding how real markets behave, not how they hypothetically 'should' behave. This text is written for physics graduate students and finance specialists, but will also serve as a valuable resource for those with a less mathematical background.

好的，这是一本名为《全球金融体系的重塑：21世纪的监管、技术与地缘政治》的图书的详细简介。《全球金融体系的重塑：21世纪的监管、技术与地缘政治》导言：范式转移下的金融新大陆我们正处于一个由技术颠覆、地缘政治重塑和监管深刻变革共同驱动的金融新纪元。2008年全球金融危机暴露了旧有体系的脆弱性，而随后的十年间，数字化浪潮以前所未有的速度席卷了从支付结算到资产管理的每一个角落。本书《全球金融体系的重塑》深入剖析了驱动这些变革的核心力量，描绘出未来金融生态的复杂图景。它并非仅仅是一本对现有金融现象的描述，更是一份对正在发生的结构性转变的战略性解读。本书的核心论点是：传统的、以银行间和国家主导为特征的金融范式已经终结。取而代之的是一个更加碎片化、网络化，且技术驱动的“后危机时代”体系。理解这个新体系的运作逻辑、风险点和机遇所在，对于政策制定者、金融机构高管乃至投资者而言，是决定未来竞争力的关键所在。第一部分：监管的演进与全球治理的困境本部分聚焦于金融监管如何应对技术和市场结构的变化，以及在全球化逆流中，跨国监管协调所面临的严峻挑战。第一章：危机后的监管红利与未竟之业金融危机后，全球主要经济体引入了一系列旨在增强资本充足率、降低系统性风险的改革措施，例如《巴塞尔协议III》。本章详尽考察了这些改革的实际效果，分析了它们在增强银行稳健性方面的贡献，同时也批判性地指出了其局限性，特别是对于影子银行、非银行金融中介（NBFI）以及新兴的去中心化金融（DeFi）领域的覆盖不足。我们探讨了“太大而不能倒”的概念如何演变为“太复杂而不能有效监管”的困境。第二章：地缘政治驱动下的金融割裂与“武器化” 随着国际关系进入竞争性阶段，金融领域正日益成为地缘政治博弈的战场。本章深入分析了以制裁、资本管制和跨境数据流限制为代表的“金融武器化”现象。重点关注了美元主导地位的微妙变化、新兴储备货币竞争的格局，以及全球支付网络的碎片化趋势。我们评估了技术（如央行数字货币CBDC的开发）如何被纳入国家安全和经济主权考量的工具箱。第三章：应对金融科技的监管沙盒与监管套利金融科技（FinTech）的爆发性增长对现有监管框架构成了严峻挑战。本章对比了全球不同司法管辖区（如英国的“监管沙盒”、新加坡的创新中心模式）在鼓励创新与维护金融稳定之间的平衡策略。核心议题是：如何制定适应性强、前瞻性的监管，以有效管理加密资产、分布式账本技术（DLT）带来的去中心化风险，同时避免扼杀具有颠覆性的效率提升。第二部分：技术重塑：基础设施与价值链的迁移本部分是全书的技术核心，探讨了核心技术如何从边缘走向主流，彻底改变金融服务的交付模式和底层基础设施。第四章：分布式账本技术（DLT）与机构化应用本书超越了对区块链概念的肤浅讨论，深入研究了DLT在资产代币化、跨境支付和证券结算中的实际应用潜力。我们分析了包括企业以太坊联盟（EEA）和R3 Corda等在内的主流企业级分布式账本的架构差异，并详细考察了大型金融机构（如摩根大通的JPM Coin、高盛的数字资产部门）如何将其整合进现有后台系统，以期实现“即时结算”的终极目标。第五章：人工智能与机器学习在金融风险管理中的双刃剑人工智能已不再是遥远的概念，而是嵌入到信用评分、欺诈检测和高频交易算法的核心。本章细致剖析了AI在提升运营效率方面的巨大潜力，同时也揭示了其固有的风险：模型的可解释性（XAI）难题、算法偏见导致的歧视性后果，以及“黑箱”系统引发的系统性连锁反应风险。政策制定者如何监管这些自我学习的系统，是本章的关键探讨。第六章：嵌入式金融与开放银行的生态位战争开放银行（Open Banking）正在从合规要求演变为一种商业战略。本章分析了API经济如何促使金融服务与零售、电商等非金融场景深度融合（嵌入式金融）。我们考察了支付服务提供商（PSP）和金融科技公司如何利用数据和接口，争夺用户接触点的控制权，并讨论了数据主权和消费者隐私保护在这一新生态中的地位。第三部分：资产类别的转型与资本流动的未来本部分考察了传统资产类别如何被数字化和全球化力量所改变，并预测了资本流动的未来形态。第七章：数字资产：从投机热潮到机构级资产类别的过渡本书对加密货币和稳定币进行了冷峻的评估。我们区分了加密货币作为一种新型去中心化价值储存手段的潜力，与它们在监管套利和洗钱活动中的角色。特别关注了央行数字货币（CBDC）的全球竞赛，分析了零售型CBDC对商业银行存贷款结构的影响，以及批发型CBDC对跨境支付体系的潜在颠覆。第八章：可持续金融（ESG）的制度化与绿色风险定价环境、社会和治理（ESG）因素已从边缘的道德考量，转变为金融风险评估的核心组成部分。本章探讨了全球统一的ESG信息披露标准（如ISSB）的建立进程，分析了“漂绿”（Greenwashing）现象的监管应对，并评估了气候风险（物理风险和转型风险）如何被量化并纳入主流的压力测试和资产定价模型中。第九章：市场微结构的变化与流动性的重构全球化、高频交易和碎片化的交易所导致了市场微结构前所未有的复杂性。本章分析了闪电崩盘（Flash Crashes）的根源，探讨了做市商角色和流动性提供者的演变，以及如何通过更精细化的交易机制设计来提高市场的韧性，而非仅仅依赖于更快的电路板。结论：韧性、包容性与适应性本书的结论部分总结了驱动未来金融体系的三大核心特征：韧性（Resilience），指系统抵御技术故障和地缘政治冲击的能力；包容性（Inclusivity），即技术进步如何惠及未被传统银行体系服务的人群；以及适应性（Adaptability），即监管机构和市场参与者学习和快速响应新技术的能力。《全球金融体系的重塑》旨在为读者提供一个多维度的、批判性的框架，以理解我们正在进入的这个充满矛盾和机遇的金融新世界——一个既受制于百年历史遗留问题，又被前沿技术以前所未有的速度撕裂和再造的世界。这不是关于预测下一个泡沫何时破裂，而是关于理解支撑整个泡沫和破裂过程的基础设施是如何被永久性改变的。