具体描述
《高职高专教育旅游与饭店管理专业教材新系•旅游经济学(第3版)》主要内容：时间过得真快，2002年修订的新概念《旅游经济学》教材转眼已出版了五年多。五年多来，承蒙读者的支持和关爱，已经重印了几次。期间有来自全国各地的老师和学者对书中的相关问题在网上与我切磋和交流，使我受益匪浅。我深感编写一本高质量的教材的责任所在。
为了能够及时反映旅游发展的实践和适应旅游高等教育的特点，这次《旅游经济学》的修订是在保持第二版教材注重职业性与应用性的基础上，进一步强化了产学结合的教材体系。主要体现在：
1．加大了教材案例化程度。各章的篇头都加进了引例，旨在能够让学生在阅读教材时从引例中发现需要学习问题的线索。书中每一节都有小资料和小思考，小资料选取原则是依据本节的主要内容，结合我国旅游业发展的实际情况确定，这些资料能够现实地反映出我国旅游业发展的现状。同时在书中的相关处以及小资料后附有小思考，这些小思考是为了让学生在阅读资料的同时能带着针对性的问题进行思考，培养勤于思考和善于思考的习惯。每章最后都有一个综合性的案例分析，以增强读者对所学知识的掌握和观念的应用。
2．在教材内容的组织上，兼顾了知识传授、技能训练与能力培养，力求将这种“兼顾”体现在每章的学习目标、教学要点和章后习题中。
3．在保持原有教材体系结构的同时，对原有教材中的一些观点和提法进行了修正，充实了部分内容。
宏观金融市场动态与风险管理：理论前沿与实务应用 图书简介 本书深入剖析了当代宏观金融市场的复杂演变、核心驱动因素以及风险管理的精要策略。面对全球化加剧、金融创新层出不穷以及地缘政治不确定性日益凸显的背景，理解和驾驭金融市场的脉搏，对于宏观经济决策者、金融机构管理者乃至专业投资者而言，已成为至关重要的能力。本书旨在构建一个全面、系统且具有前瞻性的知识框架，将深奥的金融理论与严谨的实证分析相结合，为读者提供一套应对复杂金融环境的“工具箱”。 第一部分：宏观金融体系的结构与演化 本部分首先勾勒出全球宏观金融体系的宏观图景。我们探讨了金融市场在现代经济运行中的基础性作用，重点分析了货币政策、财政政策与金融市场之间的动态反馈机制。 金融中介理论的现代修正： 传统金融中介理论在数字经济时代面临的挑战与发展。我们深入研究了影子银行体系的扩张、金融科技（FinTech）对传统银行模式的颠覆性影响，以及央行数字货币（CBDC）可能带来的系统性变革。 全球资本流动与汇率决定机制： 分析了在低利率常态化和跨境投资自由化背景下，国际收支的结构性变化。引入了更具解释力的“粘性价格与资产组合调整”模型来解释短期汇率超调现象，并讨论了贸易战、地缘冲突对资本回流与外汇储备管理的影响。 金融周期与经济周期： 区分了经济周期与金融周期（以信贷和资产价格波动为特征的周期）。详细阐述了明斯基时刻（Minsky Moment）的触发机制，并讨论了如何通过宏观审慎政策工具（如逆周期资本缓冲、贷款价值比限制）来平抑金融周期，避免系统性风险的累积。 第二部分：资产定价与市场效率的前沿探索 此部分将焦点置于金融资产的定价模型及其在信息不对称环境下的有效性检验。 超越CAPM的定价模型： 对资本资产定价模型（CAPM）的局限性进行了批判性回顾，并系统介绍了多因子模型（如Fama-French五因子模型）的最新发展及其在解释跨资产收益差异方面的效力。特别关注了行为金融学引入的“情绪因子”和“流动性溢价”在解释资产泡沫和市场错价中的作用。 固定收益市场的复杂性： 聚焦于利率衍生品定价的精确性问题。探讨了随机利率模型（如Hull-White模型、HJM框架）在不同市场条件下的适用性，并深入分析了期限结构理论（如无套利定价框架）在债券市场微观结构中的体现。我们特别关注了负利率政策对债券期限结构和收益率曲线的深远影响。 非线性与高频数据分析： 鉴于现代市场数据具有高频、高噪声的特点，本书引入了基于高频数据的波动率估计方法（如真实波动率RV），以及应用机器学习算法（如随机森林、神经网络）来捕捉资产收益中的非线性依赖关系，以期提高短期预测的准确性。 第三部分：系统性风险的识别与宏观审慎管理 理解和防范系统性风险是现代金融监管的核心任务。本部分致力于提供一套识别和量化系统风险的先进方法论。 网络分析法在金融中的应用： 将金融机构间的相互关联性视为一个复杂的网络结构。引入传染模型（如Lehman Brothers模型），模拟单一机构违约如何通过资产负债表和支付清算渠道向整个系统扩散。通过识别网络中的“关键节点”（Too Big To Fail），优化监管资源的配置。 流动性风险的跨市场传导： 考察了不同市场（如货币市场、国债市场、衍生品市场）之间流动性风险的溢出效应。重点分析了“担保品冲击”（Collateral Shock）如何从抵押融资市场迅速蔓延至批发融资市场，引发全面的去杠杆化。 宏观审慎政策工具箱的实证评估： 系统评估了各类宏观审慎工具（如资本要求、杠杆率限制、信贷限额）对抑制信贷过度扩张和稳定资产价格的实际效果。通过事件研究法和结构向量自回归（SVAR）模型，量化了这些工具对银行行为和实体经济的边际影响。 第四部分：金融稳定与危机后改革的展望 本书的最后一部分聚焦于国际金融治理的演变以及未来金融稳定面临的新挑战。 巴塞尔协议III与IV的深度解读： 不仅是条款的介绍，更侧重于分析这些新规对银行资本结构、风险加权资产计量（RWAs）以及盈利能力的影响。探讨了“净稳定资金比率”（NSFR）和“杠杆率缓冲”在增强银行韧性方面的贡献。 主权债务风险与金融一体化： 分析了欧元区危机留下的教训，特别是主权债务风险与银行体系之间的“财政-银行恶性循环”（Doom Loop）。讨论了建立更深层次的银行联盟和财政风险分担机制的必要性与可行性。 应对气候变化与绿色金融的挑战： 将环境、社会与治理（ESG）因素纳入宏观金融风险分析框架。探讨了“棕色资产”的再定价风险（Transition Risk）以及气候压力测试如何成为未来金融监管的重要组成部分，引导资本流向可持续发展的领域。 本书适合经济学、金融学、量化投资、风险管理领域的学生、研究人员，以及在中央银行、监管机构、商业银行和大型资产管理公司工作的专业人士阅读和参考。它不仅提供了坚实的理论基础，更强调了将理论应用于分析现实世界中复杂金融现象的实践能力。
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