具体描述
你的炒股纪律价值百万，ISBN：9787542925084，作者：康成福 著
《金融炼金术：从零构建稳健投资体系》 目录 第一章：认知重塑——打破市场迷思 1.1 市场的本质：概率与不确定性 1.1.1 破除“内幕消息”与“绝对预测”的神话 1.1.2 理解随机漫步与有效市场假说的现实意义 1.2 投资者的心理陷阱剖析 1.2.1 损失厌恶与处置效应：决策中的情感干扰 1.2.2 羊群效应与确认偏误：群体思维的陷阱 1.2.3 情绪化交易的成本核算与修正路径 1.3 长期主义的哲学基石 1.3.1 跨越周期的耐心：时间作为复利的朋友 1.3.2 投资目标的清晰化与风险偏好的量化定义 第二章：资产配置的艺术与科学 2.1 核心-卫星策略的构建与实施 2.1.1 核心部分的稳健性设计：指数化投资与价值锚定 2.1.2 卫星部分的灵活性与超额收益探索（精选成长股、主题投资） 2.2 风险平价与全球化配置模型 2.2.1 传统60/40组合的局限性与再平衡策略 2.2.2 纳入另类资产（REITs、大宗商品、贵金属）的逻辑 2.2.3 跨区域、跨币种的风险分散效应分析 2.3 动态再平衡的触发机制 2.3.1 基于时间间隔与基于偏差幅度的平衡点设定 2.3.2 交易成本与税负对再平衡频率的影响研究 第三章：价值评估的深度剖析 3.1 现金流折现模型（DCF）的精细化应用 3.1.1 自由现金流（FCF）的精确计算与调整 3.1.2 折现率（WACC）的敏感性分析与情景测试 3.1.3 永续增长率的合理区间设定与挑战 3.2 相对估值法的多维度考量 3.2.1 市盈率（PE）、市净率（PB）在不同行业间的适用性对比 3.2.2 EV/EBITDA与P/FCF的应用场景与陷阱规避 3.2.3 利润质量对估值倍数的影响评估 3.3 定性分析：护城河的深度测量 3.3.1 无形资产（品牌、专利、许可）的价值量化尝试 3.3.2 转换成本与网络效应的结构性优势分析 3.3.3 规模经济与成本领先战略的持久性评估 第四章：构建并执行你的投资系统 4.1 筛选流程的标准化与量化 4.1.1 建立“负面清单”：排除不可投资的公司特征 4.1.2 初筛指标体系：流动性、盈利能力与债务结构 4.1.3 深入研究的入选标准与阈值设定 4.2 仓位管理的科学性决策 4.2.1 固定比例或固定金额的头寸规模确定法 4.2.2 集中投资与分散投资的风险收益权衡 4.2.3 资本配置的“安全边际”在仓位大小上的体现 4.3 交易执行的优化：滑点与市场冲击成本控制 4.3.1 市场微观结构对交易执行的影响 4.3.2 大额订单拆分策略与时间加权平均价格（TWAP）的应用 4.3.3 卖出决策的预设条件与执行优先级 第五章：风险管理与危机应对机制 5.1 风险敞口的量化与监控 5.1.1 Beta值、阿尔法值与夏普比率的日常跟踪 5.1.2 压力测试：极端市场情景下的投资组合模拟 5.1.3 波动率的预期与管理：VIX指标的应用 5.2 止损机制的构建：心理底线与数学模型 5.2.1 逻辑止损（基于基本面恶化）与价格止损（基于技术位失效）的区别 5.2.2 亏损容忍度的事前设定与事后反思 5.3 投资组合的“反脆弱性”设计 5.3.1 预防性对冲工具的适度使用（期权、VIX期货的防御性配置） 5.3.2 现金头寸在市场恐慌中的战略价值 5.3.3 周期性审视：何时需要系统性降低整体风险暴露 第六章：投资业绩的客观评估与迭代 6.1 绩效归因分析：区分运气与技能 6.1.1 组合回报的来源分解：行业选择、个股选择与择时 6.1.2 基准选择的合理性与绩效调整 6.2 错误投资的解剖学研究 6.2.1 “我为什么错了”：系统性地记录投资决策过程与结果 6.2.2 失败案例中的共性教训提取与系统修正 6.3 保持学习的动态系统 6.3.1 建立个人知识库与投资备忘录 6.3.2 适应新金融工具与宏观环境变化的学习路径 6.3.3 投资系统随个人财富增长和目标调整的演化模型 内容摘要： 本书旨在提供一套完整、可操作的、超越短期市场波动的投资构建框架。我们不提供选股的“秘籍”，而是深入探讨如何建立一套严谨的思维模型、风险控制流程和估值评估体系，帮助读者从“交易者”的心态转变为“所有者”的视角。全书的重点在于“系统性”——如何设计一个能够抵御情绪干扰、适应复杂市场环境并持续产生超额回报潜力的个人金融工程。 核心观点： 投资的真正价值在于构建一套内在一致、逻辑自洽的决策流程，而非依赖于对未来价格的精确预测。本书详细阐述了从心理学基础、资产配置的宏观视角，到微观层面的现金流折现与护城河分析，最后落脚于严格的风险管理与绩效反馈循环。这是一本关于“如何思考”而不是“买什么”的指南，致力于培养投资者穿越牛熊、实现财务目标所需的认知结构和操作纪律。读者将学会如何量化风险、理解价值的本质，并最终将投资决策行为转化为一种高度自律的、可复制的“金融工程”。
作者简介
康成福，曾任某大型国有银行高端客户理财规划师，现为私募基金职业操盘手，在其近20年的股海生涯中，曾经有大户、私募基金操盘手等多种传奇经历，在股市二级市场的买卖操作中有独特心得。
目录信息
第1条 保住本金1第2条 顺应市场4第3条 绝不害怕踏空7第4条 要投资，少投机10第5条 定下纪律要遵从13第6条 不要借钱炒股16第7条 制订计划而不是随波逐流18第8条 设定止损位21第9条 跟着趋势走24第10条 懂得何时加仓减仓27第11条 不能经常换股32第12条 不要太分散兵力35第13条 立足常赚小赚38第14条 注重活跃股41第15条 不应失误而自责45第16条 正确看待技术分析48第17条 选择好入市时机52第18条 选股要有计划55第19条 买股要有原则58第20条 多多留意龙头股61第21条 淡看短期涨跌64第22条 短线进出定原则66第23条 中线机会多分析68第24条 定下合理盈利目标70第25条 小心买入，果断卖出73第26条 战胜侥幸心理76第27条 多保持一份耐心79第28条 克服恐惧83第29条 不要停留在历史错误上86第30条 把握买卖节奏88第31条 重视政策信息90第32条 下跌通道不抢反弹93第33条 不轻易猜底97第34条 择强汰弱100第35条 不怕股票创新高104第36条 不妨认输一回107第37条 仓位管理需严格110第38条 永远不要对抗趋势113第39条 有攻也有守116第40条 凡事先考虑风险120第41条 规避羊群心理123第42条 涨时看势，跌时看质126第43条 卖出机会要把握129第44条 不能迷信技术132第45条 必须重视交易安全135第46条 选股要看量138第47条 保持独立思考142第48条 不盲从分析师145第49条 慎听股评148第50条 远离带头大哥150第51条 不听信马路消息153第52条 捕捉当日黑马有程序154第53条 关注K线图上买点提示156第54条 关注K线图上卖点提示158第55条 上升时预测涨幅160第56条 下跌时预测回调深度162第57条 坚持培养盘感163第58条 复盘遵从一定步骤165第59条 正确看年报168第60条 看懂市盈率170第61条 关注ST类股票的风险172第62条 关注上市公司违规风险174第63条 关注业绩变脸风险176第64条 规避操作风险178第65条不能借用他人证件开户180第66条 不轻信荐股软件182第67条 不参与不受法律保护的交易184第68条 防范网上诈骗风险186第69条 后市不明慎投入188第70条 建仓要分批190第71条 学会放弃192第72条 培养炒股感觉194第73条 不要去猜具体点位196第74条 掌握简单的技巧198第75条 克制情绪冲动200第76条 发现错误尽快纠正202第77条 不要企图卖在尖峰204第78条 权证不懂不玩206第79条 追涨杀跌不可取208第80条 不因便宜而买入210第81条 寻找高送转股212第82条 不因循守旧死钻牛角214第83条 学会逃顶215第84条 警惕垃圾股爆炒217第85条 青睐回头草219第86条 犹豫不决多误事221第87条 不打无准备之仗223第88条 买熟悉的股票225第89条 留点利润给他人227第90条 买股前仔细比选229第91条 长线投资不等于死捂231第92条 远离放量滞涨股233第93条 保持清醒头脑235第94条 跟庄不要跟到底237第95条 注意颈线风向标239第96条 阴跌股票要远离241第97条 深跌后大胆买入242第98条 不要太自负244第99条 不要对个股感情用事246第100条 炒股心态要放松247
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读后感
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说的都懂
评分非常感谢这本书，学习到了要用良好心态、充分的计划、完善的体系在市场中生存。书中的各种理念其实彼此冲突，但也各有所长，只有将一切融会贯通，才能取得胜利。缺点是本书有凑内容之嫌，有一些内容文不对题。
评分非常感谢这本书，学习到了要用良好心态、充分的计划、完善的体系在市场中生存。书中的各种理念其实彼此冲突，但也各有所长，只有将一切融会贯通，才能取得胜利。缺点是本书有凑内容之嫌，有一些内容文不对题。
评分非常感谢这本书，学习到了要用良好心态、充分的计划、完善的体系在市场中生存。书中的各种理念其实彼此冲突，但也各有所长，只有将一切融会贯通，才能取得胜利。缺点是本书有凑内容之嫌，有一些内容文不对题。
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