国际投资学 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:卢汉林编

出品人:

页数:381

译者:

出版时间:1970-1

价格:32.00元

装帧:

isbn号码:9787307077263

丛书系列:

图书标签:

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具体描述

《国际投资学(第2版)》是一部在国际经济学领域讲授投融资（投资为主，融资为辅）理论与方法的书，它虽以教材形式出现，但不乏专著的特色，全书由十三章组成。第一章是开放经济与国际经济学，包括国际贸易与经济增长、国际货币体系与经济稳定以及国际投融资与经济发展。第二章至第六章为国际直接投资的内容。其中，第二章为国际直接投资形态，分为直接投资的形成与特征、独资经营、合资经营与合作经营四节；第三章为国际直接投资的形成途径，包括新建投资、兼并与收购和业务控制；第四章为跨国公司，内容有企业国际化与集团化、跨国公司经营战略、跨国公司筹资策略、转移价格和外汇风险管理；第五章为经济开发区与招商引资，分为经济开发区、招商引资的特征与原则以及招商引资项目选择三节；第六章是中国对外直接投资，包括中国对外直接投资宏、微观发展战略选择及企业对外投资决策三部分。第七章为国际投资环境，分为与收益、安全和效率相关的投资环境、国际投资环境评估以及外部经济理论五部分。第八章为跨国银行，由跨国银行与跨国公司、跨国银行业务和中国的外资银行等内容构成。第九章是间接投资，内容是间接投资与证券市场国际化、国际短期资本流动与证券投资分析方法。第十章为外资管理，内容为引进外资的理论分析、实践和外资政策的制定与完善三部分。第十一章是外债管理，包括举债管理、偿债管理和中国的外债管理等内容。第十二章为国际投资理论，由企业成长与跨国经营理论、产品与资本的国际流动、直接投资理论的微观研究、直接投资理论的宏观研究以及资本输出与虚拟资本理论等组成。第十三章是国际融资，分别为国际融资渠道与筹资成本、项目融资、租赁融资和无形资产融资。

环球金融脉络的深度剖析：聚焦全球化背景下的资本流动与策略布局图书名称：宏观经济驱动下的跨国资本运作与风险管理图书简介：本书旨在为读者提供一个宏大且精微的视角，审视当代全球经济格局下，跨国资本的流动规律、驱动因素及其面临的复杂挑战。它并非仅仅停留在对既有投资理论的简单罗列，而是深入探讨了在技术革新、地缘政治变动和全球供应链重塑等多重力量交织影响下，资本如何跨越国界，进行高效的配置与重组。第一部分：全球化新常态下的资本流动范式转移在全球化进程进入一个关键的“再平衡”阶段，传统的资本流动模型正遭受前所未有的冲击。本书首先对后金融危机时代（Post-2008）的国际资本流动特征进行了系统梳理。我们不再将资本视为一个均匀流动的整体，而是将其细分为直接投资（FDI）、证券投资（Portfolio Investment）以及作为避险工具的储备资产流动三大支柱，并分析它们各自的韧性和脆弱性。 1.1 贸易与投资的深度融合：FDI的再定义传统的FDI被定义为对海外生产能力的实质性控制和长期承诺。然而，在数字经济和知识产权日益重要的今天，“数字FDI”和“服务贸易中的隐藏投资”成为新的焦点。本书详细剖析了跨国企业（MNCs）如何利用并购（M&A）进行技术获取，而非仅仅是市场渗透。特别关注了“绿地投资”与“棕地投资”在不同经济体吸引力上的变化趋势，以及“区域化生产网络”（Regional Production Networks, RPNs）的兴起如何改变了FDI的地理分布。我们利用最新的计量经济学模型，揭示了监管环境、税收政策（如全球最低企业税的潜在影响）对FDI决策的非线性影响。 1.2 证券投资的瞬时反应与市场联动性证券投资，包括股票和债券市场，是衡量全球风险偏好和流动性状况的敏感指标。本书重点研究了“热钱”现象的复杂性，将其归因于套利空间、流动性溢出和市场情绪的共同作用。我们深入探讨了新兴市场国家（EMEs）在面对美联储货币政策周期（如“缩减恐慌”）时所经历的资本外流冲击，并引入了金融摩擦（Financial Frictions）的概念来解释资本在危机时期如何从高收益市场迅速撤离，流向被视为“安全港”的成熟市场。此外，量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）对全球资产价格的溢出效应，也是本章分析的核心内容。 1.3 储备资产的多元化与去美元化讨论央行和主权财富基金（SWFs）作为全球资本市场的重要参与者，其投资策略的调整具有深远的结构性意义。本书审视了各国央行如何在全球地缘政治紧张局势下，审慎地调整外汇储备的币种结构，降低对单一储备货币的依赖。主权财富基金的投资组合，特别是其在基础设施、私募股权和另类资产上的配置增加，反映了对长期、稳定回报的追求，以及对传统公开市场波动性的规避。第二部分：驱动资本流动的核心宏观经济变量与体制因素资本的流动从来都不是孤立的，它被深刻地嵌入到各国特定的宏观经济环境和制度框架之中。 2.1 相对生产率、收益率与“资本诅咒”的辨析资本的终极目标是寻求最高的风险调整后回报（Risk-Adjusted Return）。本书利用托宾Q理论和跨国生产力差异模型，解释了资本从低回报地区流向高回报地区的内生动力。然而，我们必须警惕“资本诅咒”——即过度依赖短期投机性资本流入，可能导致本国经济结构扭曲和汇率过度升值。我们分析了“荷兰病”在不同发展阶段新兴市场的表现形式。 2.2 汇率风险、利率平价与套利空间汇率波动是影响国际资本流动最直接的因素。本书系统回顾了利率平价（Interest Rate Parity）和购买力平价（Purchasing Power Parity）在真实世界中的失效点。我们引入了远期利率协议（Forward Rate Agreements, FRAs）和货币互换（Currency Swaps）等金融工具，用以说明跨国投资者如何对冲或利用汇率预期进行套利。特别关注了在实行资本管制的经济体中，多重汇率体系对资本配置效率的扭曲效应。 2.3 政治风险、法律框架与制度质量资本是“胆小的”，它对不确定性的厌恶程度极高。本书引入了制度经济学的视角，评估产权保护、合同执行效率、监管透明度以及政治稳定性对长期资本流入的决定性作用。通过对一系列“资产没收”（Expropriation）案例的实证分析，我们构建了一个“政治风险评分模型”，用以量化评估不同国家对外部资本的吸引力或排斥力。第三部分：新时代的资本配置挑战与风险管理前沿进入二十一世纪第三个十年，全球资本市场面临的风险结构已发生根本性变化，需要更为精细化的管理工具。 3.1 气候变化与环境、社会及治理（ESG）投资的兴起 ESG因素正从边缘性考量转变为核心的投资决策要素。本书探讨了“棕色资产”（高碳排放）面临的去估值风险（Stranded Assets Risk），以及“绿色金融工具”（如气候债券、可持续发展挂钩贷款）如何引导大规模资本流向低碳转型领域。我们分析了全球范围内“漂绿”（Greenwashing）现象的识别与监管挑战。 3.2 监管套利、税收竞争与全球金融治理随着各国对金融活动透明度要求的提高，反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）的全球协同努力正在重塑资本的流动路径。本书深入剖析了OECD的BEPS（税基侵蚀与利润转移）项目对跨国企业资本结构的重塑作用，以及各国之间围绕数字服务税等新兴领域的税收竞争如何影响全球资本的最终去向。 3.3 科技赋能与资本流动的自动化金融科技（FinTech）的进步，特别是高频交易（HFT）和分布式账本技术（DLT）的应用，正在以前所未有的速度和规模影响资本的微观流动。我们讨论了算法交易如何放大市场波动，以及区块链技术在跨境支付和证券结算领域带来的潜在效率革命，同时也警惕了这些技术可能带来的系统性网络风险。结论：重塑未来资本的韧性与方向本书最后总结了资本流动在未来十年可能出现的趋势：从追求最大化短期收益转向追求可持续性和抗冲击能力。成功的跨国资本管理者和政策制定者，必须熟练掌握地缘政治分析、环境风险评估和先进的定量建模技术，才能在全球资本的巨大洪流中，找到确定性的航向。这本书为渴望深入理解和驾驭全球资本复杂动态的专业人士，提供了必需的理论框架和实操工具。