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出版者:McGraw-Hill Companies

作者:Jake Bernstein

出品人:

页数:227

译者:

出版时间:1995-5-1

价格:USD 39.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780070092518

丛书系列:

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《完整日内交易者》是一部面向有志于在瞬息万变的金融市场中寻求机遇的交易者的综合指南。本书并非旨在提供一套包罗万象的交易秘籍，而是致力于构建一套严谨的交易框架，帮助读者理解日内交易的本质，掌握必要的技能，并培养能够在复杂市场环境中做出明智决策的能力。 核心理念：理解市场的本质与节奏 日内交易的核心在于理解市场并非简单的价格波动，而是由无数参与者在特定时间点、受不同信息驱动而产生的复杂互动。本书将深入剖析市场微观结构，解释订单流、价差、流动性等关键要素如何影响价格的短期走势。读者将学习识别市场参与者（如机构、做市商、散户）的行为模式，并理解他们可能存在的意图。 本书强调“市场节奏”的重要性。不同时间段的市场表现出不同的特征，流动性、波动性和交易活跃度都有周期性变化。理解并适应这些节奏，能够帮助交易者选择更适合自身交易策略的时间窗口，从而提高成功率。例如，早盘的剧烈波动与午盘的相对平静，以及收盘前的潜在波动，都可能蕴含着不同的交易机会。 技术分析的深化与应用 技术分析是日内交易者的重要工具，但本书并非简单罗列各种图表形态和技术指标。《完整日内交易者》将引导读者超越表面，深入理解技术指标背后的逻辑和它们在不同市场环境下的局限性。我们将重点探讨： 价量分析的深度结合： 价格和成交量是市场最直接的信号。本书将教授如何通过分析价量关系，识别潜在的支撑与阻力区域，判断趋势的强度，以及发现短期内的买卖力量对比。例如，在上涨趋势中，如果成交量持续放大，预示着上涨动能强劲；反之，如果成交量萎缩，可能预示着趋势衰竭。 多时间周期分析： 单一时间周期的图表分析往往存在片面性。本书将演示如何结合不同时间周期的图表，例如将3分钟图与15分钟图、1小时图相结合，来确认交易信号的有效性。通过高低时间周期的相互验证，可以过滤掉许多虚假的信号，提高交易的准确性。 结构性分析与价格行为： 市场价格并非随机跳跃，而是遵循一定的结构。本书将引导读者识别关键的价格结构，如趋势线、通道、头肩顶/底、双顶/底等，并理解这些结构形成的潜在原因。更重要的是，将重点分析“价格行为”（Price Action），即不依赖于指标，仅通过观察K线组合、蜡烛图形态来判断市场意图。例如，一根长下影线的阳线可能代表着买盘的强力介入。 指标的理性选择与组合： 尽管强调价格行为的重要性，本书也并非排斥技术指标。我们将讨论一些在日内交易中应用广泛且效果显著的指标，如移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）、MACD、布林带（Bollinger Bands）等，但更侧重于如何理解它们的计算原理，并如何将它们与其他分析方法结合使用，形成一套相互支持的交易系统，而非盲目依赖单一指标。例如，可以将价格突破布林带中轨作为入场信号，同时结合RSI指标判断市场是否超买/超卖。 交易策略的构建与优化 “完整”意味着不仅仅是分析，更是策略的形成与执行。《完整日内交易者》将引导读者构建一套适合自己的交易策略，而不是照搬他人的模型。本书将涵盖： 不同类型的日内交易策略： 趋势跟踪策略： 识别并跟随市场的主要趋势进行交易。这需要读者具备判断趋势方向、强度和持续性的能力。 区间交易策略： 在价格盘整区间内，利用价格的支撑和阻力进行反向交易。这需要精确识别区间边界和交易时机。 突破策略： 当价格突破关键的支撑或阻力位时，顺势进行交易。这需要对突破的有效性进行判断。 动量交易策略： 利用价格快速上涨或下跌时的动量进行交易。这需要敏锐的市场嗅觉和快速的反应能力。 剥头皮交易（Scalping）： 在极短的时间内，通过捕捉微小的价格变动来获取利润。这种策略对执行速度和风险控制要求极高。 策略要素的量化与回测： 每一套交易策略都需要明确的入场、出场、止损和止盈条件。本书将指导读者如何将这些条件量化，并利用历史数据进行回测，以评估策略的潜在盈利能力和风险。回测并非一成不变，而是一个不断优化和调整的过程。 策略的适应性与调整： 市场是动态变化的，没有一套永恒不变的交易策略。本书将强调交易者需要保持灵活性，并根据市场环境的变化，对自己的交易策略进行适时调整。这可能意味着根据市场波动率的变化，调整止损距离，或者在趋势明显时，加大仓位。 风险管理：交易者的生命线 日内交易的诱惑与风险并存。风险管理是决定一个交易者能否长期生存的关键。《完整日内交易者》将把风险管理置于核心地位，通过以下几个方面进行阐述： 仓位管理： 学习如何根据市场波动性和交易策略，合理确定每次交易的仓位大小。本书将介绍几种常用的仓位管理技术，如固定百分比止损法、固定金额止损法等。控制单笔交易的损失占总资金的比例，是避免爆仓的关键。 止损策略的运用： 止损并非为了限制亏损，而是为了在不利情况发生时，保护我们的交易账户。《完整日内交易者》将深入探讨不同类型的止损设置方法，如固定点数止损、跟踪止损、结构性止损等，并强调严格执行止损的重要性。 盈亏比（Risk/Reward Ratio）的考量： 在每次交易之前，都需要对潜在的盈利和亏损进行评估。本书将引导读者理解并运用盈亏比来选择具有优势的交易机会，确保长期来看，盈利能够覆盖亏损。 资金管理： 整体资金管理不仅包括单笔交易的风险控制，更涉及到整个交易账户的增长和保护。本书将讨论如何设定整体亏损的上限，如何根据账户净值调整交易策略，以及如何规划资金的退出和再投入。 交易心理：驾驭内在情绪的挑战 技术和策略固然重要，但最终执行交易的是交易者本身。交易心理是日内交易中最难但也最关键的环节。《完整日内交易者》将深刻剖析影响交易决策的心理因素： 贪婪与恐惧： 交易者在市场中常常被贪婪和恐惧所裹挟。贪婪可能导致过度交易和承担过高风险，而恐惧则可能导致过早止损或错过良机。本书将提供识别和应对这些情绪的方法。 纪律与耐心： 严格遵守交易计划，不被市场短期波动所干扰，是成功的基石。本书将强调建立交易纪律的重要性，以及培养耐心的必要性，等待最佳的交易机会出现。 情绪的控制与管理： 学习如何保持冷静、客观地分析市场，并在亏损后迅速调整心态，避免“报复性交易”。本书将分享一些实用的情绪管理技巧，如交易日志的记录与反思，以及在必要时进行心理调适。 自我认知与反思： 了解自己的交易风格、优势和劣势，并诚实地反思每一次交易的得失，是持续进步的关键。《完整日内交易者》将鼓励读者建立有效的交易日志，记录交易过程中的每一个细节，并定期进行复盘分析。 实践与进阶 《完整日内交易者》不仅仅是理论的堆砌，更强调实践的重要性。本书将引导读者： 模拟交易的有效利用： 在进入真实交易市场之前，充分利用模拟交易平台进行练习，熟悉交易流程，测试交易策略，并纠正潜在的错误。 逐步过渡到真实交易： 从小额资金开始，逐步增加交易量，并随着经验的积累和信心的增强，逐步放大交易规模。 持续学习与适应： 金融市场瞬息万变，交易者需要保持终身学习的态度，不断更新知识，适应新的市场环境和交易工具。 《完整日内交易者》旨在为读者提供一个坚实的基础，帮助他们建立一套系统性的交易思维和执行能力。它不是一本“快速致富”的书，而是强调通过勤奋、学习、实践和严格的风险管理，来实现长期、稳健的交易目标。这本书是献给那些愿意付出努力，并对金融市场充满探索精神的交易者的。

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这本书的行文风格散发着一种老派专业人士的沉稳与自信，绝无浮夸的辞藻，全是硬核的实战经验的提炼。读起来就像是在听一位身经百战的退役老兵讲述他的战场日记，每一个教训都浸透着真金白银的代价。其中关于交易心理的章节，简直是心理学在金融领域的教科书式应用。作者深刻剖析了“损失厌恶”和“过度自信”是如何在毫秒之间摧毁一个原本完美的计划的。他没有简单地告诫读者要保持冷静，而是提供了一整套具体的、可执行的“情绪应对协议”——如何在预测失误时进行自我对话，如何利用固定的交易时间间隔来打破情绪对决策的干扰。这种对“人”在交易系统中作用的深入挖掘，是这本书与其他书籍拉开档次的关键。毕竟，工具和策略可以学习，但驾驭人性的能力，才是区分业余玩家和专业人士的分水岭，而这本书正是聚焦于此。

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我发现，许多关于高频或短线交易的书籍往往忽略了交易的“后勤”和“技术保障”方面，而这本书却详尽地覆盖了这些经常被忽视的角落。它对交易平台的选择、数据源的可靠性、以及执行速度的重要性进行了细致的论述。这对于追求毫秒优势的日内交易者来说，是至关重要的信息。作者甚至探讨了如何构建一个“交易工作站”——从显示器布局到网络延迟测试——这些细节决定了你是否能在关键时刻抢占先机。这种对技术细节的严谨态度，体现了作者对交易这项职业的尊重。它将日内交易提升到了一种近乎工程学的层面，强调精确的输入和可靠的输出。对我个人而言，书中关于“自动化与人工干预的平衡点”的讨论尤其有启发性，它帮助我确定了哪些环节应该交给算法处理，哪些决策点必须由人类的直觉和经验来把关。

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这本书的真正价值在于它提供了一种“可复制性”的框架，而不是一套“固定不变的公式”。它没有承诺一个万无一失的圣杯，而是提供了一套科学的、迭代优化的方法论。作者鼓励读者建立并严格遵循自己的“交易日志”，并且对日志进行定期的、结构化的回顾分析。这种“自我审计”的机制，是持续进步的基石。书中甚至提供了一套详细的日志模板，教你记录下当时的情绪状态、市场环境、以及决策背后的逻辑支撑。这使得交易过程从一种模糊的“感觉游戏”，转变成了一种可以被量化、分析和改进的科学实验。在我使用这种方法回顾了几个月的交易后，我清晰地看到了自己模式化的错误所在，并针对性地进行了修正。这本书的实用性不在于它教你“做什么”，而在于它教你“如何更好地学习如何做”。它成功地将一个充满随机性的领域，构建成了一个可以系统性掌握的技能树。

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我花了大量时间研究各种技术分析流派，但市面上很多书籍要么过于学术化，要么就是简单地罗列指标。然而，这本书的独特之处在于它将技术分析工具的使用场景进行了细致的划分，真正做到了“因地制宜”。它没有神化任何一个指标，而是教导读者如何根据不同的市场结构——无论是盘整期还是趋势期——灵活地选择和组合分析工具。书中对“市场结构识别”的论述，简直是醍醐灌顶。作者通过对不同时间框架内价格行为的解构，让“趋势”和“反转”不再是模糊的概念，而是可以通过一系列可观察的信号来捕捉的事件。更令人称道的是，它讨论了流动性和订单流对价格短线移动的影响，这在许多入门级的“图表解读”书籍中是极少触及的深度。这使得我的交易视野从单纯的线型分析，扩展到了对市场微观结构的理解上，极大地提升了我对盘中动态的敏感度。这本书的深度和广度，远超出了我对一本“交易手册”的预期。

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这本书的内容简直是为那些渴望在瞬息万变的金融市场中找到立足之地的交易者量身打造的指南。它没有那种空洞的理论说教，而是直击要害，深入剖析了日内交易背后的心理学和实战技巧。我尤其欣赏作者对风险管理那近乎偏执的重视，书中详尽阐述了如何设定止损点，以及如何构建一个能抵御市场突变的交易系统。那种将“保住本金”置于“追求利润”之上的哲学，在充斥着一夜暴富神话的市场中显得尤为珍贵。书中大量的图表案例分析，不仅展示了成功的交易是如何达成的，更重要的是，揭示了那些导致失败的常见陷阱。阅读过程中，我感觉自己仿佛置身于一个经验丰富的导师身边，他不仅传授知识，更是在传授一种面对市场波动的沉着心态。对于初入场的交易者来说，这本书无疑是一剂强心针，因为它提供了一个清晰的路线图，避免了许多新手会不自觉地陷入的盲目试错的泥潭。它强调的系统性和纪律性，是任何想要长期生存下来的交易者都必须内化的核心素养。

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