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马克.威茨作者

北京经济学院出版社

译者

2000-3 出版日期

481 页数

33.00元价格

平装

诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集丛书系列

9787563808359 图书编码

资产选择在线电子书图书标签: 投资金融经济学齐·诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集（首都经济贸易大学出版社马克·威茨金融学货币金融学股票

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发表于2025-06-02

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资产选择在线电子书用户评价

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五星。用中心趋势（均值，众数，中位数）和分散趋势（方差，协方差，半方差）来描述一个资产的风险收益情况。根据收益均值和协方差的曲线得出临界线确定有效组合。→_→从第四部分矩阵开始我就晕了。实用性不强。。→_→心得:不相关！！！的收益的确能降低风险！

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资产选择在线电子书图书描述

罗伊(Roy，1952)的文章“安全优先与资产持有”也是在1952年发表的。和我的文章相似，罗伊的文章建议，根据资产组合整体的均值和方差进行投资，同时考虑有相关收益的证券。罗伊的文章与我的文章的主要差异在于我的文章主张让投资者了解一条风险—收益的边界，而罗伊则推荐一个具体的组合，即在某些特定的不合意的收益水平之上，那个期望收益与标准差的比率尽可能高的组合。比较罗伊和我在1952年的文章，很难理解为什么我因为这篇文章获得了诺贝尔奖而罗伊却没有。原因或许是罗伊作出这项对金融的重大贡献后就从这个领域消失了，而我还继续偶尔发表一些东西，包括1959年这本书的第一版，还有1987年出版的一本主要是关于均值—方差有效集计算的书。因此到1990年，我还在诺贝尔委员会的雷达屏幕上，而罗伊却从视线中消失了。

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