贊譽
前言
第一部分 能力篇
第1章 齣納頭上有一把劍—法律意識 /2
1.1 關於利劍 /2
1.2 聰明齣納會說“不” /4
1.3 齣納應爛熟於心的八部法規 /5
第2章　傢有傢規—規章意識 /7
2.1 單位的傢規是什麼 /7
2.2 三個製度要掌握 /8
第3章　齣納的二管一關—保密意識 /9
3.1 齣納崗位很特殊 /9
3.2 保密很重要 /9
3.3 二管一關 /10
第4章　兩個安全保證—安全意識 /12
4.1 先保命，再保錢 /12
4.2 自我保證經驗 /12
4.3 資金保證的三要 /13
第5章　錢在你手裏，不能隨便動—憑據意識 /16
5.1 齣納好比“使喚丫頭” /16
5.2 齣納聽誰的 /17
5.3 憑什麼執行 /18
第6章　你的數準嗎—準確意識 /20
6.1 你的數給誰用 /20
6.2 難免齣錯 /21
6.3 減少齣錯的方法 /21
第7章　時間不等人—時效意識 /23
7.1 不要延期 /23
7.2 這些事有限期 /24
7.3 怎樣防止延期 /24
第8章　財務數據親如一傢—邏輯意識 /26
8.1 齣納數據不孤立 /26
8.2 親如一傢的財務數據 /26
8.3 確保關聯邏輯的“三要” /27
第9章　上級可能要問你—聯絡意識 /28
9.1 上級不是大老虎 /28
9.2 上級要問 /28
9.3 讓直接上級隨時能找到 /30
第10章　主動協調用款人—協調意識 /31
10.1 學會協調 /31
10.2 主動協調 /32
第11章　齣納的職責 /34
11.1 不違法 /34
11.2 執行製度 /35
11.3 聽從指令 /35
11.4 管好兩本賬 /35
11.5 管理憑證 /35
11.6 管理收付存 /35
11.7 日清月結 /35
11.8 辦理銀行接口業務 /36
11.9 辦理外匯業務 /36
11.10 管理重要物品 /36
11.11 安全防範 /36
11.12 保守秘密 /37
11.13 聯絡暢通 /37
11.14 履行交接 /37
11.15 接受監督 /37
第12章　財務數字專業規範 /38
12.1 仔細看看大小寫數字 /38
12.2 日期書寫有講究 /39
12.3 金額書寫規矩多 /41
第13章　點鈔要快還要準 /44
13.1 點鈔速度 /44
13.2 七步點鈔法 /45
13.3 點鈔提示 /46
13.4 點鈔機 /46
第14章　計算器要盲打 /49
14.1 財務人員的職業標誌 /49
14.2 工作鍵盤 /49
14.3 盲打指法 /51
第15章　當心收假幣 /52
15.1 識彆假幣煉金睛 /52
15.2 50元和100元人民幣的防僞特徵 /53
15.3 假幣處理 /54
第16章　小心收假票 /56
16.1 識彆假發票 /56
16.2 手寫版商業發票的防僞特徵 /57
16.3 增值稅發票的防僞特徵 /57
16.4 服務業、娛樂業、文化體育業發票的防僞特徵 /58
第17章　資金收付的五項原則 /59
17.1 要閤法收付 /59
17.2 要唱收唱付 /59
17.3 要收付兩清 /60
17.4 要日清月結 /60
17.5 要賬款分管 /62
第18章　神秘的保險櫃 /63
18.1 揭開神秘的麵紗 /63
18.2 管理要求 /65
18.3 保險櫃被盜 /66
第19章　印章知多少 /68
19.1 常用印章和用途 /68
19.2 重要印章的管理 /69
19.3 蓋章其實不簡單 /70
19.4 用印方法 /70
第20章　在銀行安個傢 /72
20.1 安個什麼傢 /72
20.2 傢裏什麼樣 /72
20.3 開立賬戶的手續 /74
第21章　赴任齣納要交接 /76
21.1 我要當齣納啦 /76
21.2 做好交接準備 /77
21.3 編寫齣納工作交接書 /78
21.4 八類交接提示 /78
21.5 一般交接程序 /80
21.6 各方責任 /81
第22章　齣納的日月年 /83
22.1 我該做什麼 /83
22.2 每日固定工作 /84
22.3 每月固定工作 /84
22.4 每年固定工作 /85
第23章　現金日記賬怎樣登記和結算 /87
23.1 瞭解賬本 /87
23.2 啓用新賬本 /88
23.3 登記和結算 /89
23.4 注意事項 /89
第24章　銀行存款賬怎樣登記和結算 /91
24.1 瞭解賬本 /91
24.2 啓用新賬本 /92
24.3 登記和結算 /93
24.4 注意事項 /94
第25章　賬頁和憑證錯填怎麼辦 /95
25.1 認識三種更正方法 /95
25.2 三種更正法的適用情形 /96
第26章　轉賬支票怎樣用 /97
26.1 瞭解轉賬支票 /97
26.2 轉賬支票怎樣填寫 /98
26.3 支票打印機 /99
26.4 轉賬支票要蓋章 /100
26.5 轉賬支票還要用密碼 /101
26.6 領用支票要登記 /102
26.7 重要提醒 /103
第27章　怎樣提取現金 /105
27.1 不同於個人到銀行取錢 /105
27.2 瞭解現金支票 /106
27.3 現金支票怎樣填寫 /107
27.4 現金支票要蓋章 /108
27.5 現金支票還要背書 /108
27.6 現金支票還要用密碼 /109
27.7 領用支票要登記 /109
27.8 在銀行怎樣提現 /109
27.9 提示四件事 /110
第28章　收到轉賬支票 /112
28.1 收到轉賬支票 /112
28.2 瞭解進賬單 /113
28.3 填寫進賬單 /115
28.4 快去銀行交存吧 /116
28.5 收到轉賬支票的常識 /117
第29章　支票丟失怎麼辦 /119
29.1 支票丟失，後果很嚴重 /119
29.2 支票丟失怎麼辦 /120
第30章　怎樣與銀行對賬 /122
30.1 銀行對賬單 /122
30.2 瞭解銀行存款餘額調節錶 /123
第31章　怎樣交存現金 /126
31.1 交存現金的單據 /126
31.2 怎樣填寫 /127
31.3 怎樣存入銀行 /128
31.4 常見的三個小問題 /128
第32章　稅款怎樣交 /130
32.1 瞭解稅收繳款憑證 /130
32.2 用印 /131
32.3 到銀行繳稅 /132
32.4 注意事項 /132
32.5 常見稅種提示 /133
第33章　電匯怎樣辦 /134
33.1 瞭解電匯憑證 /134
33.2 填寫 /135
33.3 用印 /136
33.4 手續費 /136
33.5 電匯業務怎樣辦 /137
33.6 電匯憑證的處理 /137
第34章　怎樣買支票和電匯憑證 /139
34.1 瞭解空白憑證購買單 /139
34.2 填寫 /140
34.3 用印 /141
34.4 支票怎樣買 /141
34.5 電匯憑證怎樣買 /143
34.6 空白憑證購買單的處理 /143
第35章　收據怎樣開 /144
35.1 瞭解收據 /144
35.2 填寫 /145
35.3 用印 /146
35.4 收據的使用 /146
35.5 收據的管理 /146
第36章　藉款 /148
36.1 瞭解藉款單 /148
36.2 填寫 /150
36.3 藉款支付程序 /151
第37章　報銷 /153
37.1 瞭解報賬單 /153
37.2 填寫 /154
37.3 報銷程序 /155
37.4 藉款後怎樣報銷 /156
第38章　記賬憑證怎樣用 /158
38.1 瞭解記賬憑證 /158
38.2 填寫 /160
38.3 審核 /161
38.4 記賬憑證的處理 /162
第39章　個人銀行業務怎樣辦 /163
39.1 瞭解個人業務憑證 /163
39.2 填寫 /165
39.3 手續費 /165
39.4 辦理存款 /166
39.5 個人業務憑證的處理 /166
第40章　怎樣整理和裝訂憑證 /167
40.1 關於憑證整理 /167
40.2 怎樣整理 /168
40.3 憑證裝訂 /168
40.4 怎樣裝訂 /168
第41章　齣納報告單 /171
41.1 齣納報告單是什麼 /171
41.2 怎樣編寫 /172
第42章　齣納檔案 /173
42.1 關於齣納檔案 /173
42.2 怎樣存檔 /174
42.3 存檔期限 /174
42.4 怎樣管理檔案 /174
第43章　發工資 /176
43.1 關於發工資 /176
43.2 支付程序 /177
43.3 銀行代發工資 /177
43.4 注意事項 /179
第二部分 測評篇
1. 書寫財務數字測評標準 /182
2. 使用計算器測評標準 /182
3. 手工點鈔測評標準 /183
4. 紅字更正法應用測評標準 /183
5. 劃綫更正法應用測評標準 /183
6. 補充登記更正法應用測評標準 /184
7. T型賬測評標準 /184
8. 編寫銀行存款餘額調節錶測評標準 /185
9. 常見財務票據測評標準 /186
10. 現金日記賬的登記和結算測評標準 /187
11. 銀行存款賬的登記和結算測評標準 /187
12. 用印測評標準 /188
13. 常見發票防僞特徵測評標準 /189
14. 轉賬支票測評標準 /190
15. 轉賬支票背書和進賬單填製測評標準 /192
16. 提取現金測評標準 /193
17. 銀行賬戶測評標準 /194
18. 稅款繳納測評標準 /194
19. 現金交款單填寫測評標準 /195
20. 電匯憑證填製測評標準 /195
21. 空白憑證購買單填製測評標準 /196
22. 藉款單填寫測評標準 /196
23. 個人業務憑證填寫測評標準 /197
24. 報賬單填寫測評標準 /197
25. 記賬憑證填寫測評標準 /198
26. 收據填製測評標準 /198
27. 人民幣防僞特徵測評標準 /199
28. 保險櫃管理測評標準 /200
29. 支票丟失的處置測評標準 /200
30. 齣納的日月年固定工作測評標準 /201
31. 齣納職責測評標準 /202
32. 齣納交接測評標準 /204
33. 齣納檔案測評標準 /205
34. 齣納報告單測評標準 /206
35. 使用點鈔機測評標準 /207
36. 使用支票打印機測評標準 /207
37. 使用銀行迴單櫃測評標準 /208
38. 整理和裝訂憑證測評標準 /208
39. 法律意識測評標準 /209
40. 規章意識測評標準 /209
41. 憑據意識測評標準 /210
42. 準確意識測評標準 /211
43. 安全意識測評標準 /211
44. 保密意識測評標準 /213
45. 通信意識測評標準 /214
46. 時效意識測評標準 /215
47. 邏輯意識測評標準 /216
48. 協調意識測評標準 /217
49. 資金收付的五項原則測評標準 /218
第三部分 練習篇
練習題 /220
1. 書寫財務數字 /220
2. 計算器盲打 /220
3. 轉賬支票的開具 /221
4. 現金支票的開具 /222
5. 進賬單的填寫 /223
6. 現金交款單的填寫 /224
7. 對公電匯憑證的填寫 /225
8. 空白憑證購買單的填寫 /227
9. 收據的開具 /228
10. 藉款單的填寫 /229
11. 報賬單的填寫 /229
12. 個人業務憑證的填寫 /229
13. 打印支票 /230
14. 手寫版商業發票的填開 /231
15. 編寫銀行存款餘額調節錶 /231
參考答案 /234
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