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☆☆☆☆☆

出版者:社会科学文献出版社

作者:谢宇

出品人:

页数:400

译者:

出版时间:2013-3

价格:45.00元

装帧:

isbn号码:9787509742891

丛书系列:社会学教材教参方法系列

图书标签:

• 统计学
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• 数据分析
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• 假设检验
• 数据挖掘

图书简介：深入探索宏观经济学的复杂脉络 书名：《宏观经济学的核心原理与前沿应用》 导言：理解我们共同的经济世界 我们生活在一个充满变数的宏观经济环境中。从全球金融危机到疫情后的复苏，从通货膨胀的起伏到货币政策的调整，理解这些驱动我们共同命运的力量至关重要。本书《宏观经济学的核心原理与前沿应用》旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的视角，去剖析现代宏观经济学的理论基础、关键模型以及它们在现实世界中的政策含义。 本书不着眼于特定统计方法的细节，而是将重点放在经济现象背后的结构性逻辑和政策传导机制上。我们相信，只有真正理解了经济主体（家庭、企业、政府和中央银行）的决策框架，才能有效地解读那些充斥在新闻和政策报告中的宏观数据。 第一部分：基石——经典与凯恩斯主义的对话 本部分将奠定读者对宏观经济学基本概念的理解，重点梳理不同学派的核心思想及其演变。 第一章：宏观经济学的基本衡量指标 我们将从国民收入核算入手，细致解析国内生产总值（GDP）的构成、局限性及其替代性指标（如绿色GDP、国民幸福指数）。接着，深入探讨失业率、通货膨胀率（CPI与PCE的差异）的计算方法及其在政策制定中的作用。我们不会停留于公式的罗列，而是强调这些指标如何反映经济的真实健康状况，以及它们在不同经济周期中的行为模式。 第二章：古典主义的均衡视角 本章将重温古典学派关于充分就业和市场出清的假设。我们会详细分析可贷资金市场理论如何决定实际利率，以及劳动力市场的古典模型如何解释长期就业水平。重点在于理解“萨伊定律”在现代经济学中的遗产和局限性，特别是当价格和工资缺乏完全弹性时，均衡状态如何受到干扰。 第三章：凯恩斯的革命与乘数效应 凯恩斯主义的诞生源于对有效需求不足的深刻洞察。本章聚焦于总需求（AD）与总供给（AS）模型的基础构建。我们将详细剖析消费函数（尤其是边际消费倾向）和投资决策的决定因素，并推导出财政政策乘数和货币乘数，解释政府干预在短期内稳定经济波动的理论基础。 第四章：IS-LM 模型：短期分析的框架 IS-LM 模型是连接产品市场与货币市场的桥梁。本书将用清晰的图示和严谨的推导，解释利率（货币市场）和国民收入（产品市场）如何相互作用形成短期均衡。我们将深入探讨财政政策和货币政策在IS-LM框架下的相对有效性，并分析“流动性陷阱”这一重要概念的现实意义。 第二部分：动态的视角——增长、稳定与预期 现代宏观经济学不再满足于静态的短期分析，本书的第二部分将转向动态模型，考察经济增长的长期驱动力以及预期的核心作用。 第五章：经济增长的内生与外生动力 本章深入研究索洛增长模型，分析储蓄率、人口增长和技术进步对人均产出的长期影响。随后，我们将过渡到内生增长理论，探讨知识积累、人力资本投资和创新在驱动可持续长期增长中的关键作用，这对于理解发达国家与发展中国家的差距至关重要。 第六章：理性预期与政策无效性命题 理性预期革命彻底改变了宏观政策的分析方式。我们将详细介绍卢卡斯批判及其对传统政策评估的挑战。本章将分析在理性预期假设下，系统性、可预测的货币和财政政策可能无效的理论依据，并探讨如何设计“不被市场看穿”的政策组合。 第七章：真实经济周期理论（RBC） RBC理论将经济波动归因于真实冲击（如技术冲击）。本章将解释RBC模型如何利用动态优化方法来描述家庭和企业的跨期决策。我们将对比RBC对经济波动的解释与凯恩斯学派的不同，特别是关于经济衰退是否总是“最优”的这一反直觉结论的讨论。 第三部分：现代政策的工具箱与挑战 本书的最后一部分将聚焦于中央银行和政府在实际操作中使用的工具，以及当前宏观经济面临的复杂挑战。 第八章：货币政策的实施与传导机制 本章详细梳理现代中央银行的操作框架。从泰勒规则到零利率下限（ZLB），我们分析了目标利率、准备金管理和公开市场操作的细节。重点探讨货币政策通过利率渠道、信贷渠道、资产价格渠道等多种路径对实体经济产生影响的过程。 第九章：财政政策的复杂性与债务可持续性 除了简单的支出乘数，本章探讨更深层次的财政问题。我们将分析李嘉图等价的理论基础和其实际局限性，并深入研究政府债务的可持续性分析。此外，财政规则（如债务上限、赤字目标）的设计原则及其对长期经济稳定的影响将被详细阐述。 第十篇：开放经济下的宏观管理 现代经济是高度全球化的。本章将引入蒙代尔-弗莱明模型，分析在固定汇率和浮动汇率制度下，资本自由流动对货币和财政政策有效性的影响。我们将探讨国际收支平衡的含义，以及汇率波动如何影响一个国家的贸易竞争力和通胀前景。 第十一章：金融摩擦与宏观经济 金融体系不再被视为一个独立于实体经济的“黑箱”。本书将讨论金融加速器效应，解释金融部门的冲击如何通过信贷紧缩放大到实体经济衰退中。我们将介绍简化的异质性主体模型，用以理解金融危机爆发的微观基础。 结语：面向未来的宏观经济学 本书以对当前热点问题的探讨收尾，包括：如何理解后疫情时代的结构性通胀压力、央行非常规货币政策（如量化宽松）的长期效应，以及如何在气候变化和技术颠覆的双重背景下制定更具韧性的宏观经济政策。 通过系统地梳理这些理论和模型，《宏观经济学的核心原理与前沿应用》旨在培养读者批判性地评估经济新闻、理解政策辩论并最终形成独立经济判断的能力。本书是献给所有希望穿透经济数据迷雾，掌握理解当代世界运行法则的严肃读者的必备读物。

评分☆☆☆☆☆

为什么要读此书？ 1、这本书为“著”，而不是“编著”； 2、作者美国华裔教授，书为作者用中文写的，而不是翻译，所以不会出现翻译不当的现象； 3、本书和美国大部分书籍一样，会把概念解释的非常清楚，充分从一个初学者的角度去展开问题； 4、书中会把涉及的统计知识难点娓娓...

评分☆☆☆☆☆

目前国内虽然有一些专门针对于回归分析方法的学术论作，但是或较为高深，晦涩难懂，或者蜻蜓点水，缺乏重点与难点的深入探讨。而此本谢宇教授作品，是基于其教学实践而编撰而成，既涵盖了量化研究和方法的理论，同时，将方法和案例紧密联系一起，可读性非常之强。  

评分☆☆☆☆☆

目前国内虽然有一些专门针对于回归分析方法的学术论作，但是或较为高深，晦涩难懂，或者蜻蜓点水，缺乏重点与难点的深入探讨。而此本谢宇教授作品，是基于其教学实践而编撰而成，既涵盖了量化研究和方法的理论，同时，将方法和案例紧密联系一起，可读性非常之强。  

评分☆☆☆☆☆

为什么要读此书？ 1、这本书为“著”，而不是“编著”； 2、作者美国华裔教授，书为作者用中文写的，而不是翻译，所以不会出现翻译不当的现象； 3、本书和美国大部分书籍一样，会把概念解释的非常清楚，充分从一个初学者的角度去展开问题； 4、书中会把涉及的统计知识难点娓娓...

评分☆☆☆☆☆

目前国内虽然有一些专门针对于回归分析方法的学术论作，但是或较为高深，晦涩难懂，或者蜻蜓点水，缺乏重点与难点的深入探讨。而此本谢宇教授作品，是基于其教学实践而编撰而成，既涵盖了量化研究和方法的理论，同时，将方法和案例紧密联系一起，可读性非常之强。  

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我感到惊喜的是它在“实战应用”和“工具对接”方面的细致入微。理论知识固然重要，但如果不能应用到实际工作中，那终究是纸上谈兵。这本书在这方面做得非常出色，它不仅仅是讲解“如何做”，更重要的是告诉你“用什么工具来做”。在每一个重要的分析方法介绍完毕后，后面都会紧接着附上相应的软件实现指南。我惊喜地发现，作者同时涵盖了R语言和Python两个主流的数据科学工具。对于R语言部分，它提供的代码示例几乎是即拷即用的，而且代码注释非常详细，解释了每一行代码背后的统计学意义，而不是仅仅停留在编程语法层面。更难得的是，作者还对不同软件环境下可能出现的数值差异进行了预警和解释，这种对细节的关注度，体现了作者深厚的实操经验。这使得这本书不仅仅是一本教科书，更像是一本可以随时放在手边的“操作手册”，极大地方便了我在日常工作中快速查阅和验证模型。

评分☆☆☆☆☆

这本书的包装设计真是让人眼前一亮，那种沉稳的墨绿色配上烫金的字体，透着一股专业和厚重感，让人一拿到手里就觉得内容肯定含金量十足。我原本对统计学的那些公式和理论总是抱有一点敬畏，总觉得是高不可攀的象牙塔里的知识，但翻开这本书的扉页，看到那清晰的目录结构和作者开篇那段引人深思的序言，立刻感觉亲近了许多。序言里没有大谈理论如何精妙，而是从实际生活中遇到的数据难题入手，比如如何判断一个新产品的市场反应是否具有统计学上的显著性，或者如何从复杂的调查问卷中提取出真正有用的信息。这种“接地气”的叙述方式，极大地激发了我继续阅读下去的兴趣。我特别欣赏作者在章节安排上的巧妙布局，前几章似乎在搭建一个坚实的基础平台，用生动的比喻而非枯燥的数学符号来解释一些核心概念，比如概率分布的“家族图谱”，一下子就把那些原本混淆不清的分布类型梳理得井井有条。这种循序渐进、注重直观理解的教学方法，对于我这种“半路出家”的阅读者来说，简直是福音，让我有信心去面对后续更深入的内容。

评分☆☆☆☆☆

我是一个对理论深度有较高要求的读者，通常期待一本书能提供扎实的数学推导和严谨的逻辑论证。读完这本书的中间部分，我不得不说，作者在这方面确实没有让人失望。虽然前面对基础做了很好的铺垫，但当涉及到模型假设的检验和误差项的性质分析时，作者毫不含糊地引入了必要的数理基础。尤其是在讨论非线性模型的线性化处理和残差的正态性检验时，那些详细的、一步步推导出来的公式，不仅严谨，而且逻辑链条非常完整，几乎没有跳跃性的步骤。我特意去核对了几个关键的公式推导过程，发现作者的阐述非常到位，连那些容易被教材忽略的边界条件和特殊情况都考虑进去了，这对于希望深入研究底层原理的人来说，价值无可估量。我甚至发现书中有一些关于稳健性估计（Robust Estimation）的讨论，涉及到了M估计和LTS估计的对比，这通常是更高级统计教材才会深入探讨的内容，能在这本书里看到如此全面的覆盖，实在让人惊喜，体现了编著者极高的学术素养和对读者需求的深刻洞察。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和字体选择简直是阅读体验的典范。很多专业书籍为了追求信息密度，往往把字排得密密麻麻，行距窄得让人窒息，读上几页就得停下来揉眼睛。但这本书显然在用户体验上做了大量的考量。它采用了适中的行距和字号，页面留白恰到好处，即便是长时间阅读，眼睛的疲劳感也明显减轻了不少。更值得称赞的是，书中对于图表和案例的展示方式。那些用来阐述复杂模型的图示，线条清晰，色彩搭配得体，关键的数据点都会被特意用粗体或者不同的颜色标出，使得那些原本需要反复琢磨才能理解的逻辑关系，一眼就能把握住。举个例子，在讲解多重共线性问题时，作者没有直接抛出一堆公式，而是用了一个关于“房价影响因素”的虚拟数据集，通过一系列可视化图表，直观地展示了当“房屋面积”和“卧室数量”高度相关时，模型系数会如何“摇摆不定”。这种将抽象概念与具象案例紧密结合的手法，让我的理解过程变得异常顺畅，简直像是在一位经验丰富的老师的指导下进行一场数据探索之旅。

评分☆☆☆☆☆

这本书的整体叙事风格充满了启发性和思辨性，它不仅仅是一本技术手册，更像是一次关于“如何用数据讲故事”的哲学探讨。作者在很多章节的末尾，都会设置一个“反思”或“局限性”的小节，引导读者去思考模型背后的伦理问题和潜在的偏见。例如，在讨论如何选择自变量时，作者没有简单地给出“AIC/BIC”或“逐步回归”的机械化步骤，而是引导读者去审视这些变量背后是否隐藏着对特定群体的歧视性假设，或者模型是否过度拟合了样本的特殊性。这种将统计学方法置于更广阔的社会和商业背景下去审视的态度，极大地提升了这本书的层次。阅读它，让人感觉自己不仅仅是在学习一种工具，更是在培养一种更加审慎、更具批判性的思维模式。读完最后一章，我感到了一种知识上的充实感，但更多的是一种方法论上的刷新，仿佛以前看数据时的“盲点”被一一点亮，确实是一次非常有价值的阅读体验。

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开学前复习一下实证方法

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简练中国风

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借来借去很麻烦，索性买了一本，然鹅店家发了两本过来~

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终于看完！好不容易淘到的正版实体书！350页的内容，信息量极大。谢宇老师把回归讲的真透彻。虽然后面的内容比较简略，但对营造基本的分析观还是很有用的！用的是Stata实现，改用R实现对我效果可能会更好。参考资料也很丰富！可以看出，伍德里奇的计量经济学导论也值得一读。

评分☆☆☆☆☆

数学太少，很多东西讲不清楚。从panel数据那一章开始，就开始晕菜。