金蝶KIS财务软件实务操作 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:人民邮电

作者:刘超//崔喜峰//史艳艳

出品人:

页数:210

译者:

出版时间:2010-7

价格:35.00元

装帧:

isbn号码:9787115231529

丛书系列:

图书标签:

金蝶KIS
财务软件
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具体描述

《金蝶KIS财务软件实务操作》模拟“金羽商贸有限公司”的业务数据，详细介绍了金蝶KIS标准版的安装、基本操作，以及各功能模块的具体操作。全书共分6章，内容上可分为会计电算化前期准备工作与基础设置、核算管理系统的设置、日常账务处理的一般程序、日常会计业务处理的具体方法、期末处理和会计报表编制管理等6个部分，所使用的系统模块包括总账系统、应收应付款管理系统、工资管理系统和固定资产管理系统。为了便于读者的学习和操作，《金蝶KIS财务软件实务操作》配有全程视频操作讲解，并紧密结合实务材料，使读者能够全面掌握该财务软件。

《金蝶KIS财务软件实务操作》适用中小企业的管理人员和会计人员及相关专业在校学生自学使用，也可以作为社会培训班以及各类院校相关专业的教材。

深入剖析现代企业资源规划（ERP）系统的实施与管理本书聚焦于企业信息化建设的核心——ERP系统的规划、选型、实施、定制化开发以及后期运维与升级的复杂过程。本书旨在为企业高层管理者、项目经理、IT部门负责人以及希望深入了解ERP系统全生命周期的专业人士提供一套全面、系统且实用的操作指南与战略思考框架。我们不关注特定品牌的财务模块操作，而是着眼于如何将先进的管理思想通过技术手段固化到企业运作的每一个环节。第一部分：ERP战略规划与需求调研的基石在任何ERP项目启动之前，清晰的战略定位和彻底的需求调研是决定成败的关键。本部分将带领读者穿越迷雾，构建坚实的理论基础。第一章：企业信息化战略与ERP选型原则本章首先阐述了信息化在当前商业环境中的战略地位，分析了不同发展阶段的企业对信息化的迫切需求。我们将深入探讨“自上而下”的战略规划如何指导ERP系统的选择，避免盲目跟风。内容包括： 1. 企业成熟度模型与信息化路线图的制定：评估企业当前业务流程的标准化程度、数据成熟度和技术基础，并据此规划三至五年的信息化发展蓝图。 2. ERP系统的分类与市场格局分析：详细剖析主流ERP架构（如S/4HANA、Oracle EBS、SAP Business One等）的优缺点，区分面向大型跨国企业、中型成长型企业和小型企业的不同产品线侧重。 3. TCO（总体拥有成本）的精细化测算：不仅仅局限于软件许可费用，我们将重点分析实施服务费、硬件基础设施投入、二次开发成本、人员培训费用和未来维护升级的长期预算编制方法，确保投资回报的可见性。 4. 关键成功因素（KSF）的识别：明确在选型阶段，业务部门的参与度、高层管理者的承诺、流程匹配度而非纯技术参数的重要性。第二章：深度业务流程梳理与蓝图设计 ERP的本质是流程固化与优化。本章专注于如何从业务实践中提炼出“应该如何做”的标准流程，并将其转化为系统需求。 1. As-Is（现状流程）的精细化描绘与痛点分析：采用流程图、泳道图等工具，系统记录跨部门协作中的瓶颈、冗余环节和数据孤岛现象。 2. To-Be（未来流程）的标准化与最佳实践借鉴：重点介绍如何将行业公认的最佳实践（如精益生产、敏捷供应链管理等理念）融入到未来流程设计中，实现流程的“换挡提速”。 3. 需求文档的结构化与优先级排序：教授如何撰写功能需求说明书（FSD）和非功能性需求说明书（NFSD），并运用MoSCoW（Must have, Should have, Could have, Won't have）方法对需求进行严格分级，避免需求蔓延。 4. 跨模块集成点的风险预警：针对供应链、生产制造、销售与分销（SD）及项目管理（PS）等核心模块之间的关键数据传递点，预先识别潜在的数据冲突和集成障碍。第二部分：系统实施、定制与数据迁移的实战技术本部分是ERP项目从蓝图走向现实的关键阶段，侧重于项目管理、技术实施的复杂操作及数据治理。第三章：项目管理框架与变革管理成功的ERP实施不仅是技术项目，更是重大的组织变革。 1. 混合式项目管理方法论在ERP中的应用：结合Waterfall（瀑布模型）的严谨性与Agile（敏捷开发）的灵活性，构建适应性强的实施周期管理模型。 2. 变革管理（Change Management）的核心策略：如何应对员工对新系统的抵触情绪？本章提供沟通计划、利益相关者分析（Stakeholder Analysis）和能力差距（Skill Gap）评估的实用工具。 3. 项目风险识别与控制矩阵：详述可能导致项目延期或失败的常见风险（如关键人员流失、供应商支持不足、定制开发过度等），并提供应对预案。第四章：定制化开发与系统集成策略标准化的ERP系统往往需要针对特定行业的特殊业务进行深度定制，但过度定制是系统维护的噩梦。 1. “配置优先、定制次之”原则的实践：如何最大化利用系统自带的配置工具（如工作流引擎、报表生成器）来满足需求，而非直接编写代码。 2. ABAP/Java/C等开发语言在ERP扩展中的定位：针对不同平台，分析扩展点（Enhancement Points）的选择原则，确保定制代码的可升级性。 3. 中间件与API集成：探讨如何使用SOA（面向服务的架构）或微服务架构，安全高效地将ERP系统与CRM、MES、WMS等外部系统进行数据交换，重点讲解API网关和数据同步策略。第五章：数据迁移、清洗与系统上线的“乾坤一掷” 数据是新系统的血液。本章详述了从旧系统到新系统的安全、完整过渡的复杂技术流程。 1. 数据治理与清洗规范：制定主数据（如物料主数据、客户/供应商主数据、科目表）的清洗规则，识别和消除冗余、错误和不一致的数据记录。 2. ETL（抽取、转换、加载）工具的选择与应用：介绍专业数据迁移工具的使用流程，如何设计数据映射表（Mapping Tables）。 3. 分阶段上线策略（Big Bang vs. Phased Rollout）：评估不同上线方式的风险收益比，并针对关键业务流程（如订单履行、应收应付）设计并行测试方案。 4. 上线后支持（Hypercare）计划的构建：确保系统切换后的首月内，故障响应速度和问题解决效率达到最高标准。第三部分：系统运维、绩效衡量与未来升级 ERP系统不是一次性项目，而是持续优化的资产。本部分着眼于如何保障系统长期健康运行，并驱动业务持续改进。第六章：ERP系统的日常运维与性能监控 1. 系统健康检查与容量规划：定期对数据库性能、应用服务器负载、网络延迟进行基准测试，预先进行存储扩展和性能调优。 2. 权限与安全模型管理：遵循最小权限原则，设计精细化的角色权限矩阵，应对内部审计和外部合规性要求。 3. 备份与灾难恢复（DR）的演练：建立RPO（恢复点目标）和RTO（恢复时间目标）指标，并定期进行数据恢复演练，确保业务连续性。第七章：业务绩效衡量与报表体系重构 ERP系统必须能够反馈管理洞察。本章聚焦于如何超越标准报表，构建面向决策的分析体系。 1. 关键绩效指标（KPI）的提取与固化：识别与企业战略目标直接挂钩的财务、运营、供应链KPI（如存货周转率、订单履行周期、客户盈利能力）。 2. 数据仓库（DW）与商业智能（BI）的整合：讲解如何利用ERP的交易数据为基础，构建分析模型，实现多维度、实时的管理驾驶舱（Dashboard）。 3. 报表定制化与用户自助分析能力的培养：赋能业务用户使用内置的报表工具，减少对IT部门的依赖。第八章：系统升级、版本迭代与云化转型面对快速变化的技术环境，ERP系统的生命周期管理至关重要。 1. 补丁管理与版本升级的风险评估：如何评估新版本带来的新功能、新技术的吸引力与现有定制代码的兼容性风险。 2. SaaS/PaaS云化转型的考量：分析将本地部署（On-Premise）系统迁移至云端的成本效益、数据主权和安全挑战。 3. 流程的持续改进（Continuous Improvement）：将ERP系统视为流程优化的起点而非终点，建立定期的业务流程回顾机制，确保系统始终服务于变化的业务目标。本书特点：理论联系实际，提供大量的案例分析和检查清单（Checklists），帮助读者避免在实际操作中常见的陷阱，从而保障企业信息化的投入能够真正转化为可衡量的管理效益。本书不涉及任何特定软件厂商的特定功能代码讲解，专注于通用的ERP项目管理、架构设计和流程优化方法论。

作者简介

目录信息

第1章财务核算系统框架的建立 1.1 基础准备工作 1.1.1 岗位设置 1.1.2 资料的收集和整理 1.1.3 实务材料 1.2 金蝶KIS财务软件的安装和登录 1.2.1 安装环境要求 1.2.2 安装方法 1.2.3 系统登录 1.3 财务系统的前期设置 1.3.1 账套的创建 1.3.2 操作员的设置 1.3.3 操作员权限的设置 1.3.4 登录密码的更改 1.3.5 操作员的更换 1.3.6 账套的备份 1.3.7 账套的恢复 1.3.8 上机日志 1.4 财务系统的初始化设置 1.4.1 核算项目的设置 1.4.2 货币类别的设置 1.4.3 会计科目的建立 1.4.4 账套选项的设置 1.5 本章总结 1.6 本章思考题第2章初始资料的录入 2.1 初始资料类别的设置 2.1.1 固定资产类别的设置 2.1.2 固定资产变动方式的设置 2.1.3 职员类别的设置 2.1.4 职员职务的设置 2.2 核算项目档案的录入 2.2.1 客户档案的录入 2.2.2 供应商档案的录入 2.2.3 部门档案的录入 2.2.4 职员档案的录入 2.2.5 库存商品档案的录入 2.3 期初余额的录入 2.3.1 一般会计科目期初余额的录入 2.3.2 外币期初余额的录入 2.3.3 库存商品期初余额的录入 2.3.4 固定资产期初余额的录入 2.3.5 往来科目期初余额的录入 2.3.6 应收职工借款期初余额的录入 2.4 账套的启用 2.4.1 试算平衡 2.4.2 启用账套 2.5 本章总结 2.6 本章思考题第3章账务处理的一般程序 3.1 账务处理概述 3.1.1 凭证处理 3.1.2 期末处理 3.1.3 账簿报表 3.2 凭证处理 3.2.1 凭证录入 3.2.2 凭证修改 3.2.3 凭证删除 3.2.4 凭证审核 3.2.5 凭证汇总 3.2.6 凭证查询 3.2.7 凭证检查 3.2.8 凭证的打印与管理 3.3 过账 3.3.1 过账 3.3.2 反过账 3.4 账簿报表 3.4.1 总账管理 3.4.2 明细账管理 3.4.3 数量金额账管理 3.4.4 核算项目总账管理 3.5 本章总结 3.6 本章思考题第4章业务处理的具体方法 4.1 工资核算业务处理 4.1.1 工资项目的设置 4.1.2 工资计算方法的设置 4.1.3 工资数据的输入 4.1.4 工资费用分配 4.1.5 工资报表的输出 4.2 固定资产核算业务处理 4.2.1 固定资产增加核算 4.2.2 固定资产减少核算 4.2.3 固定资产其他变动核算 4.3 出纳业务处理 4.3.1 出纳管理系统初始余额的录入 4.3.2 日记账查询 4.3.3 出纳报表查询 4.3.4 录入银行对账单 4.3.5 支票管理 4.4 往来核算业务处理 4.4.1 往来业务的核销 4.4.2 合同管理 4.5 本章总结 4.6 本章思考题第5章期末处理 5.1 工资核算业务期末处理 5.1.1 设置自动转账格式 5.1.2 生成凭证 5.2 固定资产核算业务期末处理 5.2.1 计提固定资产减值准备 5.2.2 计提折旧 5.3 出纳业务期末处理 5.3.1 对账 5.3.2 生成银行存款余额调节表 5.3.3 出纳轧账 5.4 往来业务期末处理 5.4.1 往来对账单查询 5.4.2 账龄分析 5.5 其他核算业务期末处理 5.5.1 期末调汇 5.5.2 自动转账 5.5.3 结转损益 5.5.4 期末结账 5.6 本章总结 5.7 本章思考题第6章会计报表的编制与财务分析 6.1 会计报表的编制 6.1.1 自定义报表的新建 6.1.2 属性的设置 6.1.3 报表内容和公式编辑 6.1.4 系统预设报表运用 6.1.5 引入报表 6.1.6 查看会计报表 6.2 财务分析 6.2.1 资产负债分析 6.2.2 利润分析 6.2.3 财务指标分析 6.2.4 自定义报表分析 6.3 本章总结 6.4 本章思考题附录1 实务材料附录2 习题答案
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读后感

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用户评价

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我注意到这本书的编排似乎很注重知识的结构化和可检索性。虽然我还没有深入研究每一个章节，但从整体的章节标题和内容的组织逻辑来看，它似乎是在构建一个完整的知识体系，而不是零散的功能介绍集合。我期望它能提供一个非常实用的索引或者关键词查找系统，这样当我在工作中遇到突发问题，比如需要快速回顾一下“银行对账单的自动匹配”的具体步骤时，能够迅速定位到相关内容，而不是需要从头翻到尾。另外，如果书中能附带一些可供练习的模拟数据或案例文件（当然，这通常是电子资源的一部分），那学习效果会倍增。毕竟，光看不练假把式，只有亲手操作了，才能真正把书本上的知识内化成自己的技能。总而言之，我希望它提供的不仅仅是一份“操作指南”，而是一套可以陪伴我度过日常工作挑战、并且在需要时能够随时查阅的“业务工具箱”。如果它能做到这些，那么它就超越了普通教材的范畴，成为了一本实实在在的“工作宝典”。

评分☆☆☆☆☆

拿到书后我立刻翻阅了一下目录，整体结构看起来还算是有条理的，但真正让我眼前一亮的是它对界面布局和基础模块的讲解方式。我发现它没有像许多教材那样，一股脑把所有功能模块都堆在一起讲，而是采取了一种循序渐进的讲解策略。那种感觉就像是有人牵着你的手，一步步带你熟悉这个软件的每一个角落，告诉你“这块是干什么的，你在什么情况下会用到它”。我特别欣赏它在描述每一个操作步骤时所使用的语言风格，非常接地气，没有太多冗余的学术词汇，读起来非常顺畅，很少需要我频繁地停下来查阅生词或者概念。我个人对软件的自定义设置功能比较感兴趣，因为每个公司的核算需求都不尽相同，如果这本书能深入讲解如何根据我们公司的具体情况去调整报表格式或者编码规则，那就太棒了。我希望它不只是教你怎么“按按钮”，而是教你如何利用这个工具去优化你的工作流程，真正体现出“实务”二字的价值。那种感觉就像是拿到了一份高级定制的私人教练指导，而不是通用的健身指南，让人觉得投资是值得的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计挺吸引人的，那个蓝绿色的搭配让人感觉很专业，但说实话，我拿到手的时候，心里其实是有点忐忑的。我之前接触过一些财务软件的操作手册，很多都写得像是冷冰冰的技术文档，枯燥乏味到让人昏昏欲睡。我特别希望这本能有点不一样的地方，毕竟“实务操作”这四个字听起来就意味着它会更贴近我们日常工作中的真实场景。我记得我最怕的就是那种上来就抛一堆理论概念，然后用一些虚无缥缈的例子来解释功能，等你真上手了才发现根本对不上号。所以，我特别关注它在流程上的衔接性，比如从填制凭证到月末结账的这一套完整的闭环，是不是能通过清晰的步骤图和案例演示，让我这个新手也能顺畅地走下来，而不是每一步都像在走迷宫一样。如果它能真正做到把那些复杂的财务流程“翻译”成简单明了的操作指令，那对我们这些一线财务人员来说，简直就是福音了，能大大提高工作效率，减少犯错的概率。我还在期待它有没有提到一些常见问题的排查和解决方法，毕竟实战中总会遇到各种“幺蛾子”，光会操作还不够，会解决问题才是王道啊。

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这本书的排版设计给我留下了深刻的印象，它在视觉层面上做到了很好的平衡。你不会觉得它是一个充斥着密密麻麻文字和截图的黑白文档，而是更像一本精心设计的教程，图文并茂，色彩搭配得当，有助于阅读疲劳的缓解。尤其是在关键操作步骤的配图上，标注得非常清晰，箭头和高亮的处理让人一眼就能锁定重点，这对于边看书边跟着操作的读者来说，简直是太友好了。我特别关注它在数据导入导出方面的讲解，这在现代企业管理中越来越重要，很多时候我们需要和其他系统对接数据，或者进行批量处理。如果这本书能详尽地阐述如何规范地准备源数据文件，以及在软件中进行高效导入和导出报表，特别是涉及到Excel格式的匹配和转换技巧，那绝对能为我省去大量格式整理的时间。一本好的实务书，应该把读者的注意力从“怎么找这个按钮”转移到“我该如何思考业务逻辑”上来，而这本书的视觉引导似乎在这方面做得不错，能让人更专注于理解背后的逻辑。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我对市面上大部分软件操作指南的“深度”一直持保留态度。很多书写到月末结转和年终处理时，往往一笔带过，或者只是简单罗列了系统自带的结账流程，但对于那些非标的、需要人工干预和复杂判断的特殊业务场景，就显得力不从心了。我更看重的是这本书在处理“异常情况”和“特殊业务”时的应对策略。比如，跨期费用的摊销处理、固定资产的变动情况如何准确入账、或者集团内部往来账的核销等等，这些才是真正考验操作者水平的地方。我希望作者能站在一个资深会计的角度，提供一些“避坑指南”，分享一些过去在实际工作中遇到的棘手问题，以及如何利用这个软件平台去优雅地解决它们。如果书里能包含一些精妙的快捷键技巧或者公式应用示例，那就更锦上添花。毕竟，在追求效率的今天，能节省几分钟的操作时间，累积起来就是巨大的效能提升，这才是我们读者真正希望从一本“实务”书籍中获取的真金白银的干货。

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