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出版者:电子工业出版社

作者:罗正媛 编

出品人:

页数:265

译者:

出版时间:2013-3

价格:32.00元

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isbn号码:9787121195297

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《资本市场的游戏规则：不止于“基”的投资智慧》 这是一本关于如何在广阔而充满活力的资本市场中 navigates 的投资指南，它将带你跳出对单一投资工具的局限，深入理解驱动市场运行的底层逻辑。本书并非一本关于“证券投资基金”的教材，而是为你揭示那些更为宏观、更为本质的投资原理，让你能够以更全面的视角审视和参与到财富增值的滚滚浪潮中。 第一章：拨开迷雾——认识资本市场的本质与力量 在本章中，我们将一起审视资本市场的核心功能：它如何作为资源配置的“路由器”，将储蓄转化为投资，驱动企业成长，并最终促进经济的繁荣。我们将深入探讨不同类型的市场参与者，从个人投资者到机构巨头，理解他们各自的角色、动机和影响力。你将了解到，市场并非简单的“零和游戏”，而是一个由无数参与者行为交互而形成的动态生态系统。我们将分析价格如何形成，供需关系如何博弈，以及信息如何影响市场情绪。更重要的是，本书将引导你认识到，理解资本市场的内在运作机制，是做出明智投资决策的第一步，而这种理解，远不止于关注单一的基金净值波动。 第二章：风险与回报的边界——构建你的投资框架 任何投资决策的核心都在于风险与回报的权衡。本书将带你深入理解风险的多种维度：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等等。你将学会如何量化和评估这些风险，并理解不同资产类别如何呈现出独特的风险回报特征。我们将探讨“没有免费的午餐”这一投资金律，理解高回报往往伴随着高风险。然而，风险并非完全不可控。通过科学的资产配置策略，分散投资的智慧，以及对风险偏好的清晰认知，你可以有效地管理风险，并为自己构建一个可持续的、符合自身需求的投资框架。本书将为你提供一套思考工具，帮助你在众多的投资机会中，找到与你的风险承受能力相匹配的道路。 第三章：价值的锚点——理解基本面分析的深度 成功的投资者往往具备洞察价值的能力。本章将深入探讨基本面分析的精髓，它不仅仅是简单的财务报表阅读，更是对企业、行业乃至宏观经济状况的深度剖析。你将学习如何评估一家公司的盈利能力、成长潜力、管理水平、竞争优势以及财务健康状况。我们将学习如何通过分析宏观经济数据，例如GDP增长、通胀率、利率政策等，来判断整体市场的景气度以及不同行业的受影响程度。本书将引导你理解，所谓的“价值”，是基于对事物内在价值的客观判断，而非市场短期情绪的随波逐流。掌握基本面分析，意味着你能够穿越市场的喧嚣，找到那些真正具有长期投资潜力的标的。 第四章：行为的陷阱——识别并规避投资心理的误区 人类的情绪，如贪婪与恐惧，是投资过程中最难以预测，也最具破坏性的因素之一。本章将深入剖析常见的投资心理误区，例如：过度自信、锚定效应、羊群效应、损失厌恶等。你将了解到，在市场的极端波动时期，情绪往往会驱使投资者做出非理性的决策，从而错失良机或遭受不必要的损失。本书将为你提供实用的心理调适方法，帮助你在投资过程中保持冷静、理性，并坚守自己的投资原则。学会识别和克服这些心理陷阱，是迈向长期投资成功的关键一步，它关乎的是能否在市场的考验中保持清醒的头脑。 第五章：时间的魔法——复利的力量与长期投资的智慧 “复利是世界第八大奇迹”，这句话并非空穴来风。本章将深入阐释复利的神奇魔力，以及它在长期投资中的重要性。你将理解，为什么时间是投资的朋友，以及如何在时间和复利的双重作用下，实现财富的指数级增长。我们将探讨长期投资的核心理念：耐心、纪律以及对价值的坚定信念。本书将引导你认识到，投资并非一蹴而就的“一夜暴富”，而是一场马拉松，需要的是长期的规划和持续的投入。理解并实践长期投资的智慧，将帮助你摆脱短期波动的干扰，专注于构建稳健的财富增长路径。 第六章：资产的交响曲——多元化配置的艺术 “不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”这句古老的谚语，在投资领域体现得淋漓尽致。本章将深入探讨资产多元化配置的艺术。你将了解到，为何仅仅投资于某一种资产类别，如股票或债券，往往不足以实现风险的有效控制和收益的最大化。本书将为你揭示不同资产类别（如股票、债券、房地产、大宗商品，甚至另类投资）之间的相关性，并讲解如何通过构建一个包含多种资产的投资组合，来降低整体投资组合的风险，同时可能提高预期回报。我们将探讨如何根据自身的风险承受能力、投资目标和时间 horizons，来设计一个最优的资产配置方案。多元化配置，是一种智慧的风险管理手段，它能让你的投资组合在不同市场环境下都能保持相对稳健的表现。 第七章：市场的脉搏——宏观经济洞察与投资策略 宏观经济是影响资本市场走向的最重要驱动力之一。本章将带你学习如何解读宏观经济数据，理解货币政策、财政政策、国际贸易关系、地缘政治事件等如何影响股票、债券、商品等各类资产的价格。你将了解到，一个敏锐的宏观经济分析师，能够提前预判市场的趋势，并据此调整投资策略。本书将为你提供一套分析宏观经济动态的框架，帮助你在复杂的全球经济环境中，做出更具前瞻性的投资决策。这种洞察力，能够让你在纷繁复杂的信息中，抓住关键的脉络，从而在投资中占据更有利的位置。 第八章：科技浪潮与未来机遇——把握时代红利 科技的飞速发展正在重塑我们的世界，也为资本市场带来了前所未有的机遇。本章将聚焦于科技创新对各行各业的影响，探讨人工智能、生物技术、新能源、区块链等新兴科技领域的发展趋势。你将学习如何识别具有潜力的科技型企业，并理解如何评估科技公司的商业模式和盈利能力。本书将引导你思考，如何在科技浪潮中捕捉投资机会，并为未来的财富增长奠定基础。把握时代脉搏，投资于具有创新驱动力的企业，将是你实现超额收益的重要途径。 第九章：全球视野——跨境投资的挑战与机遇 在一个日益全球化的世界里，将投资视野拓展到国际市场，是实现财富多元化和增值的重要途径。本章将探讨跨境投资的独特挑战与机遇，例如汇率风险、政治风险、法律法规差异等。你将学习如何评估海外市场的投资潜力，并了解参与国际资本市场的不同方式。本书将为你提供进行跨境投资的必备知识和风险提示，帮助你在全球范围内寻找优质的投资机会，并构建一个更加稳健的全球化投资组合。 第十章：投资者的终极修行——持续学习与卓越实践 投资是一场永无止境的学习之旅。本章将强调持续学习、保持好奇心和不断反思的重要性。你将了解到，成功的投资者并非一夜之间炼成，而是通过不断的实践、总结经验教训，并始终保持谦逊和开放的心态。本书将鼓励你建立一套有效的学习体系，关注最新的市场动态、阅读经典的投资著作，并与其他投资者交流经验。最终，成为一名卓越的投资者，意味着你在理解市场、管理风险、洞察价值、控制情绪以及拥抱变化等方面，都达到了更高的境界。 《资本市场的游戏规则：不止于“基”的投资智慧》，将是你通往更广阔投资世界的一扇窗，它将帮助你培养独立思考的能力，建立科学的投资理念，并最终让你在资本市场的博弈中，获得更清晰的方向和更丰厚的回报。本书的目标是让你成为一个更成熟、更睿智的投资者，能够 independently 地驾驭投资的航船，驶向财富自由的彼岸。

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这本书给我最大的感触是一种抽丝剥茧的清晰感。在阅读过程中，我发现作者在处理一些敏感或容易引起误解的概念时，总是格外谨慎而耐心。比如，对于“业绩归因”这个经常被市场混淆的概念，作者用大量的篇幅，结合多个基金经理的实际操作案例，细致地拆解了“选股能力”和“择时能力”的贡献度，让原本模糊的界限变得泾渭分明。这种对细节的执着和对概念准确性的追求，体现了作者深厚的学术功底和严谨的治学态度。我特别喜欢其中关于“行为金融学”在基金经理决策中的应用分析，它解释了为什么即便是最聪明的基金经理，也会在市场恐慌时犯下非理性的错误。这本书成功地将硬核的金融理论与复杂的人性弱点结合起来探讨，使得理论学习不再是枯燥的公式推导，而是一场关于人类决策心理的深度观察。它让我意识到，投资的成功，一半靠知识，一半靠心性，这本书对此二者的平衡把握得恰到好处。

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如果说市面上大多数投资书籍都是在教你如何“游泳”，那么这本书则是在教你如何设计和建造一艘能够穿越风暴的“船”。它的视角非常独特，聚焦于基金作为一种结构化金融工具的本质，探讨了在不同监管环境和市场结构下，基金经理如何利用工具的特性来实现收益最大化。我特别欣赏其中关于“流动性错配”风险的剖析，作者没有停留在理论层面，而是结合了近几年几支知名基金产品因流动性枯竭而引发的危机案例进行了深入的复盘和总结，分析得入木三分，令人不寒而栗。这本书的语言风格略带古典的严谨，行文之间透露着一种对金融本质的深刻洞察力，读起来需要一定的专注度，但每一次的深入阅读都能带来新的领悟。它对于那些已经掌握基础知识，希望站在机构投资者的角度去理解市场运作机制的进阶读者，具有不可替代的价值。这本书更像是为那些志在长远、不满足于短期波段操作的严肃投资者准备的指南针，指引我们看向更广阔的财富海洋的深处。

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这本书实在是太让我惊艳了！我原本以为它会是一本枯燥的理论堆砌，毕竟“证券投资基金”这个名字听起来就充满了专业术语和复杂模型，但翻开第一页，我就被作者那种娓娓道来的叙事方式深深吸引住了。它不像教科书那样高高在上，反而更像是一位经验丰富的长者，坐在你对面，用最接地气的方式为你剖析那些看似高深莫测的投资逻辑。尤其让我印象深刻的是关于风险控制的那一章节，作者没有用冷冰冰的数字去吓唬人，而是通过几个生动的案例，将市场波动的不可预测性描绘得淋漓尽致。我清晰地记起其中一个关于“黑天鹅事件”的分析，它把复杂的概率学原理转化成了一场引人入胜的棋局博弈。读完之后，我感觉自己对市场多了一份敬畏，少了一丝盲目的乐观。这本书的结构安排也十分巧妙，逻辑链条清晰流畅，每深入一层，都能感受到作者对这个行业的深刻洞察和独到见解。它不仅仅是在教你“如何投资”，更是在塑造你正确的“金钱观”和“风险观”，这是许多同类书籍所欠缺的。我强烈推荐给所有对金融市场好奇，但又害怕被专业术语劝退的入门级投资者，它会为你打开一扇通往理性财富管理的大门，而且过程绝对是愉快的。

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我花了整整一个周末的时间沉浸在这本关于投资的著作中，简直可以说是爱不释手。这本书最让我感到惊喜的是它对宏观经济背景的勾勒，那种手笔之大，格局之开阔，让人叹为观止。作者似乎拥有一个全景式的视野，能够将全球经济的脉络、货币政策的松紧、乃至地缘政治的微妙变化，都巧妙地编织进基金运作的细节之中。它没有止步于介绍几种基金产品的具体操作，而是深入探讨了不同经济周期下，资产配置的动态调整策略。我记得有一段论述，分析了上世纪末亚洲金融危机对新兴市场基金的长期影响，那种基于历史数据的深度挖掘和前瞻性判断，让我对“时间的朋友”这句话有了更深刻的理解。这本书的语言风格极其凝练且富有节奏感，像是经过精心打磨的诗歌，每一个句子都充满了信息量，却又读起来毫不费力。它不仅提供了知识，更提供了一种思考的框架，一种面对复杂环境时保持清醒的思维工具。对于那些已经有一定投资经验，渴望突破瓶颈，寻求更高维度认知的读者来说，这本书无疑是一剂强心针，它能帮你把零散的知识点串联成一张完整的知识网。

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说实话，我本来对这类题材的书籍抱着怀疑态度，总觉得市面上充斥着太多浮躁的“致富秘籍”，但这本书完全颠覆了我的看法。它的可贵之处在于其极强的实操性和前沿性。作者似乎从未停止对市场新趋势的研究，书中对于近年来新兴的量化投资策略、ESG理念融入资产管理等话题的探讨，观点独到且论证充分。尤其值得称赞的是，它并没有简单地推崇某一种“万能”策略，而是鼓励读者根据自身的财务状况和风险偏好，去构建一套个性化的投资组合。书中提供的工具箱——无论是关于基金筛选的量化指标解读，还是关于税务影响的税务筹划建议——都非常实用，可以直接付诸实践。它的排版和图表设计也极为用心，那些复杂的净值曲线图和回撤分析图，都被处理得清晰明了，即便是对图表不太敏感的人也能轻松理解。读完这本书，我感觉自己不再是一个被动接受市场信息的旁观者，而是有了一套完整的、属于自己的决策系统。它教会我的不是追逐热点，而是如何用科学、系统的方法去应对变化，建立长期的复利效应。

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