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出版者:商务印书馆

作者:[美]罗伯特 ·S. 卡普兰

出品人:

页数:348

译者:博意门咨询公司

出版时间:2010-8

价格:60.00元

装帧:

isbn号码:9787100070751

丛书系列:哈佛经管典藏

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好的，这是一部名为《现代金融工程学》的图书简介，严格按照您的要求，不包含任何与《组织协同》相关的内容，并力求内容详实、专业且自然流畅： --- 现代金融工程学：从理论基石到前沿应用 导言：驾驭复杂性，重塑资本的未来 在二十一世纪的全球化和数字化浪潮中，金融市场正经历着前所未有的复杂性、速度和互联性。传统金融模型在应对高频交易的波动、衍生品的结构性风险以及气候变化带来的长期不确定性时，显得力不从心。我们迫切需要一套更加精妙、数学基础更为扎实、更具实战指导意义的工具箱——这就是《现代金融工程学》的使命所在。 本书并非对经典金融理论的简单复述，而是致力于构建一座连接严谨数学、计算机科学与实际市场操作的坚实桥梁。它深入剖析了驱动现代金融系统运行的核心机制，为专业人士、研究人员乃至富有抱负的学者，提供了一套系统化、前瞻性的知识体系。 第一部分：理论基石的重构与深化 本书的开篇部分，着力于夯实理解现代金融工程所需的基础数学框架，并对其进行了面向实际应用的优化。 第一章：随机微积分与资产定价的数学引擎 我们从布朗运动（Wiener Process）的精确刻画出发，详细阐述了伊藤积分（Itō Integral）的构建及其核心性质。重点讨论了随机微分方程（SDE）在描述资产价格动态中的应用，如几何布朗运动（GBM）的局限性与修正。 更重要的是，本章深入讲解了伊藤引理（Itō’s Lemma）在复杂金融衍生品定价中的核心作用。我们不再仅仅停留在公式推导，而是结合实际案例，展示如何利用偏微分方程（PDE）与随机过程的对偶性来求解定价问题。引入了风险中性测度（Risk-Neutral Measure）的概念，并详述了如何通过Girsanov定理实现概率测度的有效变换，这是所有无套利定价理论的数学核心。 第二章：无套利原理与Black-Scholes-Merton模型的深度解析 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型是金融工程的里程碑，本书对其进行全面的、多角度的审视。我们不仅重现了经典的PDE推导过程，更侧重于探讨其无套利原理（No-Arbitrage Principle）的内涵与哲学意义。 本章对BSM模型的假设进行了严格的批判性分析，包括恒定的波动率、连续交易的可能性以及无摩擦市场。随后，我们引入了局部波动率模型（Local Volatility Models，如Dupire方程）和随机波动率模型（Stochastic Volatility Models，如Heston模型），展示如何通过引入更多的随机因子来更好地拟合市场观察到的波动率微笑（Volatility Smile）现象。我们详细对比了这些模型在实值期权（如美式期权）定价中的数值解法。 第二部分：衍生品结构与风险管理前沿 金融工程的魅力在于其创造性。本部分将视角转向更复杂的金融工具和在动态市场环境中进行有效的风险控制。 第三章：奇异期权与路径依赖性定价 传统欧式和美式期权只是起点。本章专注于奇异期权（Exotic Options）的结构设计与定价挑战。内容涵盖了： 1. 障碍期权（Barrier Options）：单触、双触、敲入与敲出机制的精确建模，以及如何利用反射原理（Reflection Principle）进行解析解的推导。 2. 亚式期权（Asian Options）：基于平均价格的结算机制，其定价通常需要蒙特卡洛模拟或偏微分方程求解。 3. 法式期权（Lookback Options）：取决于标的资产历史最大/最小值的期权，对模型假设的敏感性分析至关重要。 我们强调了这些路径依赖型工具的Delta、Gamma和Vega的计算复杂性，以及如何通过有限差分法（Finite Difference Methods）进行网格求解。 第四章：信用风险的量化与CVA/DVA的实践 随着金融危机的爆发，信用风险管理已成为核心议题。本章聚焦于信用衍生品（Credit Derivatives）的定价与对冲。 我们将区分结构性信用风险（如CDO）和交易对手信用风险（CCR）。在CCR方面，重点介绍信用违约互换（CDS）的定价模型，包括基于集聚模型（如Jarrow-Turnbull模型）和基于强度模型（Intensity Models）。 更进一步，本章详细讲解了信用价值调整（CVA）和债务价值调整（DVA）的计算框架。这涉及对未来潜在暴露（Expected Positive Exposure, EPE）的积分，并强调了正确的对冲策略——即CVA对冲——如何影响银行的资本充足率和盈利能力。 第三部分：数值方法与高频金融计算 在真实世界中，许多重要的金融问题无法获得解析解。本书的第三部分聚焦于将数学理论转化为可执行的计算方案。 第五章：蒙特卡洛模拟的高效应用 蒙特卡洛方法是处理多因子模型和复杂路径依赖问题的利器。本章详述了如何利用它来计算期望值。关键内容包括： 1. 方差削减技术（Variance Reduction Techniques）：如控制变量法（Control Variates）、重要性抽样（Importance Sampling）和条件期望法，以显著提高收敛速度。 2. 马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）：在估计复杂分布或进行贝叶斯分析时的应用。 3. 期权定价中的路径生成：特别关注如何模拟更复杂的随机过程（如Heston模型的波动率路径）并确保路径的“真实性”和无偏性。 第六章：有限差分法与计算框架的构建 对于无法通过解析方法解决的美式期权、障碍期权或涉及复杂利率期限结构的定价，有限差分法（FDM）是首选的数值工具。 本章深入讲解了欧拉法、辛普森法等显式和隐式方案。重点在于向后差分（Backward Difference）在求解期权定价PDE中的应用，尤其是在处理美式期权边界条件（如早期行权条件）时的技术细节。同时，我们探讨了二叉树模型（Binomial Trees）（如Cox-Ross-Rubinstein模型）作为FDM的离散化前身，以及其在理解模型框架时的直观价值。 结语：展望量化金融的未来图景 《现代金融工程学》旨在培养读者独立构建、分析和解决金融问题的能力。未来的金融市场将更加依赖于大数据、机器学习和量子计算的潜力。本书提供的坚实数学和计算基础，是所有试图驾驭这些新兴领域的量化专业人士不可或缺的基石。它不仅仅是一本教科书，更是一张通往下一代金融创新蓝图的门票。 ---

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对于一个长期负责大型活动策划的人来说，协作永远是最大的挑战。《组织协同》这本书提供了一个非常独特的视角——它不把协同看作是“努力让大家合作”，而是视为一种需要精心设计的“匹配过程”。这本书最让我耳目一新的是它对“模糊性管理”的论述。在我们的活动筹备中，总会有很多需求是动态变化的，传统流程总想把一切都固定下来，结果反而导致僵化。而这本书提出，与其对抗模糊性，不如设计一套能容忍并有效处理模糊性的“边界对象”（Boundary Objects）机制。这个概念在书中被阐述得极为清晰，我立刻想到了我们在设计活动主题视觉时，那个需要设计、市场和公关同时认可的“核心概念草图”——它本身就是一种边界对象。这本书的语言风格非常平实，没有太多行业术语的堆砌，即便是第一次接触组织理论的人也能轻松理解其核心思想。它真的帮我跳出了“谁来做”的思维定式，转而去思考“我们如何共同定义要做什么”。这本书的价值在于，它教会你如何搭建一个能自我修复、自我优化的协作平台，而不是一味地依赖强势领导。

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这本《组织协同》的书简直是为我们公司量身定制的！我们团队最近一直在为跨部门沟通不畅和效率低下而头疼，各种会议开完还是一头雾水，项目推进起来像在爬泥潭。我抱着试试看的心态买了这本书，没想到内容扎实得超乎想象。它没有那种空泛的口号，而是用非常具体、接地气的案例来阐述“协同”到底应该怎么做。尤其是关于“利益相关者分析”那部分，简直是醍醐灌顶。我以前总觉得大家目标一致，但书里分析了不同部门的隐藏动机和资源博弈，让我明白了为什么有些流程总是卡住。读完后，我立刻应用了书里提出的“三层反馈机制”，虽然刚开始推行时有点阻力，但几周下来，感觉信息流动的速度明显加快了，那种“各自为政”的感觉正在慢慢消退。这本书的结构安排也很巧妙，理论和实践穿插得恰到好处，读起来不枯燥，而且每读完一章，都能立刻在实际工作中找到可以改进的点。对我来说，它更像一本实操手册，而不是一本理论教材。我们部门的小组已经组织了读书会，准备把书里的方法论系统地引入到下一季度的项目管理流程中去。强烈推荐给所有在复杂组织环境中挣扎的管理人员！

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坦白说，我买《组织协同》这本书纯粹是因为封面设计得很现代、很吸引人，而且“协同”这个词在当前的市场环境下确实是个热点。阅读体验是两极分化的。前半部分，关于如何利用技术工具来打破信息孤岛的章节写得非常生动有趣，作者分享了他们如何通过引入一套新的项目管理软件，并强制推行“统一数据源”策略，最终实现了跨区域团队的数据同步和快速响应。那部分读起来让人热血沸腾，感觉效率提升指日可待。然而，后半部分画风突变，突然深入到“组织文化韧性与变革阻力”的心理学层面，讨论得极其细致，什么“群体思维定势”和“心理安全感缺失”，虽然重要，但实在太“软”了，读起来感觉节奏一下子慢了下来，甚至有些拖沓。我个人更偏爱那种直接给出“SOP”（标准作业程序）的书籍，这本书更像是在解剖一个复杂的有机体，告诉你每一个神经末梢是如何工作的，而不是直接告诉你哪里该下刀。总的来说，它适合那些对组织内部的“人”与“流程”的微妙互动感兴趣的深度思考者，而非追求“速成秘籍”的实干家。

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翻开这本厚厚的《组织协同》，我最初的期待是能找到一些高屋建瓴的战略洞察，毕竟现在大家都在谈“生态系统”和“平台化”，想知道如何从宏观层面去构建一个高效运转的组织机器。这本书确实满足了我的部分期待，它对现代组织结构中“碎片化”问题的剖析非常深刻，特别是它引入了“情境适应性治理模型”的概念，让我对传统的科层制有了新的认识。不过，我必须说，这本书的叙事风格略显学术化，某些章节的推导过程相当复杂，对于只想快速找到解决方案的读者来说，可能需要耐心消化。比如，书中对“去中心化决策权”的讨论，引用了大量的组织行为学理论和历史案例，虽然逻辑严密，但如果你不是这方面的专业人士，可能会觉得有点云里雾里。我个人认为，这本书的价值在于它提供了一个理解复杂系统运作的底层逻辑框架，而不是一套即插即用的管理工具箱。它更像是一份高级研讨会的会议纪要，需要读者具备一定的管理学背景才能完全领会其精髓。对于希望深入研究组织理论的学生或者资深战略顾问来说，这本书绝对是不可多得的财富，但对于初入职场的管理者，可能需要搭配一些更入门的读物一起阅读效果会更好。

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我是在一个团队建设研讨会上被推荐读这本书的，当时大家都在抱怨各自的部门墙太高，交流成本太大。读完《组织协同》后，我最大的感受是，这本书的“诊断工具箱”非常强大。它不像很多管理书籍那样，只是告诉你要“加强沟通”，而是提供了一整套量化和定性分析的方法，来评估你的组织目前处于哪种“协同失能”状态。书中有一章专门讲解了如何使用网络分析图来可视化团队间的非正式权力结构和信息流动瓶颈，这对我触动很大。我们过去只关注正式汇报线，忽略了那些“信息掮客”的关键人物。通过书中学到的方法，我们对团队进行了小范围的测试性分析，结果发现几个关键信息节点长期处于超负荷状态，导致了信息传递的延迟和失真。这本书的行文逻辑非常严谨，像一本高级的侦探小说，层层剥茧，最终指向问题的核心。它没有提供任何“快速修复”的魔法药水，而是强调了“系统性诊断”的重要性。对于那些已经尝试了各种管理技巧却收效甚微的团队领导者来说，这本书提供的是一个从根源上理解问题、并设计长期解决方案的科学路径。我个人认为，它是一本偏向于“组织诊断学”的实用指南，而不是一本简单的“人际关系提升手册”。

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平衡计分卡的团队运用

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平衡计分卡的第四本书，硬壳精装，印张颇好！

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作为平衡记分卡的系列书籍，我觉得这本书更加偏实践一些，有些案例还是很不错的。

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平衡计分卡的第四本书，硬壳精装，印张颇好！

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卡普兰平衡记分卡的第4本书，比较适合在有一定平衡记分卡基础的情况下阅读。吴曼青总经理推荐，分享了前言中划船的故事，说明上下同欲者胜的要求。平衡记分卡的前3本书是：《平衡记分卡——化战略为行动》《战略中心型组织》《战略图——化无形资产为有形结果》。作者将平衡记分卡在各种类型的企业、企业的各种部门运用时的方法，介绍了各个维度（财务、客户、流程、学习与成长）之间形成协同效应的方式，并给出了大量的案例。第3、4章针对平衡记分卡的各个维度，说明在各种企业中如何运用；第5~8章介绍了企业各类部门或者各种角色应如何运用平衡记分卡；在最后两章，“协同流程的管理”“整体战略协同”中，介绍了新的协同管理、全面战略协同及人力资源协同等内容。